貝萊德世界能源基金A2-澳幣避險
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.26 0.13 1.42% 6.56% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-28.97% 27.73% -0.38% -21.54% 9.48% -32.39% 38.85% 35.45% 1.64% 0.35%

貝萊德世界能源基金A2-澳幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 9.26 1.42% 2025/08/14 8.85 -0.34%
2025/08/28 9.13 0.22% 2025/08/13 8.88 0.23%
2025/08/27 9.11 0.77% 2025/08/12 8.86 0.23%
2025/08/26 9.04 -0.55% 2025/08/11 8.84 -0.67%
2025/08/25 9.09 0.55% 2025/08/08 8.90 0.11%
2025/08/22 9.04 1.46% 2025/08/07 8.89 -1.22%
2025/08/21 8.91 0.45% 2025/08/06 9.00 1.35%
2025/08/20 8.87 0.45% 2025/08/05 8.88 0.11%
2025/08/19 8.83 0.00% 2025/08/04 8.87 0.23%
2025/08/18 8.83 -0.23% 2025/08/01 8.85 -1.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界能源基金A2-澳幣避險 1.42% 2.43% 2.09% 8.94% 4.16% 0.54% 6.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)