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貝萊德世界能源基金A2-澳幣避險
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.46 |
0.05 |
0.53% |
9.24% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-28.97% |
27.73% |
-0.38% |
-21.54% |
9.48% |
-32.39% |
38.85% |
35.45% |
1.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
9.46 |
0.53% |
2024/11/06 |
9.16 |
0.77% |
| 2024/11/19 |
9.41 |
0.11% |
2024/11/05 |
9.09 |
0.44% |
| 2024/11/18 |
9.40 |
0.32% |
2024/11/04 |
9.05 |
1.00% |
| 2024/11/15 |
9.37 |
0.32% |
2024/10/31 |
8.96 |
0.11% |
| 2024/11/14 |
9.34 |
1.85% |
2024/10/30 |
8.95 |
-0.44% |
| 2024/11/13 |
9.17 |
-1.61% |
2024/10/29 |
8.99 |
-0.22% |
| 2024/11/12 |
9.32 |
-0.11% |
2024/10/28 |
9.01 |
-1.31% |
| 2024/11/11 |
9.33 |
0.86% |
2024/10/25 |
9.13 |
0.44% |
| 2024/11/08 |
9.25 |
-0.22% |
2024/10/24 |
9.09 |
0.00% |
| 2024/11/07 |
9.27 |
1.20% |
2024/10/23 |
9.09 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界能源基金A2-澳幣避險 |
0.53% |
3.16% |
4.07% |
2.38% |
-0.32% |
7.74% |
9.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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