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貝萊德歐洲基金A2-澳幣避險
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
20.86 |
0.33 |
1.61% |
2.10% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 11.83% |
-4.23% |
9.48% |
-12.78% |
34.33% |
18.09% |
29.36% |
-23.97% |
18.17% |
6.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
20.86 |
1.61% |
2025/07/24 |
21.09 |
0.24% |
| 2025/08/06 |
20.53 |
-0.96% |
2025/07/23 |
21.04 |
0.86% |
| 2025/08/05 |
20.73 |
0.29% |
2025/07/22 |
20.86 |
-1.04% |
| 2025/08/04 |
20.67 |
1.32% |
2025/07/21 |
21.08 |
-0.33% |
| 2025/08/01 |
20.40 |
-3.27% |
2025/07/18 |
21.15 |
0.09% |
| 2025/07/31 |
21.09 |
-0.19% |
2025/07/17 |
21.13 |
0.81% |
| 2025/07/30 |
21.13 |
-0.14% |
2025/07/16 |
20.96 |
0.00% |
| 2025/07/29 |
21.16 |
0.57% |
2025/07/15 |
20.96 |
0.38% |
| 2025/07/28 |
21.04 |
0.14% |
2025/07/14 |
20.88 |
-0.71% |
| 2025/07/25 |
21.01 |
-0.38% |
2025/07/11 |
21.03 |
-0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲基金A2-澳幣避險 |
1.61% |
-1.09% |
-0.19% |
4.04% |
-4.49% |
4.61% |
2.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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