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貝萊德美國特別時機基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
24.45 |
0.25 |
1.03% |
13.77% |
2026/07/27 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.78% |
13.72% |
-11.76% |
25.64% |
0.41% |
24.32% |
-7.85% |
8.87% |
5.54% |
10.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
24.45 |
1.03% |
2026/07/13 |
24.29 |
0.16% |
| 2026/07/24 |
24.20 |
0.62% |
2026/07/10 |
24.25 |
1.00% |
| 2026/07/23 |
24.05 |
-0.78% |
2026/07/09 |
24.01 |
0.54% |
| 2026/07/22 |
24.24 |
0.58% |
2026/07/08 |
23.88 |
-1.40% |
| 2026/07/21 |
24.10 |
-0.29% |
2026/07/07 |
24.22 |
0.37% |
| 2026/07/20 |
24.17 |
-1.35% |
2026/07/06 |
24.13 |
0.04% |
| 2026/07/17 |
24.50 |
0.74% |
2026/07/03 |
24.12 |
-0.50% |
| 2026/07/16 |
24.32 |
0.21% |
2026/07/02 |
24.24 |
1.04% |
| 2026/07/15 |
24.27 |
0.29% |
2026/07/01 |
23.99 |
0.25% |
| 2026/07/14 |
24.20 |
-0.37% |
2026/06/30 |
23.93 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國特別時機基金A2-澳幣避險 |
1.03% |
1.16% |
2.52% |
10.73% |
10.04% |
18.12% |
13.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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