|
|
|
貝萊德世界礦業基金A2-澳幣避險
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
12.58 |
0.02 |
0.16% |
26.81% |
2025/08/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -41.46% |
50.11% |
30.71% |
-18.62% |
17.43% |
26.96% |
14.03% |
-3.20% |
-3.56% |
-12.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/29 |
12.58 |
0.16% |
2025/08/14 |
12.10 |
-1.31% |
| 2025/08/28 |
12.56 |
1.05% |
2025/08/13 |
12.26 |
0.91% |
| 2025/08/27 |
12.43 |
-0.32% |
2025/08/12 |
12.15 |
0.66% |
| 2025/08/26 |
12.47 |
0.00% |
2025/08/11 |
12.07 |
-0.41% |
| 2025/08/25 |
12.47 |
2.72% |
2025/08/08 |
12.12 |
1.00% |
| 2025/08/22 |
12.14 |
0.66% |
2025/08/07 |
12.00 |
1.35% |
| 2025/08/21 |
12.06 |
0.92% |
2025/08/06 |
11.84 |
1.02% |
| 2025/08/20 |
11.95 |
-1.40% |
2025/08/05 |
11.72 |
2.36% |
| 2025/08/19 |
12.12 |
0.00% |
2025/08/04 |
11.45 |
1.24% |
| 2025/08/18 |
12.12 |
0.17% |
2025/08/01 |
11.31 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界礦業基金A2-澳幣避險 |
0.16% |
3.62% |
8.26% |
15.84% |
24.19% |
13.33% |
26.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
