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貝萊德美國特別時機基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
20.04 |
0.14 |
0.70% |
3.14% |
2025/02/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.73% |
6.78% |
13.72% |
-11.76% |
25.64% |
0.41% |
24.32% |
-7.85% |
8.87% |
5.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/14 |
20.04 |
0.70% |
2025/01/31 |
20.01 |
-0.20% |
| 2025/02/13 |
19.90 |
0.40% |
2025/01/30 |
20.05 |
0.60% |
| 2025/02/12 |
19.82 |
-0.05% |
2025/01/29 |
19.93 |
0.05% |
| 2025/02/11 |
19.83 |
-0.30% |
2025/01/28 |
19.92 |
-0.30% |
| 2025/02/10 |
19.89 |
-0.35% |
2025/01/27 |
19.98 |
0.25% |
| 2025/02/07 |
19.96 |
0.05% |
2025/01/24 |
19.93 |
0.50% |
| 2025/02/06 |
19.95 |
0.45% |
2025/01/23 |
19.83 |
-0.85% |
| 2025/02/05 |
19.86 |
0.66% |
2025/01/22 |
20.00 |
0.40% |
| 2025/02/04 |
19.73 |
1.39% |
2025/01/21 |
19.92 |
0.86% |
| 2025/02/03 |
19.46 |
-2.75% |
2025/01/20 |
19.75 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國特別時機基金A2-澳幣避險 |
0.70% |
0.40% |
4.10% |
-1.38% |
3.78% |
9.87% |
3.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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