|
|
|
貝萊德中國基金A2/港幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
20.64 |
-0.13 |
-0.63% |
-1.34% |
2026/07/16 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
37.79% |
-20.19% |
15.88% |
45.91% |
-14.51% |
-31.52% |
-11.97% |
14.89% |
23.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
20.64 |
-0.63% |
2026/07/02 |
20.80 |
-1.84% |
| 2026/07/15 |
20.77 |
0.63% |
2026/07/01 |
21.19 |
0.43% |
| 2026/07/14 |
20.64 |
0.29% |
2026/06/30 |
21.10 |
1.30% |
| 2026/07/13 |
20.58 |
-0.58% |
2026/06/29 |
20.83 |
2.56% |
| 2026/07/10 |
20.70 |
-1.62% |
2026/06/26 |
20.31 |
-2.45% |
| 2026/07/09 |
21.04 |
1.06% |
2026/06/24 |
20.82 |
-3.79% |
| 2026/07/08 |
20.82 |
0.82% |
2026/06/22 |
21.64 |
1.41% |
| 2026/07/07 |
20.65 |
-1.53% |
2026/06/19 |
21.34 |
0.28% |
| 2026/07/06 |
20.97 |
0.62% |
2026/06/18 |
21.28 |
0.05% |
| 2026/07/03 |
20.84 |
0.19% |
2026/06/17 |
21.27 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德中國基金A2/港幣 |
-0.63% |
-1.90% |
-2.69% |
-3.69% |
-5.36% |
3.98% |
-1.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
