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貝萊德新興市場基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.57 |
0.38 |
1.40% |
3.34% |
2025/02/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
39.93% |
-11.65% |
23.04% |
21.66% |
-4.25% |
-28.94% |
7.13% |
-4.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/14 |
27.57 |
1.40% |
2025/01/31 |
26.65 |
-0.45% |
| 2025/02/13 |
27.19 |
0.37% |
2025/01/30 |
26.77 |
0.30% |
| 2025/02/12 |
27.09 |
0.59% |
2025/01/29 |
26.69 |
1.33% |
| 2025/02/11 |
26.93 |
-0.22% |
2025/01/28 |
26.34 |
-0.83% |
| 2025/02/10 |
26.99 |
-0.07% |
2025/01/27 |
26.56 |
-0.41% |
| 2025/02/07 |
27.01 |
1.09% |
2025/01/24 |
26.67 |
0.72% |
| 2025/02/06 |
26.72 |
0.53% |
2025/01/23 |
26.48 |
-0.38% |
| 2025/02/05 |
26.58 |
0.38% |
2025/01/22 |
26.58 |
0.08% |
| 2025/02/04 |
26.48 |
1.85% |
2025/01/21 |
26.56 |
-0.15% |
| 2025/02/03 |
26.00 |
-2.44% |
2025/01/20 |
26.60 |
0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德新興市場基金C2/美元 |
1.40% |
2.07% |
6.37% |
0.99% |
-1.04% |
4.08% |
3.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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