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貝萊德世界礦業基金A2-澳幣避險
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.07 |
0.07 |
0.64% |
11.59% |
2025/03/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -41.46% |
50.11% |
30.71% |
-18.62% |
17.43% |
26.96% |
14.03% |
-3.20% |
-3.56% |
-12.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/20 |
11.07 |
0.64% |
2025/03/06 |
10.69 |
2.39% |
| 2025/03/19 |
11.00 |
0.64% |
2025/03/05 |
10.44 |
3.57% |
| 2025/03/18 |
10.93 |
0.46% |
2025/03/04 |
10.08 |
-3.26% |
| 2025/03/17 |
10.88 |
1.21% |
2025/03/03 |
10.42 |
2.86% |
| 2025/03/14 |
10.75 |
1.80% |
2025/02/28 |
10.13 |
-2.31% |
| 2025/03/13 |
10.56 |
2.03% |
2025/02/27 |
10.37 |
-1.24% |
| 2025/03/12 |
10.35 |
0.49% |
2025/02/26 |
10.50 |
0.67% |
| 2025/03/11 |
10.30 |
-0.10% |
2025/02/25 |
10.43 |
-0.48% |
| 2025/03/10 |
10.31 |
-2.83% |
2025/02/24 |
10.48 |
-2.33% |
| 2025/03/07 |
10.61 |
-0.75% |
2025/02/21 |
10.73 |
-0.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界礦業基金A2-澳幣避險 |
0.64% |
4.83% |
2.22% |
11.59% |
-1.51% |
5.23% |
11.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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