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貝萊德中國基金A2/港幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
17.31 |
0.26 |
1.52% |
2.43% |
2025/04/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
37.79% |
-20.19% |
15.88% |
45.91% |
-14.51% |
-31.52% |
-11.97% |
14.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
17.31 |
1.52% |
2025/03/28 |
19.31 |
-0.77% |
| 2025/04/10 |
17.05 |
1.49% |
2025/03/27 |
19.46 |
0.10% |
| 2025/04/09 |
16.80 |
0.18% |
2025/03/26 |
19.44 |
0.05% |
| 2025/04/08 |
16.77 |
1.88% |
2025/03/25 |
19.43 |
-2.02% |
| 2025/04/07 |
16.46 |
-8.15% |
2025/03/24 |
19.83 |
1.12% |
| 2025/04/04 |
17.92 |
-4.38% |
2025/03/21 |
19.61 |
-2.24% |
| 2025/04/03 |
18.74 |
-1.94% |
2025/03/20 |
20.06 |
-2.38% |
| 2025/04/02 |
19.11 |
0.10% |
2025/03/19 |
20.55 |
-0.34% |
| 2025/04/01 |
19.09 |
0.00% |
2025/03/18 |
20.62 |
1.98% |
| 2025/03/31 |
19.09 |
-1.14% |
2025/03/17 |
20.22 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德中國基金A2/港幣 |
1.52% |
-3.40% |
-12.71% |
7.99% |
-5.36% |
14.33% |
2.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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