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貝萊德亞洲巨龍基金A2-澳幣避險
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
13.59 |
0.18 |
1.34% |
-2.86% |
2025/01/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.93% |
8.75% |
38.11% |
-18.61% |
18.82% |
17.08% |
-5.53% |
-20.41% |
-0.74% |
4.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
13.59 |
1.34% |
2024/12/30 |
13.99 |
-0.64% |
| 2025/01/13 |
13.41 |
-1.76% |
2024/12/27 |
14.08 |
0.28% |
| 2025/01/10 |
13.65 |
-1.30% |
2024/12/23 |
14.04 |
0.79% |
| 2025/01/09 |
13.83 |
0.00% |
2024/12/20 |
13.93 |
-1.21% |
| 2025/01/08 |
13.83 |
-0.93% |
2024/12/19 |
14.10 |
-1.33% |
| 2025/01/07 |
13.96 |
-0.57% |
2024/12/18 |
14.29 |
0.07% |
| 2025/01/06 |
14.04 |
0.93% |
2024/12/17 |
14.28 |
-0.35% |
| 2025/01/03 |
13.91 |
0.29% |
2024/12/16 |
14.33 |
0.00% |
| 2025/01/02 |
13.87 |
-0.86% |
2024/12/13 |
14.33 |
0.00% |
| 2024/12/31 |
13.99 |
0.00% |
2024/12/11 |
14.33 |
-0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德亞洲巨龍基金A2-澳幣避險 |
1.34% |
-2.65% |
-5.16% |
-8.36% |
-6.53% |
4.78% |
-2.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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