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貝萊德歐洲價值型基金A2-美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.07 |
0.00 |
0.00% |
8.92% |
2025/02/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 12.28% |
0.18% |
8.34% |
-17.12% |
25.10% |
4.58% |
22.58% |
-1.66% |
16.54% |
13.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/14 |
23.07 |
0.00% |
2025/01/31 |
22.49 |
0.58% |
| 2025/02/13 |
23.07 |
0.92% |
2025/01/30 |
22.36 |
0.68% |
| 2025/02/12 |
22.86 |
0.18% |
2025/01/29 |
22.21 |
0.63% |
| 2025/02/11 |
22.82 |
0.09% |
2025/01/28 |
22.07 |
0.64% |
| 2025/02/10 |
22.80 |
0.22% |
2025/01/27 |
21.93 |
-0.18% |
| 2025/02/07 |
22.75 |
0.31% |
2025/01/24 |
21.97 |
0.05% |
| 2025/02/06 |
22.68 |
1.48% |
2025/01/23 |
21.96 |
0.64% |
| 2025/02/05 |
22.35 |
0.18% |
2025/01/22 |
21.82 |
0.51% |
| 2025/02/04 |
22.31 |
0.77% |
2025/01/21 |
21.71 |
0.09% |
| 2025/02/03 |
22.14 |
-1.56% |
2025/01/20 |
21.69 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2-美元避險 |
0.00% |
1.41% |
10.12% |
8.72% |
14.26% |
24.57% |
8.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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