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貝萊德世界能源基金A2-澳幣避險
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.29 |
0.07 |
0.44% |
20.88% |
2026/06/26 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 27.73% |
-0.38% |
-21.54% |
9.48% |
-32.39% |
38.85% |
35.45% |
1.64% |
0.35% |
7.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/26 |
11.29 |
0.62% |
2026/06/10 |
11.98 |
0.84% |
| 2026/06/24 |
11.22 |
-0.18% |
2026/06/09 |
11.88 |
-1.98% |
| 2026/06/22 |
11.24 |
-0.35% |
2026/06/08 |
12.12 |
0.58% |
| 2026/06/19 |
11.28 |
0.80% |
2026/06/05 |
12.05 |
0.17% |
| 2026/06/18 |
11.19 |
-2.53% |
2026/06/04 |
12.03 |
-0.91% |
| 2026/06/17 |
11.48 |
-0.61% |
2026/06/03 |
12.14 |
1.42% |
| 2026/06/16 |
11.55 |
0.09% |
2026/06/02 |
11.97 |
0.50% |
| 2026/06/15 |
11.54 |
-3.83% |
2026/06/01 |
11.91 |
1.97% |
| 2026/06/12 |
12.00 |
-0.50% |
2026/05/29 |
11.68 |
-1.68% |
| 2026/06/11 |
12.06 |
0.67% |
2026/05/28 |
11.88 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界能源基金A2-澳幣避險 |
0.44% |
0.09% |
-7.91% |
-9.24% |
22.32% |
27.00% |
20.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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