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貝萊德中國基金A2/港幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
16.93 |
0.04 |
0.24% |
15.09% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
37.79% |
-20.19% |
15.88% |
45.91% |
-14.51% |
-31.52% |
-11.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
16.93 |
0.24% |
2024/11/06 |
17.55 |
-2.17% |
| 2024/11/19 |
16.89 |
0.72% |
2024/11/05 |
17.94 |
1.76% |
| 2024/11/18 |
16.77 |
0.24% |
2024/11/04 |
17.63 |
2.03% |
| 2024/11/15 |
16.73 |
-0.12% |
2024/10/31 |
17.28 |
-1.09% |
| 2024/11/14 |
16.75 |
-1.93% |
2024/10/30 |
17.47 |
-1.13% |
| 2024/11/13 |
17.08 |
0.00% |
2024/10/29 |
17.67 |
0.06% |
| 2024/11/12 |
17.08 |
-2.40% |
2024/10/28 |
17.66 |
0.17% |
| 2024/11/11 |
17.50 |
-1.19% |
2024/10/25 |
17.63 |
0.51% |
| 2024/11/08 |
17.71 |
-1.94% |
2024/10/24 |
17.54 |
-1.79% |
| 2024/11/07 |
18.06 |
2.91% |
2024/10/23 |
17.86 |
0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德中國基金A2/港幣 |
0.24% |
-0.88% |
-4.89% |
8.18% |
0.65% |
13.17% |
15.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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