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貝萊德世界礦業基金A2-澳幣避險
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.01 |
0.12 |
1.10% |
-3.25% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-41.46% |
50.11% |
30.71% |
-18.62% |
17.43% |
26.96% |
14.03% |
-3.20% |
-3.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
11.01 |
1.10% |
2024/11/06 |
11.27 |
-2.17% |
| 2024/11/19 |
10.89 |
1.21% |
2024/11/05 |
11.52 |
0.26% |
| 2024/11/18 |
10.76 |
0.56% |
2024/11/04 |
11.49 |
1.50% |
| 2024/11/15 |
10.70 |
1.04% |
2024/10/31 |
11.32 |
-2.41% |
| 2024/11/14 |
10.59 |
-1.30% |
2024/10/30 |
11.60 |
-1.36% |
| 2024/11/13 |
10.73 |
-0.92% |
2024/10/29 |
11.76 |
0.60% |
| 2024/11/12 |
10.83 |
-2.43% |
2024/10/28 |
11.69 |
0.34% |
| 2024/11/11 |
11.10 |
-2.89% |
2024/10/25 |
11.65 |
-0.17% |
| 2024/11/08 |
11.43 |
-2.56% |
2024/10/24 |
11.67 |
-0.77% |
| 2024/11/07 |
11.73 |
4.08% |
2024/10/23 |
11.76 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界礦業基金A2-澳幣避險 |
1.10% |
2.61% |
-6.77% |
-0.90% |
-9.75% |
3.67% |
-3.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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