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貝萊德新興市場基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.11 |
-0.08 |
-0.26% |
12.86% |
2025/08/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
39.93% |
-11.65% |
23.04% |
21.66% |
-4.25% |
-28.94% |
7.13% |
-4.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/29 |
30.11 |
-0.26% |
2025/08/14 |
30.52 |
-0.33% |
| 2025/08/28 |
30.19 |
0.03% |
2025/08/13 |
30.62 |
1.76% |
| 2025/08/27 |
30.18 |
-0.72% |
2025/08/12 |
30.09 |
0.30% |
| 2025/08/26 |
30.40 |
-0.33% |
2025/08/11 |
30.00 |
0.54% |
| 2025/08/25 |
30.50 |
1.80% |
2025/08/08 |
29.84 |
-0.57% |
| 2025/08/22 |
29.96 |
0.20% |
2025/08/07 |
30.01 |
2.21% |
| 2025/08/21 |
29.90 |
0.20% |
2025/08/06 |
29.36 |
0.03% |
| 2025/08/20 |
29.84 |
-1.58% |
2025/08/05 |
29.35 |
0.76% |
| 2025/08/19 |
30.32 |
-0.59% |
2025/08/04 |
29.13 |
1.53% |
| 2025/08/18 |
30.50 |
-0.07% |
2025/08/01 |
28.69 |
-1.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德新興市場基金C2/美元 |
-0.26% |
0.50% |
2.59% |
7.77% |
13.24% |
7.84% |
12.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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