|
|
|
貝萊德歐洲價值型基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
26.58 |
-0.23 |
-0.86% |
7.65% |
2026/07/16 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.12% |
9.10% |
-17.54% |
23.25% |
1.00% |
21.64% |
-3.31% |
14.33% |
12.08% |
24.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
26.58 |
-0.86% |
2026/07/02 |
27.29 |
1.87% |
| 2026/07/15 |
26.81 |
0.04% |
2026/07/01 |
26.79 |
-0.48% |
| 2026/07/14 |
26.80 |
0.04% |
2026/06/30 |
26.92 |
1.05% |
| 2026/07/13 |
26.79 |
-0.22% |
2026/06/29 |
26.64 |
0.08% |
| 2026/07/10 |
26.85 |
0.22% |
2026/06/26 |
26.62 |
0.34% |
| 2026/07/09 |
26.79 |
-0.11% |
2026/06/24 |
26.53 |
-0.38% |
| 2026/07/08 |
26.82 |
-1.65% |
2026/06/22 |
26.63 |
0.30% |
| 2026/07/07 |
27.27 |
-0.33% |
2026/06/19 |
26.55 |
0.04% |
| 2026/07/06 |
27.36 |
-0.36% |
2026/06/18 |
26.54 |
0.04% |
| 2026/07/03 |
27.46 |
0.62% |
2026/06/17 |
26.53 |
0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2-澳幣避險 |
-0.86% |
-0.78% |
0.99% |
3.54% |
4.69% |
21.09% |
7.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
