貝萊德美國特別時機基金A2-澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 21.00 0.01 0.05% 8.08% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.73% 6.78% 13.72% -11.76% 25.64% 0.41% 24.32% -7.85% 8.87% 5.54%

貝萊德美國特別時機基金A2-澳幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 21.00 0.05% 2025/08/14 20.64 0.24%
2025/08/28 20.99 -0.14% 2025/08/13 20.59 1.63%
2025/08/27 21.02 0.29% 2025/08/12 20.26 -0.20%
2025/08/26 20.96 -0.47% 2025/08/11 20.30 0.15%
2025/08/25 21.06 1.01% 2025/08/08 20.27 -0.34%
2025/08/22 20.85 1.21% 2025/08/07 20.34 0.69%
2025/08/21 20.60 -0.58% 2025/08/06 20.20 -0.20%
2025/08/20 20.72 0.10% 2025/08/05 20.24 0.50%
2025/08/19 20.70 0.34% 2025/08/04 20.14 0.85%
2025/08/18 20.63 -0.05% 2025/08/01 19.97 -2.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國特別時機基金A2-澳幣避險 0.05% 0.72% 1.79% 8.14% 6.17% 5.58% 8.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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