貝萊德歐洲特別時機基金A2-澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 22.30 -0.12 -0.54% -5.03% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
26.72% -5.50% 20.16% -12.40% 40.20% 7.88% 26.18% -25.19% 17.39% 6.05%

貝萊德歐洲特別時機基金A2-澳幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 22.30 -0.54% 2025/08/14 22.41 0.22%
2025/08/28 22.42 0.27% 2025/08/13 22.36 0.63%
2025/08/27 22.36 -0.04% 2025/08/12 22.22 -0.89%
2025/08/26 22.37 -0.62% 2025/08/11 22.42 -0.22%
2025/08/25 22.51 0.40% 2025/08/08 22.47 -0.44%
2025/08/22 22.42 0.40% 2025/08/07 22.57 1.71%
2025/08/21 22.33 -0.49% 2025/08/06 22.19 -1.07%
2025/08/20 22.44 -0.13% 2025/08/05 22.43 0.36%
2025/08/19 22.47 0.85% 2025/08/04 22.35 0.95%
2025/08/18 22.28 -0.58% 2025/08/01 22.14 -3.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲特別時機基金A2-澳幣避險 -0.54% -0.54% -4.25% -5.67% -11.05% -8.87% -5.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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