貝萊德歐洲特別時機基金A2-美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.84 0.46 1.74% -2.15% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- -6.65% 19.41% -11.87% 42.00% 11.31% 26.80% -23.51% 19.69% 7.70%

貝萊德歐洲特別時機基金A2-美元避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 26.84 1.74% 2025/07/24 27.73 0.07%
2025/08/06 26.38 -1.09% 2025/07/23 27.71 0.40%
2025/08/05 26.67 0.38% 2025/07/22 27.60 -1.15%
2025/08/04 26.57 0.95% 2025/07/21 27.92 -0.32%
2025/08/01 26.32 -3.27% 2025/07/18 28.01 -0.50%
2025/07/31 27.21 -1.20% 2025/07/17 28.15 0.82%
2025/07/30 27.54 -0.47% 2025/07/16 27.92 -0.11%
2025/07/29 27.67 0.14% 2025/07/15 27.95 0.68%
2025/07/28 27.63 0.44% 2025/07/14 27.76 -0.93%
2025/07/25 27.51 -0.79% 2025/07/11 28.02 -0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲特別時機基金A2-美元避險 1.74% -1.36% -3.21% -0.07% -8.80% 0.22% -2.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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