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貝萊德新興市場基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.92 |
0.34 |
1.33% |
-2.85% |
2025/01/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
39.93% |
-11.65% |
23.04% |
21.66% |
-4.25% |
-28.94% |
7.13% |
-4.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
25.92 |
1.33% |
2024/12/30 |
26.77 |
-0.37% |
| 2025/01/13 |
25.58 |
-1.92% |
2024/12/27 |
26.87 |
-0.26% |
| 2025/01/10 |
26.08 |
-1.10% |
2024/12/23 |
26.94 |
0.67% |
| 2025/01/09 |
26.37 |
-0.23% |
2024/12/20 |
26.76 |
-1.11% |
| 2025/01/08 |
26.43 |
-1.23% |
2024/12/19 |
27.06 |
-1.24% |
| 2025/01/07 |
26.76 |
-0.26% |
2024/12/18 |
27.40 |
0.07% |
| 2025/01/06 |
26.83 |
1.09% |
2024/12/17 |
27.38 |
-0.33% |
| 2025/01/03 |
26.54 |
0.34% |
2024/12/16 |
27.47 |
0.11% |
| 2025/01/02 |
26.45 |
-0.86% |
2024/12/13 |
27.44 |
-0.07% |
| 2024/12/31 |
26.68 |
-0.34% |
2024/12/11 |
27.46 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德新興市場基金C2/美元 |
1.33% |
-3.14% |
-5.54% |
-10.19% |
-11.14% |
-4.46% |
-2.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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