貝萊德新興市場股票收益基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.77 0.44 2.16% 23.12% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 37.38% -12.10% 23.02% 13.50% -0.73% -21.44% 14.58% -1.52%

貝萊德新興市場股票收益基金A2/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 20.77 2.16% 2025/07/24 20.54 0.05%
2025/08/06 20.33 0.15% 2025/07/23 20.53 1.28%
2025/08/05 20.30 0.79% 2025/07/22 20.27 -0.69%
2025/08/04 20.14 1.67% 2025/07/21 20.41 -0.10%
2025/08/01 19.81 -1.59% 2025/07/18 20.43 0.94%
2025/07/31 20.13 -0.45% 2025/07/17 20.24 -0.49%
2025/07/30 20.22 -0.20% 2025/07/16 20.34 0.05%
2025/07/29 20.26 -0.25% 2025/07/15 20.33 0.35%
2025/07/28 20.31 -0.20% 2025/07/14 20.26 -0.25%
2025/07/25 20.35 -0.93% 2025/07/11 20.31 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德新興市場股票收益基金A2/美元 2.16% 3.18% 2.72% 12.64% 17.68% 23.19% 23.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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