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貝萊德歐洲價值型基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
22.63 |
-0.10 |
-0.44% |
14.01% |
2025/08/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 14.02% |
1.12% |
9.10% |
-17.54% |
23.25% |
1.00% |
21.64% |
-3.31% |
14.33% |
12.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/29 |
22.63 |
-0.44% |
2025/08/14 |
23.14 |
0.52% |
| 2025/08/28 |
22.73 |
-0.09% |
2025/08/13 |
23.02 |
0.66% |
| 2025/08/27 |
22.75 |
-0.52% |
2025/08/12 |
22.87 |
0.48% |
| 2025/08/26 |
22.87 |
-1.63% |
2025/08/11 |
22.76 |
0.18% |
| 2025/08/25 |
23.25 |
-0.26% |
2025/08/08 |
22.72 |
0.44% |
| 2025/08/22 |
23.31 |
0.17% |
2025/08/07 |
22.62 |
1.30% |
| 2025/08/21 |
23.27 |
0.00% |
2025/08/06 |
22.33 |
-0.40% |
| 2025/08/20 |
23.27 |
0.30% |
2025/08/05 |
22.42 |
0.45% |
| 2025/08/19 |
23.20 |
0.74% |
2025/08/04 |
22.32 |
1.45% |
| 2025/08/18 |
23.03 |
-0.48% |
2025/08/01 |
22.00 |
-2.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2-澳幣避險 |
-0.44% |
-2.92% |
0.22% |
1.43% |
4.14% |
13.95% |
14.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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