貝萊德歐洲基金A2-美元避險
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 32.43 -0.18 -0.55% 2.85% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
10.10% -5.22% 8.75% -12.38% 36.12% 21.83% 30.21% -22.27% 20.48% 8.50%

貝萊德歐洲基金A2-美元避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 32.43 -0.55% 2025/08/14 32.99 0.70%
2025/08/28 32.61 0.03% 2025/08/13 32.76 0.71%
2025/08/27 32.60 -0.18% 2025/08/12 32.53 -0.43%
2025/08/26 32.66 -0.88% 2025/08/11 32.67 0.03%
2025/08/25 32.95 0.09% 2025/08/08 32.66 -0.06%
2025/08/22 32.92 0.40% 2025/08/07 32.68 1.59%
2025/08/21 32.79 -0.09% 2025/08/06 32.17 -0.92%
2025/08/20 32.82 -0.09% 2025/08/05 32.47 0.28%
2025/08/19 32.85 0.58% 2025/08/04 32.38 1.35%
2025/08/18 32.66 -1.00% 2025/08/01 31.95 -3.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲基金A2-美元避險 -0.55% -1.49% -2.11% -1.46% -3.54% -0.40% 2.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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