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貝萊德歐洲特別時機基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
22.57 |
0.38 |
1.71% |
-3.88% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 26.72% |
-5.50% |
20.16% |
-12.40% |
40.20% |
7.88% |
26.18% |
-25.19% |
17.39% |
6.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
22.57 |
1.71% |
2025/07/24 |
23.34 |
0.04% |
| 2025/08/06 |
22.19 |
-1.07% |
2025/07/23 |
23.33 |
0.43% |
| 2025/08/05 |
22.43 |
0.36% |
2025/07/22 |
23.23 |
-1.15% |
| 2025/08/04 |
22.35 |
0.95% |
2025/07/21 |
23.50 |
-0.34% |
| 2025/08/01 |
22.14 |
-3.32% |
2025/07/18 |
23.58 |
-0.51% |
| 2025/07/31 |
22.90 |
-1.21% |
2025/07/17 |
23.70 |
0.85% |
| 2025/07/30 |
23.18 |
-0.47% |
2025/07/16 |
23.50 |
-0.13% |
| 2025/07/29 |
23.29 |
0.13% |
2025/07/15 |
23.53 |
0.68% |
| 2025/07/28 |
23.26 |
0.48% |
2025/07/14 |
23.37 |
-0.93% |
| 2025/07/25 |
23.15 |
-0.81% |
2025/07/11 |
23.59 |
-0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲特別時機基金A2-澳幣避險 |
1.71% |
-1.44% |
-3.34% |
-0.40% |
-10.44% |
-1.87% |
-3.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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