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貝萊德中國基金A2/港幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
20.23 |
0.12 |
0.60% |
19.70% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
37.79% |
-20.19% |
15.88% |
45.91% |
-14.51% |
-31.52% |
-11.97% |
14.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
20.23 |
0.60% |
2025/07/24 |
20.73 |
0.05% |
| 2025/08/06 |
20.11 |
-0.05% |
2025/07/23 |
20.72 |
2.22% |
| 2025/08/05 |
20.12 |
1.16% |
2025/07/22 |
20.27 |
-0.10% |
| 2025/08/04 |
19.89 |
1.53% |
2025/07/21 |
20.29 |
0.25% |
| 2025/08/01 |
19.59 |
-1.85% |
2025/07/18 |
20.24 |
1.91% |
| 2025/07/31 |
19.96 |
-1.43% |
2025/07/17 |
19.86 |
0.05% |
| 2025/07/30 |
20.25 |
-1.27% |
2025/07/16 |
19.85 |
-0.30% |
| 2025/07/29 |
20.51 |
-0.53% |
2025/07/15 |
19.91 |
0.61% |
| 2025/07/28 |
20.62 |
0.93% |
2025/07/14 |
19.79 |
0.41% |
| 2025/07/25 |
20.43 |
-1.45% |
2025/07/11 |
19.71 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德中國基金A2/港幣 |
0.60% |
1.35% |
4.17% |
10.91% |
12.51% |
36.05% |
19.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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