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貝萊德歐洲價值型基金A2-美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.16 |
0.00 |
0.00% |
9.35% |
2025/05/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 12.28% |
0.18% |
8.34% |
-17.12% |
25.10% |
4.58% |
22.58% |
-1.66% |
16.54% |
13.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/06 |
23.16 |
0.00% |
2025/04/17 |
21.59 |
0.47% |
| 2025/05/05 |
23.16 |
0.09% |
2025/04/16 |
21.49 |
-0.78% |
| 2025/05/02 |
23.14 |
2.71% |
2025/04/15 |
21.66 |
2.85% |
| 2025/04/30 |
22.53 |
-0.13% |
2025/04/14 |
21.06 |
2.13% |
| 2025/04/29 |
22.56 |
0.31% |
2025/04/11 |
20.62 |
-1.29% |
| 2025/04/28 |
22.49 |
0.90% |
2025/04/10 |
20.89 |
4.66% |
| 2025/04/25 |
22.29 |
0.77% |
2025/04/09 |
19.96 |
-3.43% |
| 2025/04/24 |
22.12 |
-0.14% |
2025/04/08 |
20.67 |
2.73% |
| 2025/04/23 |
22.15 |
2.64% |
2025/04/07 |
20.12 |
-4.28% |
| 2025/04/22 |
21.58 |
-0.05% |
2025/04/04 |
21.02 |
-5.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2-美元避險 |
0.00% |
2.66% |
10.18% |
2.12% |
8.99% |
16.15% |
9.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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