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貝萊德世界礦業基金A2-澳幣避險
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.15 |
0.05 |
0.50% |
2.32% |
2025/01/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -41.46% |
50.11% |
30.71% |
-18.62% |
17.43% |
26.96% |
14.03% |
-3.20% |
-3.56% |
-12.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
10.15 |
0.50% |
2024/12/30 |
9.91 |
-1.39% |
| 2025/01/13 |
10.10 |
-0.98% |
2024/12/27 |
10.05 |
1.01% |
| 2025/01/10 |
10.20 |
-0.20% |
2024/12/23 |
9.95 |
0.30% |
| 2025/01/09 |
10.22 |
2.00% |
2024/12/20 |
9.92 |
-0.50% |
| 2025/01/08 |
10.02 |
-1.57% |
2024/12/19 |
9.97 |
-3.02% |
| 2025/01/07 |
10.18 |
-0.20% |
2024/12/18 |
10.28 |
-0.19% |
| 2025/01/06 |
10.20 |
1.59% |
2024/12/17 |
10.30 |
-1.90% |
| 2025/01/03 |
10.04 |
-0.40% |
2024/12/16 |
10.50 |
-1.13% |
| 2025/01/02 |
10.08 |
1.61% |
2024/12/13 |
10.62 |
-3.37% |
| 2024/12/31 |
9.92 |
0.10% |
2024/12/11 |
10.99 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界礦業基金A2-澳幣避險 |
0.50% |
-0.29% |
-4.43% |
-13.17% |
-12.95% |
-7.05% |
2.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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