貝萊德亞洲巨龍基金A2-澳幣避險
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 16.06 0.23 1.45% 14.80% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.93% 8.75% 38.11% -18.61% 18.82% 17.08% -5.53% -20.41% -0.74% 4.79%

貝萊德亞洲巨龍基金A2-澳幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 16.06 1.45% 2025/07/24 16.22 0.12%
2025/08/06 15.83 -0.25% 2025/07/23 16.20 1.63%
2025/08/05 15.87 0.25% 2025/07/22 15.94 -0.50%
2025/08/04 15.83 1.80% 2025/07/21 16.02 0.25%
2025/08/01 15.55 -2.20% 2025/07/18 15.98 1.40%
2025/07/31 15.90 -0.69% 2025/07/17 15.76 -0.32%
2025/07/30 16.01 -0.25% 2025/07/16 15.81 -0.06%
2025/07/29 16.05 -0.19% 2025/07/15 15.82 0.57%
2025/07/28 16.08 0.06% 2025/07/14 15.73 0.19%
2025/07/25 16.07 -0.92% 2025/07/11 15.70 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞洲巨龍基金A2-澳幣避險 1.45% 1.01% 3.01% 12.46% 12.23% 20.93% 14.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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