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貝萊德中國基金A2/港幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
22.68 |
0.56 |
2.53% |
8.41% |
2026/01/28 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
37.79% |
-20.19% |
15.88% |
45.91% |
-14.51% |
-31.52% |
-11.97% |
14.89% |
23.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/28 |
22.68 |
2.53% |
2026/01/14 |
21.88 |
-0.68% |
| 2026/01/27 |
22.12 |
0.68% |
2026/01/13 |
22.03 |
0.92% |
| 2026/01/26 |
21.97 |
0.41% |
2026/01/12 |
21.83 |
1.35% |
| 2026/01/23 |
21.88 |
0.46% |
2026/01/09 |
21.54 |
0.56% |
| 2026/01/22 |
21.78 |
-0.77% |
2026/01/08 |
21.42 |
-1.11% |
| 2026/01/21 |
21.95 |
0.60% |
2026/01/07 |
21.66 |
-1.32% |
| 2026/01/20 |
21.82 |
-0.14% |
2026/01/06 |
21.95 |
1.90% |
| 2026/01/19 |
21.85 |
0.18% |
2026/01/05 |
21.54 |
0.51% |
| 2026/01/16 |
21.81 |
0.23% |
2026/01/02 |
21.43 |
2.44% |
| 2026/01/15 |
21.76 |
-0.55% |
2025/12/31 |
20.92 |
-0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德中國基金A2/港幣 |
2.53% |
3.33% |
8.41% |
3.70% |
9.99% |
33.02% |
8.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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