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貝萊德歐洲價值型基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
19.63 |
0.00 |
0.00% |
-1.11% |
2025/01/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 14.02% |
1.12% |
9.10% |
-17.54% |
23.25% |
1.00% |
21.64% |
-3.31% |
14.33% |
12.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
19.63 |
0.00% |
2024/12/30 |
19.68 |
-0.51% |
| 2025/01/13 |
19.63 |
-1.26% |
2024/12/27 |
19.78 |
0.56% |
| 2025/01/10 |
19.88 |
-0.60% |
2024/12/23 |
19.67 |
0.77% |
| 2025/01/09 |
20.00 |
0.86% |
2024/12/20 |
19.52 |
-1.31% |
| 2025/01/08 |
19.83 |
-0.70% |
2024/12/19 |
19.78 |
-1.35% |
| 2025/01/07 |
19.97 |
0.45% |
2024/12/18 |
20.05 |
0.30% |
| 2025/01/06 |
19.88 |
0.40% |
2024/12/17 |
19.99 |
-0.40% |
| 2025/01/03 |
19.80 |
-0.20% |
2024/12/16 |
20.07 |
-0.10% |
| 2025/01/02 |
19.84 |
-0.05% |
2024/12/13 |
20.09 |
-0.59% |
| 2024/12/31 |
19.85 |
0.86% |
2024/12/11 |
20.21 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2-澳幣避險 |
0.00% |
-1.70% |
-2.29% |
-3.06% |
0.00% |
11.41% |
-1.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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