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貝萊德歐元市場基金A2-美元避險
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.50 |
0.19 |
0.75% |
2.37% |
2025/01/14 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
16.42% |
-16.61% |
30.50% |
9.51% |
28.40% |
-16.53% |
17.95% |
14.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
25.50 |
0.75% |
2024/12/30 |
24.76 |
-0.72% |
| 2025/01/13 |
25.31 |
-1.36% |
2024/12/27 |
24.94 |
0.56% |
| 2025/01/10 |
25.66 |
-0.16% |
2024/12/23 |
24.80 |
0.85% |
| 2025/01/09 |
25.70 |
0.74% |
2024/12/20 |
24.59 |
-1.05% |
| 2025/01/08 |
25.51 |
-0.23% |
2024/12/19 |
24.85 |
-1.62% |
| 2025/01/07 |
25.57 |
1.23% |
2024/12/18 |
25.26 |
0.64% |
| 2025/01/06 |
25.26 |
1.57% |
2024/12/17 |
25.10 |
-0.12% |
| 2025/01/03 |
24.87 |
-0.28% |
2024/12/16 |
25.13 |
-0.12% |
| 2025/01/02 |
24.94 |
0.12% |
2024/12/13 |
25.16 |
0.08% |
| 2024/12/31 |
24.91 |
0.61% |
2024/12/11 |
25.14 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐元市場基金A2-美元避險 |
0.75% |
-0.27% |
1.35% |
0.91% |
1.15% |
19.55% |
2.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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