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貝萊德歐洲價值型基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
25.42 |
-0.17 |
-0.66% |
2.96% |
2026/01/28 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.12% |
9.10% |
-17.54% |
23.25% |
1.00% |
21.64% |
-3.31% |
14.33% |
12.08% |
24.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/28 |
25.42 |
-0.66% |
2026/01/14 |
25.38 |
0.51% |
| 2026/01/27 |
25.59 |
0.71% |
2026/01/13 |
25.25 |
-0.55% |
| 2026/01/26 |
25.41 |
0.63% |
2026/01/12 |
25.39 |
0.36% |
| 2026/01/23 |
25.25 |
-0.55% |
2026/01/09 |
25.30 |
0.84% |
| 2026/01/22 |
25.39 |
1.20% |
2026/01/08 |
25.09 |
-0.12% |
| 2026/01/21 |
25.09 |
0.44% |
2026/01/07 |
25.12 |
-0.20% |
| 2026/01/20 |
24.98 |
-1.23% |
2026/01/06 |
25.17 |
1.04% |
| 2026/01/19 |
25.29 |
-0.39% |
2026/01/05 |
24.91 |
0.28% |
| 2026/01/16 |
25.39 |
-0.35% |
2026/01/02 |
24.84 |
0.61% |
| 2026/01/15 |
25.48 |
0.39% |
2025/12/31 |
24.69 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2-澳幣避險 |
-0.66% |
1.32% |
3.71% |
8.35% |
13.69% |
22.92% |
2.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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