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貝萊德世界礦業基金A2-澳幣避險
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.18 |
0.40 |
4.09% |
2.62% |
2025/04/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -41.46% |
50.11% |
30.71% |
-18.62% |
17.43% |
26.96% |
14.03% |
-3.20% |
-3.56% |
-12.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
10.18 |
4.09% |
2025/03/28 |
10.79 |
-1.19% |
| 2025/04/10 |
9.78 |
4.94% |
2025/03/27 |
10.92 |
-0.27% |
| 2025/04/09 |
9.32 |
-1.89% |
2025/03/26 |
10.95 |
-0.90% |
| 2025/04/08 |
9.50 |
2.93% |
2025/03/25 |
11.05 |
0.73% |
| 2025/04/07 |
9.23 |
-3.05% |
2025/03/24 |
10.97 |
1.48% |
| 2025/04/04 |
9.52 |
-7.57% |
2025/03/21 |
10.81 |
-2.35% |
| 2025/04/03 |
10.30 |
-1.44% |
2025/03/20 |
11.07 |
0.64% |
| 2025/04/02 |
10.45 |
-0.95% |
2025/03/19 |
11.00 |
0.64% |
| 2025/04/01 |
10.55 |
0.86% |
2025/03/18 |
10.93 |
0.46% |
| 2025/03/31 |
10.46 |
-3.06% |
2025/03/17 |
10.88 |
1.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界礦業基金A2-澳幣避險 |
4.09% |
6.93% |
-1.17% |
-0.20% |
-13.14% |
-11.09% |
2.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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