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貝萊德歐洲價值型基金A2-美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.93 |
0.09 |
-0.65% |
7.87% |
2026/06/26 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.18% |
8.34% |
-17.12% |
25.10% |
4.58% |
22.58% |
-1.66% |
16.54% |
13.87% |
26.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/26 |
28.93 |
0.31% |
2026/06/10 |
27.60 |
-1.25% |
| 2026/06/24 |
28.84 |
-0.38% |
2026/06/09 |
27.95 |
0.90% |
| 2026/06/22 |
28.95 |
0.28% |
2026/06/08 |
27.70 |
-0.68% |
| 2026/06/19 |
28.87 |
0.03% |
2026/06/05 |
27.89 |
-0.11% |
| 2026/06/18 |
28.86 |
0.03% |
2026/06/04 |
27.92 |
0.29% |
| 2026/06/17 |
28.85 |
0.80% |
2026/06/03 |
27.84 |
-0.25% |
| 2026/06/16 |
28.62 |
0.60% |
2026/06/02 |
27.91 |
0.79% |
| 2026/06/15 |
28.45 |
1.14% |
2026/06/01 |
27.69 |
-1.28% |
| 2026/06/12 |
28.13 |
1.41% |
2026/05/29 |
28.05 |
0.75% |
| 2026/06/11 |
27.74 |
0.51% |
2026/05/28 |
27.84 |
-1.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2-美元避險 |
-0.65% |
0.21% |
2.52% |
10.97% |
8.68% |
22.53% |
7.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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