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貝萊德歐洲價值型基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
21.60 |
-0.01 |
-0.05% |
8.82% |
2025/02/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 14.02% |
1.12% |
9.10% |
-17.54% |
23.25% |
1.00% |
21.64% |
-3.31% |
14.33% |
12.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/14 |
21.60 |
-0.05% |
2025/01/31 |
21.08 |
0.62% |
| 2025/02/13 |
21.61 |
0.93% |
2025/01/30 |
20.95 |
0.67% |
| 2025/02/12 |
21.41 |
0.19% |
2025/01/29 |
20.81 |
0.63% |
| 2025/02/11 |
21.37 |
0.09% |
2025/01/28 |
20.68 |
0.63% |
| 2025/02/10 |
21.35 |
0.19% |
2025/01/27 |
20.55 |
-0.19% |
| 2025/02/07 |
21.31 |
0.33% |
2025/01/24 |
20.59 |
0.05% |
| 2025/02/06 |
21.24 |
1.43% |
2025/01/23 |
20.58 |
0.68% |
| 2025/02/05 |
20.94 |
0.19% |
2025/01/22 |
20.44 |
0.49% |
| 2025/02/04 |
20.90 |
0.77% |
2025/01/21 |
20.34 |
0.05% |
| 2025/02/03 |
20.74 |
-1.61% |
2025/01/20 |
20.33 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2-澳幣避險 |
-0.05% |
1.36% |
10.04% |
8.60% |
13.68% |
22.80% |
8.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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