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貝萊德中國基金A2/港幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
20.06 |
-0.49 |
-2.38% |
18.70% |
2025/03/20 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
37.79% |
-20.19% |
15.88% |
45.91% |
-14.51% |
-31.52% |
-11.97% |
14.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/20 |
20.06 |
-2.38% |
2025/03/06 |
20.33 |
3.57% |
| 2025/03/19 |
20.55 |
-0.34% |
2025/03/05 |
19.63 |
3.15% |
| 2025/03/18 |
20.62 |
1.98% |
2025/03/04 |
19.03 |
-0.42% |
| 2025/03/17 |
20.22 |
0.45% |
2025/03/03 |
19.11 |
0.00% |
| 2025/03/14 |
20.13 |
2.70% |
2025/02/28 |
19.11 |
-3.14% |
| 2025/03/13 |
19.60 |
-0.51% |
2025/02/27 |
19.73 |
-1.00% |
| 2025/03/12 |
19.70 |
-0.66% |
2025/02/26 |
19.93 |
2.94% |
| 2025/03/11 |
19.83 |
0.41% |
2025/02/25 |
19.36 |
-1.22% |
| 2025/03/10 |
19.75 |
-2.32% |
2025/02/24 |
19.60 |
-2.05% |
| 2025/03/07 |
20.22 |
-0.54% |
2025/02/21 |
20.01 |
3.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德中國基金A2/港幣 |
-2.38% |
2.35% |
3.78% |
20.12% |
29.75% |
36.37% |
18.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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