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貝萊德歐洲價值型基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
19.62 |
0.10 |
0.51% |
10.78% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
14.02% |
1.12% |
9.10% |
-17.54% |
23.25% |
1.00% |
21.64% |
-3.31% |
14.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
19.62 |
0.51% |
2024/11/06 |
19.93 |
0.00% |
| 2024/11/19 |
19.52 |
-0.96% |
2024/11/05 |
19.93 |
-0.10% |
| 2024/11/18 |
19.71 |
-0.50% |
2024/11/04 |
19.95 |
1.53% |
| 2024/11/15 |
19.81 |
-0.40% |
2024/10/31 |
19.65 |
-2.09% |
| 2024/11/14 |
19.89 |
0.96% |
2024/10/30 |
20.07 |
-0.69% |
| 2024/11/13 |
19.70 |
-1.35% |
2024/10/29 |
20.21 |
-0.30% |
| 2024/11/12 |
19.97 |
-1.38% |
2024/10/28 |
20.27 |
0.90% |
| 2024/11/11 |
20.25 |
1.35% |
2024/10/25 |
20.09 |
-0.64% |
| 2024/11/08 |
19.98 |
-0.79% |
2024/10/24 |
20.22 |
-0.15% |
| 2024/11/07 |
20.14 |
1.05% |
2024/10/23 |
20.25 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2-澳幣避險 |
0.51% |
-0.41% |
-4.39% |
1.13% |
0.62% |
16.16% |
10.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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