貝萊德歐洲基金A2-澳幣避險
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 20.69 -0.12 -0.58% 1.27% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
11.83% -4.23% 9.48% -12.78% 34.33% 18.09% 29.36% -23.97% 18.17% 6.85%

貝萊德歐洲基金A2-澳幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 20.69 -0.58% 2025/08/14 21.06 0.72%
2025/08/28 20.81 0.05% 2025/08/13 20.91 0.67%
2025/08/27 20.80 -0.19% 2025/08/12 20.77 -0.38%
2025/08/26 20.84 -0.90% 2025/08/11 20.85 0.00%
2025/08/25 21.03 0.10% 2025/08/08 20.85 -0.05%
2025/08/22 21.01 0.38% 2025/08/07 20.86 1.61%
2025/08/21 20.93 -0.05% 2025/08/06 20.53 -0.96%
2025/08/20 20.94 -0.10% 2025/08/05 20.73 0.29%
2025/08/19 20.96 0.53% 2025/08/04 20.67 1.32%
2025/08/18 20.85 -1.00% 2025/08/01 20.40 -3.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲基金A2-澳幣避險 -0.58% -1.52% -2.22% -1.66% -5.05% -2.13% 1.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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