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貝萊德世界礦業基金A2-澳幣避險
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
16.96 |
-0.48 |
-2.75% |
2.11% |
2026/07/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 50.11% |
30.71% |
-18.62% |
17.43% |
26.96% |
14.03% |
-3.20% |
-3.56% |
-12.83% |
67.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
16.96 |
-2.75% |
2026/07/02 |
17.63 |
1.61% |
| 2026/07/15 |
17.44 |
-0.57% |
2026/07/01 |
17.35 |
0.46% |
| 2026/07/14 |
17.54 |
2.10% |
2026/06/30 |
17.27 |
-0.35% |
| 2026/07/13 |
17.18 |
-0.06% |
2026/06/29 |
17.33 |
-1.42% |
| 2026/07/10 |
17.19 |
0.82% |
2026/06/26 |
17.58 |
0.51% |
| 2026/07/09 |
17.05 |
0.89% |
2026/06/24 |
17.49 |
-5.92% |
| 2026/07/08 |
16.90 |
-2.87% |
2026/06/22 |
18.59 |
0.16% |
| 2026/07/07 |
17.40 |
-1.75% |
2026/06/19 |
18.56 |
-2.47% |
| 2026/07/06 |
17.71 |
-0.23% |
2026/06/18 |
19.03 |
-3.11% |
| 2026/07/03 |
17.75 |
0.68% |
2026/06/17 |
19.64 |
-0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界礦業基金A2-澳幣避險 |
-2.75% |
-0.53% |
-14.26% |
-14.52% |
-7.57% |
49.03% |
2.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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