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貝萊德歐洲特別時機基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
24.18 |
-0.23 |
-0.94% |
8.72% |
2026/07/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -5.50% |
20.16% |
-12.40% |
40.20% |
7.88% |
26.18% |
-25.19% |
17.39% |
6.05% |
-5.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
24.18 |
-0.94% |
2026/07/02 |
25.25 |
1.08% |
| 2026/07/15 |
24.41 |
0.16% |
2026/07/01 |
24.98 |
-0.48% |
| 2026/07/14 |
24.37 |
0.29% |
2026/06/30 |
25.10 |
2.32% |
| 2026/07/13 |
24.30 |
-0.78% |
2026/06/29 |
24.53 |
0.16% |
| 2026/07/10 |
24.49 |
-0.49% |
2026/06/26 |
24.49 |
-0.20% |
| 2026/07/09 |
24.61 |
0.57% |
2026/06/24 |
24.54 |
-1.84% |
| 2026/07/08 |
24.47 |
-1.61% |
2026/06/22 |
25.00 |
0.32% |
| 2026/07/07 |
24.87 |
-1.19% |
2026/06/19 |
24.92 |
0.20% |
| 2026/07/06 |
25.17 |
-0.67% |
2026/06/18 |
24.87 |
0.69% |
| 2026/07/03 |
25.34 |
0.36% |
2026/06/17 |
24.70 |
1.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲特別時機基金A2-澳幣避險 |
-0.94% |
-1.75% |
-1.02% |
4.86% |
2.81% |
2.89% |
8.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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