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貝萊德世界礦業基金A2-澳幣避險
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
12.00 |
0.16 |
1.35% |
20.97% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -41.46% |
50.11% |
30.71% |
-18.62% |
17.43% |
26.96% |
14.03% |
-3.20% |
-3.56% |
-12.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
12.00 |
1.35% |
2025/07/24 |
11.97 |
-1.16% |
| 2025/08/06 |
11.84 |
1.02% |
2025/07/23 |
12.11 |
2.02% |
| 2025/08/05 |
11.72 |
2.36% |
2025/07/22 |
11.87 |
1.02% |
| 2025/08/04 |
11.45 |
1.24% |
2025/07/21 |
11.75 |
2.00% |
| 2025/08/01 |
11.31 |
-0.26% |
2025/07/18 |
11.52 |
1.32% |
| 2025/07/31 |
11.34 |
-2.33% |
2025/07/17 |
11.37 |
-0.09% |
| 2025/07/30 |
11.61 |
-0.09% |
2025/07/16 |
11.38 |
-0.70% |
| 2025/07/29 |
11.62 |
-0.43% |
2025/07/15 |
11.46 |
-1.72% |
| 2025/07/28 |
11.67 |
-1.68% |
2025/07/14 |
11.66 |
0.95% |
| 2025/07/25 |
11.87 |
-0.84% |
2025/07/11 |
11.55 |
0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界礦業基金A2-澳幣避險 |
1.35% |
5.82% |
4.53% |
11.52% |
11.11% |
14.50% |
20.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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