|
|
|
貝萊德歐洲價值型基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
26.62 |
0.09 |
-0.67% |
7.82% |
2026/06/26 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.12% |
9.10% |
-17.54% |
23.25% |
1.00% |
21.64% |
-3.31% |
14.33% |
12.08% |
24.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/26 |
26.62 |
0.34% |
2026/06/10 |
25.38 |
-1.25% |
| 2026/06/24 |
26.53 |
-0.38% |
2026/06/09 |
25.70 |
0.90% |
| 2026/06/22 |
26.63 |
0.30% |
2026/06/08 |
25.47 |
-0.66% |
| 2026/06/19 |
26.55 |
0.04% |
2026/06/05 |
25.64 |
-0.12% |
| 2026/06/18 |
26.54 |
0.04% |
2026/06/04 |
25.67 |
0.27% |
| 2026/06/17 |
26.53 |
0.80% |
2026/06/03 |
25.60 |
-0.27% |
| 2026/06/16 |
26.32 |
0.57% |
2026/06/02 |
25.67 |
0.82% |
| 2026/06/15 |
26.17 |
1.16% |
2026/06/01 |
25.46 |
-1.32% |
| 2026/06/12 |
25.87 |
1.37% |
2026/05/29 |
25.80 |
0.78% |
| 2026/06/11 |
25.52 |
0.55% |
2026/05/28 |
25.60 |
-1.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2-澳幣避險 |
-0.67% |
0.26% |
2.58% |
11.15% |
8.61% |
22.11% |
7.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
