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貝萊德中國基金A2/港幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
21.26 |
0.11 |
0.52% |
1.63% |
2026/04/24 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
37.79% |
-20.19% |
15.88% |
45.91% |
-14.51% |
-31.52% |
-11.97% |
14.89% |
23.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
21.26 |
0.52% |
2026/04/10 |
20.63 |
1.53% |
| 2026/04/23 |
21.15 |
-0.61% |
2026/04/09 |
20.32 |
-0.68% |
| 2026/04/22 |
21.28 |
-0.70% |
2026/04/08 |
20.46 |
4.07% |
| 2026/04/21 |
21.43 |
0.09% |
2026/04/07 |
19.66 |
-0.56% |
| 2026/04/20 |
21.41 |
0.00% |
2026/04/02 |
19.77 |
-1.35% |
| 2026/04/17 |
21.41 |
-0.09% |
2026/04/01 |
20.04 |
1.93% |
| 2026/04/16 |
21.43 |
2.68% |
2026/03/31 |
19.66 |
-0.71% |
| 2026/04/15 |
20.87 |
0.10% |
2026/03/30 |
19.80 |
0.05% |
| 2026/04/14 |
20.85 |
1.56% |
2026/03/27 |
19.79 |
-0.35% |
| 2026/04/13 |
20.53 |
-0.48% |
2026/03/26 |
19.86 |
-2.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德中國基金A2/港幣 |
0.52% |
-0.70% |
5.77% |
-2.83% |
-2.48% |
19.64% |
1.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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