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貝萊德歐元市場基金A2-美元避險
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.01 |
0.11 |
0.46% |
10.75% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
16.42% |
-16.61% |
30.50% |
9.51% |
28.40% |
-16.53% |
17.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
24.01 |
0.46% |
2024/11/06 |
24.41 |
-0.37% |
| 2024/11/19 |
23.90 |
-0.95% |
2024/11/05 |
24.50 |
0.33% |
| 2024/11/18 |
24.13 |
-1.19% |
2024/11/04 |
24.42 |
1.16% |
| 2024/11/15 |
24.42 |
-0.85% |
2024/10/31 |
24.14 |
-2.19% |
| 2024/11/14 |
24.63 |
1.86% |
2024/10/30 |
24.68 |
-0.48% |
| 2024/11/13 |
24.18 |
-1.55% |
2024/10/29 |
24.80 |
-0.08% |
| 2024/11/12 |
24.56 |
-0.89% |
2024/10/28 |
24.82 |
0.36% |
| 2024/11/11 |
24.78 |
1.10% |
2024/10/25 |
24.73 |
-0.24% |
| 2024/11/08 |
24.51 |
-0.93% |
2024/10/24 |
24.79 |
0.41% |
| 2024/11/07 |
24.74 |
1.35% |
2024/10/23 |
24.69 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐元市場基金A2-美元避險 |
0.46% |
-0.70% |
-3.57% |
-1.32% |
-3.54% |
15.05% |
10.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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