貝萊德亞洲巨龍基金A2-澳幣避險
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 15.99 -0.06 -0.37% 14.30% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.93% 8.75% 38.11% -18.61% 18.82% 17.08% -5.53% -20.41% -0.74% 4.79%

貝萊德亞洲巨龍基金A2-澳幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 15.99 -0.37% 2025/08/14 16.19 -0.37%
2025/08/28 16.05 -0.43% 2025/08/13 16.25 2.07%
2025/08/27 16.12 -0.62% 2025/08/12 15.92 0.00%
2025/08/26 16.22 -0.92% 2025/08/11 15.92 0.32%
2025/08/25 16.37 1.80% 2025/08/08 15.87 -1.18%
2025/08/22 16.08 0.69% 2025/08/07 16.06 1.45%
2025/08/21 15.97 0.31% 2025/08/06 15.83 -0.25%
2025/08/20 15.92 -1.30% 2025/08/05 15.87 0.25%
2025/08/19 16.13 -0.06% 2025/08/04 15.83 1.80%
2025/08/18 16.14 -0.31% 2025/08/01 15.55 -2.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞洲巨龍基金A2-澳幣避險 -0.37% -0.56% -0.37% 9.45% 12.92% 15.87% 14.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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