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貝萊德美國特別時機基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
20.34 |
0.14 |
0.69% |
4.68% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.73% |
6.78% |
13.72% |
-11.76% |
25.64% |
0.41% |
24.32% |
-7.85% |
8.87% |
5.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
20.34 |
0.69% |
2025/07/24 |
20.89 |
0.77% |
| 2025/08/06 |
20.20 |
-0.20% |
2025/07/23 |
20.73 |
1.17% |
| 2025/08/05 |
20.24 |
0.50% |
2025/07/22 |
20.49 |
0.20% |
| 2025/08/04 |
20.14 |
0.85% |
2025/07/21 |
20.45 |
-0.10% |
| 2025/08/01 |
19.97 |
-2.11% |
2025/07/18 |
20.47 |
0.74% |
| 2025/07/31 |
20.40 |
-0.68% |
2025/07/17 |
20.32 |
0.69% |
| 2025/07/30 |
20.54 |
-0.44% |
2025/07/16 |
20.18 |
-0.84% |
| 2025/07/29 |
20.63 |
-0.15% |
2025/07/15 |
20.35 |
0.05% |
| 2025/07/28 |
20.66 |
-0.19% |
2025/07/14 |
20.34 |
0.00% |
| 2025/07/25 |
20.70 |
-0.91% |
2025/07/11 |
20.34 |
-0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國特別時機基金A2-澳幣避險 |
0.69% |
-0.29% |
-0.83% |
7.96% |
1.90% |
5.99% |
4.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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