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貝萊德歐元市場基金A2-美元避險
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.85 |
0.20 |
0.70% |
15.82% |
2025/12/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
16.42% |
-16.61% |
30.50% |
9.51% |
28.40% |
-16.53% |
17.95% |
14.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
28.85 |
0.70% |
2025/11/21 |
27.59 |
-2.20% |
| 2025/12/04 |
28.65 |
0.53% |
2025/11/20 |
28.21 |
0.93% |
| 2025/12/03 |
28.50 |
0.21% |
2025/11/19 |
27.95 |
0.98% |
| 2025/12/02 |
28.44 |
0.60% |
2025/11/18 |
27.68 |
-2.26% |
| 2025/12/01 |
28.27 |
-0.46% |
2025/11/17 |
28.32 |
-0.11% |
| 2025/11/28 |
28.40 |
0.14% |
2025/11/14 |
28.35 |
-1.80% |
| 2025/11/27 |
28.36 |
0.57% |
2025/11/13 |
28.87 |
-0.69% |
| 2025/11/26 |
28.20 |
1.48% |
2025/11/12 |
29.07 |
1.15% |
| 2025/11/25 |
27.79 |
0.43% |
2025/11/11 |
28.74 |
0.81% |
| 2025/11/24 |
27.67 |
0.29% |
2025/11/10 |
28.51 |
1.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐元市場基金A2-美元避險 |
0.70% |
1.58% |
0.49% |
4.60% |
3.41% |
18.58% |
15.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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