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貝萊德世界能源基金A2-澳幣避險
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.13 |
-0.01 |
-0.11% |
5.06% |
2025/01/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -28.97% |
27.73% |
-0.38% |
-21.54% |
9.48% |
-32.39% |
38.85% |
35.45% |
1.64% |
0.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
9.13 |
-0.11% |
2024/12/30 |
8.58 |
-0.58% |
| 2025/01/13 |
9.14 |
-0.11% |
2024/12/27 |
8.63 |
2.62% |
| 2025/01/10 |
9.15 |
1.10% |
2024/12/23 |
8.41 |
-0.12% |
| 2025/01/09 |
9.05 |
0.67% |
2024/12/20 |
8.42 |
-0.94% |
| 2025/01/08 |
8.99 |
-0.55% |
2024/12/19 |
8.50 |
-1.62% |
| 2025/01/07 |
9.04 |
-0.44% |
2024/12/18 |
8.64 |
0.12% |
| 2025/01/06 |
9.08 |
1.91% |
2024/12/17 |
8.63 |
-2.15% |
| 2025/01/03 |
8.91 |
0.56% |
2024/12/16 |
8.82 |
-0.68% |
| 2025/01/02 |
8.86 |
1.96% |
2024/12/13 |
8.88 |
-1.11% |
| 2024/12/31 |
8.69 |
1.28% |
2024/12/11 |
8.98 |
-0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界能源基金A2-澳幣避險 |
-0.11% |
1.00% |
2.82% |
-2.04% |
-1.51% |
6.78% |
5.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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