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貝萊德中國基金A2/港幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
16.20 |
0.31 |
1.95% |
-4.14% |
2025/01/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
37.79% |
-20.19% |
15.88% |
45.91% |
-14.51% |
-31.52% |
-11.97% |
14.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
16.20 |
1.95% |
2024/12/30 |
16.90 |
-0.41% |
| 2025/01/13 |
15.89 |
-0.87% |
2024/12/27 |
16.97 |
0.95% |
| 2025/01/10 |
16.03 |
-1.60% |
2024/12/23 |
16.81 |
0.66% |
| 2025/01/09 |
16.29 |
0.12% |
2024/12/20 |
16.70 |
-0.30% |
| 2025/01/08 |
16.27 |
-1.03% |
2024/12/19 |
16.75 |
-0.53% |
| 2025/01/07 |
16.44 |
-1.50% |
2024/12/18 |
16.84 |
0.78% |
| 2025/01/06 |
16.69 |
0.36% |
2024/12/17 |
16.71 |
-0.30% |
| 2025/01/03 |
16.63 |
0.54% |
2024/12/16 |
16.76 |
-0.95% |
| 2025/01/02 |
16.54 |
-2.13% |
2024/12/13 |
16.92 |
-0.70% |
| 2024/12/31 |
16.90 |
0.00% |
2024/12/11 |
17.04 |
-0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德中國基金A2/港幣 |
1.95% |
-1.46% |
-4.26% |
-11.09% |
-0.74% |
13.45% |
-4.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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