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貝萊德歐洲價值型基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
24.03 |
0.14 |
0.59% |
21.06% |
2025/12/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 14.02% |
1.12% |
9.10% |
-17.54% |
23.25% |
1.00% |
21.64% |
-3.31% |
14.33% |
12.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
24.03 |
0.59% |
2025/11/21 |
23.00 |
-0.99% |
| 2025/12/04 |
23.89 |
0.38% |
2025/11/20 |
23.23 |
0.56% |
| 2025/12/03 |
23.80 |
0.17% |
2025/11/19 |
23.10 |
0.87% |
| 2025/12/02 |
23.76 |
0.08% |
2025/11/18 |
22.90 |
-2.09% |
| 2025/12/01 |
23.74 |
-0.38% |
2025/11/17 |
23.39 |
-0.17% |
| 2025/11/28 |
23.83 |
0.17% |
2025/11/14 |
23.43 |
-1.68% |
| 2025/11/27 |
23.79 |
0.51% |
2025/11/13 |
23.83 |
-0.46% |
| 2025/11/26 |
23.67 |
1.02% |
2025/11/12 |
23.94 |
1.10% |
| 2025/11/25 |
23.43 |
1.21% |
2025/11/11 |
23.68 |
0.98% |
| 2025/11/24 |
23.15 |
0.65% |
2025/11/10 |
23.45 |
1.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2-澳幣避險 |
0.59% |
0.84% |
3.40% |
6.75% |
7.76% |
20.94% |
21.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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