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貝萊德新興市場基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.18 |
0.47 |
1.44% |
24.36% |
2025/12/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
39.93% |
-11.65% |
23.04% |
21.66% |
-4.25% |
-28.94% |
7.13% |
-4.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
33.18 |
1.44% |
2025/11/21 |
31.49 |
-3.38% |
| 2025/12/04 |
32.71 |
-0.06% |
2025/11/20 |
32.59 |
0.31% |
| 2025/12/03 |
32.73 |
-0.76% |
2025/11/19 |
32.49 |
1.03% |
| 2025/12/02 |
32.98 |
0.40% |
2025/11/18 |
32.16 |
-2.40% |
| 2025/12/01 |
32.85 |
0.37% |
2025/11/17 |
32.95 |
0.43% |
| 2025/11/28 |
32.73 |
0.28% |
2025/11/14 |
32.81 |
-1.38% |
| 2025/11/27 |
32.64 |
0.09% |
2025/11/13 |
33.27 |
-0.24% |
| 2025/11/26 |
32.61 |
1.46% |
2025/11/12 |
33.35 |
0.24% |
| 2025/11/25 |
32.14 |
0.69% |
2025/11/11 |
33.27 |
0.18% |
| 2025/11/24 |
31.92 |
1.37% |
2025/11/10 |
33.21 |
1.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德新興市場基金C2/美元 |
1.44% |
1.37% |
0.97% |
7.76% |
17.95% |
24.64% |
24.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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