|
|
|
貝萊德新興市場基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
40.61 |
-1.17 |
-2.80% |
20.01% |
2026/07/16 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
39.93% |
-11.65% |
23.04% |
21.66% |
-4.25% |
-28.94% |
7.13% |
-4.03% |
26.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
40.61 |
-2.80% |
2026/07/02 |
42.83 |
-1.74% |
| 2026/07/15 |
41.78 |
1.31% |
2026/07/01 |
43.59 |
0.35% |
| 2026/07/14 |
41.24 |
0.10% |
2026/06/30 |
43.44 |
1.14% |
| 2026/07/13 |
41.20 |
-3.01% |
2026/06/29 |
42.95 |
0.85% |
| 2026/07/10 |
42.48 |
-0.02% |
2026/06/26 |
42.59 |
-1.21% |
| 2026/07/09 |
42.49 |
2.11% |
2026/06/24 |
43.11 |
-5.21% |
| 2026/07/08 |
41.61 |
-1.42% |
2026/06/22 |
45.48 |
1.72% |
| 2026/07/07 |
42.21 |
-2.61% |
2026/06/19 |
44.71 |
0.34% |
| 2026/07/06 |
43.34 |
-0.32% |
2026/06/18 |
44.56 |
0.95% |
| 2026/07/03 |
43.48 |
1.52% |
2026/06/17 |
44.14 |
0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德新興市場基金C2/美元 |
-2.80% |
-4.42% |
-7.28% |
5.45% |
14.56% |
38.65% |
20.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
