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貝萊德新興市場基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.01 |
0.65 |
2.21% |
12.48% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
39.93% |
-11.65% |
23.04% |
21.66% |
-4.25% |
-28.94% |
7.13% |
-4.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
30.01 |
2.21% |
2025/07/24 |
29.73 |
0.30% |
| 2025/08/06 |
29.36 |
0.03% |
2025/07/23 |
29.64 |
1.26% |
| 2025/08/05 |
29.35 |
0.76% |
2025/07/22 |
29.27 |
-0.58% |
| 2025/08/04 |
29.13 |
1.53% |
2025/07/21 |
29.44 |
-0.27% |
| 2025/08/01 |
28.69 |
-1.71% |
2025/07/18 |
29.52 |
1.27% |
| 2025/07/31 |
29.19 |
-0.38% |
2025/07/17 |
29.15 |
-0.48% |
| 2025/07/30 |
29.30 |
-0.17% |
2025/07/16 |
29.29 |
0.00% |
| 2025/07/29 |
29.35 |
-0.24% |
2025/07/15 |
29.29 |
0.55% |
| 2025/07/28 |
29.42 |
-0.14% |
2025/07/14 |
29.13 |
-0.58% |
| 2025/07/25 |
29.46 |
-0.91% |
2025/07/11 |
29.30 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德新興市場基金C2/美元 |
2.21% |
2.81% |
2.56% |
10.78% |
11.11% |
11.48% |
12.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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