|
|
|
貝萊德新興市場股票收益基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.02 |
-0.01 |
-0.05% |
24.60% |
2025/08/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
37.38% |
-12.10% |
23.02% |
13.50% |
-0.73% |
-21.44% |
14.58% |
-1.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/29 |
21.02 |
-0.05% |
2025/08/14 |
21.19 |
-0.24% |
| 2025/08/28 |
21.03 |
0.24% |
2025/08/13 |
21.24 |
1.82% |
| 2025/08/27 |
20.98 |
-0.90% |
2025/08/12 |
20.86 |
0.48% |
| 2025/08/26 |
21.17 |
-0.33% |
2025/08/11 |
20.76 |
0.78% |
| 2025/08/25 |
21.24 |
2.21% |
2025/08/08 |
20.60 |
-0.82% |
| 2025/08/22 |
20.78 |
0.19% |
2025/08/07 |
20.77 |
2.16% |
| 2025/08/21 |
20.74 |
0.34% |
2025/08/06 |
20.33 |
0.15% |
| 2025/08/20 |
20.67 |
-1.71% |
2025/08/05 |
20.30 |
0.79% |
| 2025/08/19 |
21.03 |
-0.71% |
2025/08/04 |
20.14 |
1.67% |
| 2025/08/18 |
21.18 |
-0.05% |
2025/08/01 |
19.81 |
-1.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德新興市場股票收益基金A2/美元 |
-0.05% |
1.15% |
3.75% |
9.99% |
20.46% |
19.50% |
24.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
