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貝萊德歐洲價值型基金A2-美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.64 |
-0.19 |
-0.68% |
3.06% |
2026/01/28 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.18% |
8.34% |
-17.12% |
25.10% |
4.58% |
22.58% |
-1.66% |
16.54% |
13.87% |
26.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/28 |
27.64 |
-0.68% |
2026/01/14 |
27.58 |
0.51% |
| 2026/01/27 |
27.83 |
0.72% |
2026/01/13 |
27.44 |
-0.54% |
| 2026/01/26 |
27.63 |
0.66% |
2026/01/12 |
27.59 |
0.36% |
| 2026/01/23 |
27.45 |
-0.54% |
2026/01/09 |
27.49 |
0.81% |
| 2026/01/22 |
27.60 |
1.25% |
2026/01/08 |
27.27 |
-0.11% |
| 2026/01/21 |
27.26 |
0.41% |
2026/01/07 |
27.30 |
-0.22% |
| 2026/01/20 |
27.15 |
-1.24% |
2026/01/06 |
27.36 |
1.11% |
| 2026/01/19 |
27.49 |
-0.40% |
2026/01/05 |
27.06 |
0.30% |
| 2026/01/16 |
27.60 |
-0.33% |
2026/01/02 |
26.98 |
0.60% |
| 2026/01/15 |
27.69 |
0.40% |
2025/12/31 |
26.82 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2-美元避險 |
-0.68% |
1.39% |
3.83% |
8.56% |
14.03% |
25.24% |
3.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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