貝萊德歐洲基金A2-美元避險
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 32.68 0.51 1.59% 3.65% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
10.10% -5.22% 8.75% -12.38% 36.12% 21.83% 30.21% -22.27% 20.48% 8.50%

貝萊德歐洲基金A2-美元避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 32.68 1.59% 2025/07/24 33.02 0.24%
2025/08/06 32.17 -0.92% 2025/07/23 32.94 0.86%
2025/08/05 32.47 0.28% 2025/07/22 32.66 -1.03%
2025/08/04 32.38 1.35% 2025/07/21 33.00 -0.33%
2025/08/01 31.95 -3.24% 2025/07/18 33.11 0.12%
2025/07/31 33.02 -0.18% 2025/07/17 33.07 0.76%
2025/07/30 33.08 -0.15% 2025/07/16 32.82 0.03%
2025/07/29 33.13 0.58% 2025/07/15 32.81 0.37%
2025/07/28 32.94 0.15% 2025/07/14 32.69 -0.70%
2025/07/25 32.89 -0.39% 2025/07/11 32.92 -0.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲基金A2-美元避險 1.59% -1.03% -0.09% 4.31% -3.03% 6.62% 3.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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