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貝萊德中國基金A2/港幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
19.22 |
0.82 |
4.46% |
13.73% |
2025/02/14 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
37.79% |
-20.19% |
15.88% |
45.91% |
-14.51% |
-31.52% |
-11.97% |
14.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/14 |
19.22 |
4.46% |
2025/01/27 |
17.05 |
0.65% |
| 2025/02/13 |
18.40 |
-1.08% |
2025/01/24 |
16.94 |
2.36% |
| 2025/02/12 |
18.60 |
2.82% |
2025/01/23 |
16.55 |
-0.18% |
| 2025/02/11 |
18.09 |
-0.93% |
2025/01/22 |
16.58 |
-1.54% |
| 2025/02/10 |
18.26 |
1.56% |
2025/01/21 |
16.84 |
0.48% |
| 2025/02/07 |
17.98 |
1.81% |
2025/01/20 |
16.76 |
1.45% |
| 2025/02/06 |
17.66 |
1.20% |
2025/01/17 |
16.52 |
0.73% |
| 2025/02/05 |
17.45 |
-0.57% |
2025/01/16 |
16.40 |
0.99% |
| 2025/02/04 |
17.55 |
2.57% |
2025/01/15 |
16.24 |
0.25% |
| 2025/02/03 |
17.11 |
0.35% |
2025/01/14 |
16.20 |
1.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德中國基金A2/港幣 |
4.46% |
6.90% |
18.64% |
14.75% |
26.45% |
34.12% |
13.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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