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貝萊德亞洲巨龍基金A2-澳幣避險
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
20.35 |
0.24 |
1.19% |
13.56% |
2026/04/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.75% |
38.11% |
-18.61% |
18.82% |
17.08% |
-5.53% |
-20.41% |
-0.74% |
4.79% |
28.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
20.35 |
1.19% |
2026/04/10 |
19.20 |
1.37% |
| 2026/04/23 |
20.11 |
-0.30% |
2026/04/09 |
18.94 |
-0.53% |
| 2026/04/22 |
20.17 |
-0.74% |
2026/04/08 |
19.04 |
6.13% |
| 2026/04/21 |
20.32 |
0.79% |
2026/04/07 |
17.94 |
1.36% |
| 2026/04/20 |
20.16 |
0.05% |
2026/04/02 |
17.70 |
-2.21% |
| 2026/04/17 |
20.15 |
0.70% |
2026/04/01 |
18.10 |
4.68% |
| 2026/04/16 |
20.01 |
1.47% |
2026/03/31 |
17.29 |
-0.63% |
| 2026/04/15 |
19.72 |
0.92% |
2026/03/30 |
17.40 |
-1.36% |
| 2026/04/14 |
19.54 |
2.14% |
2026/03/27 |
17.64 |
-1.67% |
| 2026/04/13 |
19.13 |
-0.36% |
2026/03/26 |
17.94 |
-2.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德亞洲巨龍基金A2-澳幣避險 |
1.19% |
0.99% |
12.56% |
9.23% |
13.56% |
47.04% |
13.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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