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貝萊德亞洲巨龍基金A2-澳幣避險
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
21.05 |
-0.56 |
-2.59% |
17.47% |
2026/07/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.75% |
38.11% |
-18.61% |
18.82% |
17.08% |
-5.53% |
-20.41% |
-0.74% |
4.79% |
28.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
21.05 |
-2.59% |
2026/07/02 |
22.00 |
-1.70% |
| 2026/07/15 |
21.61 |
1.74% |
2026/07/01 |
22.38 |
-0.36% |
| 2026/07/14 |
21.24 |
0.33% |
2026/06/30 |
22.46 |
1.67% |
| 2026/07/13 |
21.17 |
-2.85% |
2026/06/29 |
22.09 |
0.91% |
| 2026/07/10 |
21.79 |
0.14% |
2026/06/26 |
21.89 |
-1.04% |
| 2026/07/09 |
21.76 |
1.78% |
2026/06/24 |
22.12 |
-4.94% |
| 2026/07/08 |
21.38 |
-1.34% |
2026/06/22 |
23.27 |
1.53% |
| 2026/07/07 |
21.67 |
-2.56% |
2026/06/19 |
22.92 |
0.17% |
| 2026/07/06 |
22.24 |
-0.18% |
2026/06/18 |
22.88 |
1.10% |
| 2026/07/03 |
22.28 |
1.27% |
2026/06/17 |
22.63 |
0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德亞洲巨龍基金A2-澳幣避險 |
-2.59% |
-3.26% |
-6.36% |
5.20% |
12.39% |
33.14% |
17.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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