貝萊德基金淨值

貝萊德新興市場股票收益基金A6
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	18.83	0.20	1.07%	17.83%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	33.14%	-14.86%	19.00%	9.75%	-3.36%	-24.73%	10.23%	-4.60%	37.52%
含息	-	36.88%	-11.87%	22.67%	12.69%	-0.63%	-21.38%	14.28%	-1.35%	39.35%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.030395	11.62	0.26%
02/29	0.0305	11.85	0.26%
03/28	0.0305	12.12	0.25%
04/30	0.0305	12.13	0.25%
05/31	0.033	12.12	0.27%
06/28	0.033	12.25	0.27%
07/31	0.033	12.00	0.28%
08/30	0.035	12.28	0.29%
09/30	0.035	12.87	0.27%
10/31	0.035	12.33	0.28%
11/29	0.035	11.77	0.30%
12/31	0.035	11.67	0.30%
總計	0.395895	11.67	3.39%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.035	12.03	0.29%
02/28	0.035	12.22	0.29%
03/31	0.035	12.42	0.28%
04/30	0.035	12.32	0.28%
05/30	0.036	13.00	0.28%
06/30	0.036	13.71	0.26%
總計	0.212	13.71	1.55%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

貝萊德新興市場股票收益基金A6/美元 基金資料中文月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	18.83	1.07%	2026/04/10	17.57	1.62%
2026/04/23	18.63	-0.53%	2026/04/09	17.29	-1.03%
2026/04/22	18.73	-0.37%	2026/04/08	17.47	6.59%
2026/04/21	18.80	1.18%	2026/04/07	16.39	1.11%
2026/04/20	18.58	-0.27%	2026/04/02	16.21	-1.76%
2026/04/17	18.63	1.25%	2026/04/01	16.50	3.97%
2026/04/16	18.40	0.88%	2026/03/31	15.87	-0.56%
2026/04/15	18.24	0.83%	2026/03/30	15.96	-1.12%
2026/04/14	18.09	2.67%	2026/03/27	16.14	-1.65%
2026/04/13	17.62	0.28%	2026/03/26	16.41	-2.55%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德新興市場股票收益基金A6/美元	1.07%	1.07%	14.33%	9.41%	21.02%	54.98%	17.83%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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