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貝萊德新興市場基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
37.45 |
0.82 |
2.24% |
10.67% |
2026/01/28 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
39.93% |
-11.65% |
23.04% |
21.66% |
-4.25% |
-28.94% |
7.13% |
-4.03% |
26.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/28 |
37.45 |
2.24% |
2026/01/14 |
35.48 |
0.03% |
| 2026/01/27 |
36.63 |
1.02% |
2026/01/13 |
35.47 |
0.23% |
| 2026/01/26 |
36.26 |
0.72% |
2026/01/12 |
35.39 |
0.45% |
| 2026/01/23 |
36.00 |
0.53% |
2026/01/09 |
35.23 |
0.46% |
| 2026/01/22 |
35.81 |
0.76% |
2026/01/08 |
35.07 |
-0.51% |
| 2026/01/21 |
35.54 |
0.54% |
2026/01/07 |
35.25 |
-1.15% |
| 2026/01/20 |
35.35 |
-0.14% |
2026/01/06 |
35.66 |
1.86% |
| 2026/01/19 |
35.40 |
-0.14% |
2026/01/05 |
35.01 |
1.66% |
| 2026/01/16 |
35.45 |
-0.08% |
2026/01/02 |
34.44 |
1.77% |
| 2026/01/15 |
35.48 |
0.00% |
2025/12/31 |
33.84 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德新興市場基金C2/美元 |
2.24% |
5.37% |
12.33% |
13.28% |
27.29% |
42.18% |
10.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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