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貝萊德新興市場基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
39.37 |
0.39 |
1.00% |
16.34% |
2026/04/24 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
39.93% |
-11.65% |
23.04% |
21.66% |
-4.25% |
-28.94% |
7.13% |
-4.03% |
26.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
39.37 |
1.00% |
2026/04/10 |
36.93 |
1.90% |
| 2026/04/23 |
38.98 |
-0.33% |
2026/04/09 |
36.24 |
-0.93% |
| 2026/04/22 |
39.11 |
-0.58% |
2026/04/08 |
36.58 |
6.52% |
| 2026/04/21 |
39.34 |
1.21% |
2026/04/07 |
34.34 |
1.24% |
| 2026/04/20 |
38.87 |
0.03% |
2026/04/02 |
33.92 |
-1.85% |
| 2026/04/17 |
38.86 |
0.91% |
2026/04/01 |
34.56 |
3.91% |
| 2026/04/16 |
38.51 |
0.76% |
2026/03/31 |
33.26 |
-0.48% |
| 2026/04/15 |
38.22 |
0.71% |
2026/03/30 |
33.42 |
-0.98% |
| 2026/04/14 |
37.95 |
2.68% |
2026/03/27 |
33.75 |
-1.57% |
| 2026/04/13 |
36.96 |
0.08% |
2026/03/26 |
34.29 |
-2.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德新興市場基金C2/美元 |
1.00% |
1.31% |
14.15% |
9.36% |
19.19% |
51.19% |
16.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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