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貝萊德歐洲價值型基金A2-美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.95 |
0.00 |
0.00% |
-1.09% |
2025/01/14 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 12.28% |
0.18% |
8.34% |
-17.12% |
25.10% |
4.58% |
22.58% |
-1.66% |
16.54% |
13.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
20.95 |
0.00% |
2024/12/30 |
21.00 |
-0.52% |
| 2025/01/13 |
20.95 |
-1.23% |
2024/12/27 |
21.11 |
0.57% |
| 2025/01/10 |
21.21 |
-0.56% |
2024/12/23 |
20.99 |
0.72% |
| 2025/01/09 |
21.33 |
0.80% |
2024/12/20 |
20.84 |
-1.28% |
| 2025/01/08 |
21.16 |
-0.66% |
2024/12/19 |
21.11 |
-1.31% |
| 2025/01/07 |
21.30 |
0.42% |
2024/12/18 |
21.39 |
0.33% |
| 2025/01/06 |
21.21 |
0.43% |
2024/12/17 |
21.32 |
-0.37% |
| 2025/01/03 |
21.12 |
-0.19% |
2024/12/16 |
21.40 |
-0.14% |
| 2025/01/02 |
21.16 |
-0.09% |
2024/12/13 |
21.43 |
-0.56% |
| 2024/12/31 |
21.18 |
0.86% |
2024/12/11 |
21.55 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2-美元避險 |
0.00% |
-1.64% |
-2.24% |
-2.92% |
0.87% |
13.12% |
-1.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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