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貝萊德中國基金A2/港幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
20.43 |
0.15 |
0.74% |
20.89% |
2025/08/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
37.79% |
-20.19% |
15.88% |
45.91% |
-14.51% |
-31.52% |
-11.97% |
14.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/29 |
20.43 |
0.74% |
2025/08/14 |
20.52 |
-0.34% |
| 2025/08/28 |
20.28 |
-0.39% |
2025/08/13 |
20.59 |
2.80% |
| 2025/08/27 |
20.36 |
-2.16% |
2025/08/12 |
20.03 |
-0.30% |
| 2025/08/26 |
20.81 |
-1.09% |
2025/08/11 |
20.09 |
0.25% |
| 2025/08/25 |
21.04 |
2.43% |
2025/08/08 |
20.04 |
-0.94% |
| 2025/08/22 |
20.54 |
1.18% |
2025/08/07 |
20.23 |
0.60% |
| 2025/08/21 |
20.30 |
0.25% |
2025/08/06 |
20.11 |
-0.05% |
| 2025/08/20 |
20.25 |
-0.59% |
2025/08/05 |
20.12 |
1.16% |
| 2025/08/19 |
20.37 |
-1.16% |
2025/08/04 |
19.89 |
1.53% |
| 2025/08/18 |
20.61 |
0.44% |
2025/08/01 |
19.59 |
-1.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德中國基金A2/港幣 |
0.74% |
-0.54% |
-0.39% |
8.96% |
6.91% |
35.21% |
20.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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