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貝萊德歐元市場基金A2-美元避險
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.91 |
-0.03 |
-0.11% |
12.04% |
2025/02/14 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
16.42% |
-16.61% |
30.50% |
9.51% |
28.40% |
-16.53% |
17.95% |
14.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/14 |
27.91 |
-0.11% |
2025/01/31 |
26.89 |
0.56% |
| 2025/02/13 |
27.94 |
2.16% |
2025/01/30 |
26.74 |
0.72% |
| 2025/02/12 |
27.35 |
0.22% |
2025/01/29 |
26.55 |
0.80% |
| 2025/02/11 |
27.29 |
0.37% |
2025/01/28 |
26.34 |
0.00% |
| 2025/02/10 |
27.19 |
0.41% |
2025/01/27 |
26.34 |
-1.79% |
| 2025/02/07 |
27.08 |
0.30% |
2025/01/24 |
26.82 |
0.19% |
| 2025/02/06 |
27.00 |
1.20% |
2025/01/23 |
26.77 |
-0.26% |
| 2025/02/05 |
26.68 |
-0.26% |
2025/01/22 |
26.84 |
1.67% |
| 2025/02/04 |
26.75 |
1.21% |
2025/01/21 |
26.40 |
0.00% |
| 2025/02/03 |
26.43 |
-1.71% |
2025/01/20 |
26.40 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐元市場基金A2-美元避險 |
-0.11% |
3.06% |
9.45% |
13.32% |
18.72% |
21.19% |
12.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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