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貝萊德亞洲巨龍基金A2-澳幣避險
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
14.10 |
0.06 |
0.43% |
5.62% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-3.93% |
8.75% |
38.11% |
-18.61% |
18.82% |
17.08% |
-5.53% |
-20.41% |
-0.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
14.10 |
0.43% |
2024/11/06 |
14.50 |
-0.62% |
| 2024/11/19 |
14.04 |
0.86% |
2024/11/05 |
14.59 |
1.11% |
| 2024/11/18 |
13.92 |
-0.07% |
2024/11/04 |
14.43 |
1.69% |
| 2024/11/15 |
13.93 |
0.36% |
2024/10/31 |
14.19 |
-1.05% |
| 2024/11/14 |
13.88 |
-1.14% |
2024/10/30 |
14.34 |
-0.49% |
| 2024/11/13 |
14.04 |
-0.57% |
2024/10/29 |
14.41 |
-0.41% |
| 2024/11/12 |
14.12 |
-2.08% |
2024/10/28 |
14.47 |
-0.34% |
| 2024/11/11 |
14.42 |
-0.96% |
2024/10/25 |
14.52 |
-0.07% |
| 2024/11/08 |
14.56 |
-0.82% |
2024/10/24 |
14.53 |
-0.68% |
| 2024/11/07 |
14.68 |
1.24% |
2024/10/23 |
14.63 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德亞洲巨龍基金A2-澳幣避險 |
0.43% |
0.43% |
-4.21% |
-0.14% |
-0.84% |
7.06% |
5.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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