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貝萊德歐洲價值型基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
25.22 |
-0.16 |
-0.63% |
2.15% |
2026/04/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.12% |
9.10% |
-17.54% |
23.25% |
1.00% |
21.64% |
-3.31% |
14.33% |
12.08% |
24.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
25.22 |
-0.63% |
2026/04/10 |
25.58 |
1.11% |
| 2026/04/23 |
25.38 |
-0.16% |
2026/04/09 |
25.30 |
-0.75% |
| 2026/04/22 |
25.42 |
-0.70% |
2026/04/08 |
25.49 |
4.17% |
| 2026/04/21 |
25.60 |
-0.35% |
2026/04/07 |
24.47 |
0.08% |
| 2026/04/20 |
25.69 |
-0.50% |
2026/04/02 |
24.45 |
-0.65% |
| 2026/04/17 |
25.82 |
0.58% |
2026/04/01 |
24.61 |
1.69% |
| 2026/04/16 |
25.67 |
0.16% |
2026/03/31 |
24.20 |
1.89% |
| 2026/04/15 |
25.63 |
0.00% |
2026/03/30 |
23.75 |
-0.04% |
| 2026/04/14 |
25.63 |
0.95% |
2026/03/27 |
23.76 |
-0.79% |
| 2026/04/13 |
25.39 |
-0.74% |
2026/03/26 |
23.95 |
-0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2-澳幣避險 |
-0.63% |
-2.32% |
6.32% |
-0.12% |
7.78% |
23.02% |
2.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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