貝萊德歐洲特別時機基金A2-美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.52 -0.14 -0.53% -3.32% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- -6.65% 19.41% -11.87% 42.00% 11.31% 26.80% -23.51% 19.69% 7.70%

貝萊德歐洲特別時機基金A2-美元避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 26.52 -0.53% 2025/08/14 26.64 0.19%
2025/08/28 26.66 0.26% 2025/08/13 26.59 0.64%
2025/08/27 26.59 -0.04% 2025/08/12 26.42 -0.90%
2025/08/26 26.60 -0.64% 2025/08/11 26.66 -0.19%
2025/08/25 26.77 0.37% 2025/08/08 26.71 -0.48%
2025/08/22 26.67 0.41% 2025/08/07 26.84 1.74%
2025/08/21 26.56 -0.45% 2025/08/06 26.38 -1.09%
2025/08/20 26.68 -0.15% 2025/08/05 26.67 0.38%
2025/08/19 26.72 0.87% 2025/08/04 26.57 0.95%
2025/08/18 26.49 -0.56% 2025/08/01 26.32 -3.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲特別時機基金A2-美元避險 -0.53% -0.56% -4.16% -5.49% -9.43% -6.98% -3.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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