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貝萊德亞洲巨龍基金A2-澳幣避險
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
14.54 |
0.19 |
1.32% |
3.93% |
2025/02/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.93% |
8.75% |
38.11% |
-18.61% |
18.82% |
17.08% |
-5.53% |
-20.41% |
-0.74% |
4.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/14 |
14.54 |
1.32% |
2025/01/27 |
13.99 |
-0.50% |
| 2025/02/13 |
14.35 |
0.14% |
2025/01/24 |
14.06 |
0.64% |
| 2025/02/12 |
14.33 |
1.20% |
2025/01/23 |
13.97 |
-0.29% |
| 2025/02/11 |
14.16 |
-0.49% |
2025/01/22 |
14.01 |
-0.07% |
| 2025/02/10 |
14.23 |
-0.56% |
2025/01/21 |
14.02 |
0.00% |
| 2025/02/07 |
14.31 |
1.06% |
2025/01/20 |
14.02 |
1.08% |
| 2025/02/06 |
14.16 |
0.28% |
2025/01/17 |
13.87 |
0.51% |
| 2025/02/05 |
14.12 |
0.36% |
2025/01/16 |
13.80 |
1.17% |
| 2025/02/04 |
14.07 |
1.74% |
2025/01/15 |
13.64 |
0.37% |
| 2025/02/03 |
13.83 |
-1.14% |
2025/01/14 |
13.59 |
1.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德亞洲巨龍基金A2-澳幣避險 |
1.32% |
1.61% |
6.99% |
4.76% |
6.44% |
12.10% |
3.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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