貝萊德歐元市場基金A2-美元避險
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 28.07 0.48 1.74% 12.69% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 16.42% -16.61% 30.50% 9.51% 28.40% -16.53% 17.95% 14.90%

貝萊德歐元市場基金A2-美元避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 28.07 1.74% 2025/07/24 28.11 0.57%
2025/08/06 27.59 -0.76% 2025/07/23 27.95 0.72%
2025/08/05 27.80 0.54% 2025/07/22 27.75 -1.35%
2025/08/04 27.65 1.77% 2025/07/21 28.13 -0.57%
2025/08/01 27.17 -3.58% 2025/07/18 28.29 0.21%
2025/07/31 28.18 -0.39% 2025/07/17 28.23 0.71%
2025/07/30 28.29 0.18% 2025/07/16 28.03 -0.11%
2025/07/29 28.24 1.11% 2025/07/15 28.06 0.36%
2025/07/28 27.93 0.07% 2025/07/14 27.96 -0.75%
2025/07/25 27.91 -0.71% 2025/07/11 28.17 -0.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元市場基金A2-美元避險 1.74% -0.39% 0.47% 6.29% 3.66% 20.47% 12.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)