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貝萊德世界能源基金A2-澳幣避險
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.23 |
0.07 |
0.76% |
6.21% |
2025/03/20 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -28.97% |
27.73% |
-0.38% |
-21.54% |
9.48% |
-32.39% |
38.85% |
35.45% |
1.64% |
0.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/20 |
9.23 |
0.76% |
2025/03/06 |
8.46 |
-0.24% |
| 2025/03/19 |
9.16 |
1.22% |
2025/03/05 |
8.48 |
0.24% |
| 2025/03/18 |
9.05 |
0.89% |
2025/03/04 |
8.46 |
-5.79% |
| 2025/03/17 |
8.97 |
1.70% |
2025/03/03 |
8.98 |
1.01% |
| 2025/03/14 |
8.82 |
1.15% |
2025/02/28 |
8.89 |
0.00% |
| 2025/03/13 |
8.72 |
0.69% |
2025/02/27 |
8.89 |
-0.34% |
| 2025/03/12 |
8.66 |
0.81% |
2025/02/26 |
8.92 |
-0.78% |
| 2025/03/11 |
8.59 |
-0.58% |
2025/02/25 |
8.99 |
-0.11% |
| 2025/03/10 |
8.64 |
0.12% |
2025/02/24 |
9.00 |
-1.75% |
| 2025/03/07 |
8.63 |
2.01% |
2025/02/21 |
9.16 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界能源基金A2-澳幣避險 |
0.76% |
5.85% |
0.87% |
9.62% |
3.71% |
-0.65% |
6.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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