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貝萊德新興市場基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.23 |
-0.05 |
-0.18% |
-2.05% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
39.93% |
-11.65% |
23.04% |
21.66% |
-4.25% |
-28.94% |
7.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
27.23 |
-0.18% |
2024/11/06 |
28.17 |
-0.74% |
| 2024/11/19 |
27.28 |
0.22% |
2024/11/05 |
28.38 |
0.64% |
| 2024/11/18 |
27.22 |
-0.51% |
2024/11/04 |
28.20 |
0.93% |
| 2024/11/15 |
27.36 |
0.22% |
2024/10/31 |
27.94 |
-0.89% |
| 2024/11/14 |
27.30 |
-1.12% |
2024/10/30 |
28.19 |
-0.63% |
| 2024/11/13 |
27.61 |
-0.22% |
2024/10/29 |
28.37 |
-0.39% |
| 2024/11/12 |
27.67 |
-1.95% |
2024/10/28 |
28.48 |
0.00% |
| 2024/11/11 |
28.22 |
-0.98% |
2024/10/25 |
28.48 |
0.35% |
| 2024/11/08 |
28.50 |
-0.66% |
2024/10/24 |
28.38 |
-0.87% |
| 2024/11/07 |
28.69 |
1.85% |
2024/10/23 |
28.63 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德新興市場基金C2/美元 |
-0.18% |
-1.38% |
-5.12% |
-4.79% |
-5.71% |
1.34% |
-2.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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