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貝萊德歐洲基金A2-港幣避險
(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
33.77 |
-0.21 |
-1.05% |
8.52% |
2026/06/26 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
7.81% |
- |
- |
- |
29.98% |
-22.90% |
19.07% |
7.33% |
5.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/26 |
33.77 |
-0.62% |
2026/06/10 |
32.65 |
-1.86% |
| 2026/06/24 |
33.98 |
-1.85% |
2026/06/09 |
33.27 |
1.46% |
| 2026/06/22 |
34.62 |
0.46% |
2026/06/08 |
32.79 |
-0.21% |
| 2026/06/19 |
34.46 |
0.23% |
2026/06/05 |
32.86 |
-0.21% |
| 2026/06/18 |
34.38 |
0.67% |
2026/06/04 |
32.93 |
0.12% |
| 2026/06/17 |
34.15 |
0.86% |
2026/06/03 |
32.89 |
-0.18% |
| 2026/06/16 |
33.86 |
0.44% |
2026/06/02 |
32.95 |
1.29% |
| 2026/06/15 |
33.71 |
1.69% |
2026/06/01 |
32.53 |
-1.93% |
| 2026/06/12 |
33.15 |
1.47% |
2026/05/29 |
33.17 |
1.53% |
| 2026/06/11 |
32.67 |
0.06% |
2026/05/28 |
32.67 |
-0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲基金A2-港幣避險 |
-1.05% |
-2.00% |
2.46% |
13.67% |
9.08% |
12.68% |
8.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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