貝萊德世界黃金基金A2-澳幣避險
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 16.99 0.34 2.04% 64.63% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-22.11% 49.60% 2.45% -18.52% 33.21% 23.20% -11.98% -20.34% 3.00% 11.21%

貝萊德世界黃金基金A2-澳幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 16.99 2.04% 2025/07/24 15.88 -1.91%
2025/08/06 16.65 2.27% 2025/07/23 16.19 1.82%
2025/08/05 16.28 3.04% 2025/07/22 15.90 1.21%
2025/08/04 15.80 2.33% 2025/07/21 15.71 2.81%
2025/08/01 15.44 0.85% 2025/07/18 15.28 0.66%
2025/07/31 15.31 -1.86% 2025/07/17 15.18 -1.30%
2025/07/30 15.60 0.06% 2025/07/16 15.38 -1.28%
2025/07/29 15.59 0.65% 2025/07/15 15.58 -1.77%
2025/07/28 15.49 -2.52% 2025/07/14 15.86 1.99%
2025/07/25 15.89 0.06% 2025/07/11 15.55 1.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界黃金基金A2-澳幣避險 2.04% 10.97% 8.91% 13.04% 34.95% 63.52% 64.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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