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貝萊德歐洲價值型基金A2-美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.87 |
-0.26 |
-0.89% |
7.64% |
2026/07/16 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.18% |
8.34% |
-17.12% |
25.10% |
4.58% |
22.58% |
-1.66% |
16.54% |
13.87% |
26.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
28.87 |
-0.89% |
2026/07/02 |
29.65 |
1.82% |
| 2026/07/15 |
29.13 |
0.03% |
2026/07/01 |
29.12 |
-0.44% |
| 2026/07/14 |
29.12 |
0.07% |
2026/06/30 |
29.25 |
1.04% |
| 2026/07/13 |
29.10 |
-0.27% |
2026/06/29 |
28.95 |
0.07% |
| 2026/07/10 |
29.18 |
0.24% |
2026/06/26 |
28.93 |
0.31% |
| 2026/07/09 |
29.11 |
-0.10% |
2026/06/24 |
28.84 |
-0.38% |
| 2026/07/08 |
29.14 |
-1.62% |
2026/06/22 |
28.95 |
0.28% |
| 2026/07/07 |
29.62 |
-0.34% |
2026/06/19 |
28.87 |
0.03% |
| 2026/07/06 |
29.72 |
-0.37% |
2026/06/18 |
28.86 |
0.03% |
| 2026/07/03 |
29.83 |
0.61% |
2026/06/17 |
28.85 |
0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2-美元避險 |
-0.89% |
-0.82% |
0.87% |
3.37% |
4.60% |
21.35% |
7.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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