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貝萊德歐洲基金A2-港幣避險
(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
33.32 |
-0.50 |
-1.48% |
7.07% |
2026/07/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
7.81% |
- |
- |
- |
29.98% |
-22.90% |
19.07% |
7.33% |
5.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
33.32 |
-1.48% |
2026/07/02 |
34.92 |
1.10% |
| 2026/07/15 |
33.82 |
0.06% |
2026/07/01 |
34.54 |
-0.32% |
| 2026/07/14 |
33.80 |
0.33% |
2026/06/30 |
34.65 |
2.27% |
| 2026/07/13 |
33.69 |
-0.82% |
2026/06/29 |
33.88 |
0.33% |
| 2026/07/10 |
33.97 |
-0.50% |
2026/06/26 |
33.77 |
-0.62% |
| 2026/07/09 |
34.14 |
1.07% |
2026/06/24 |
33.98 |
-1.85% |
| 2026/07/08 |
33.78 |
-1.43% |
2026/06/22 |
34.62 |
0.46% |
| 2026/07/07 |
34.27 |
-1.55% |
2026/06/19 |
34.46 |
0.23% |
| 2026/07/06 |
34.81 |
-0.60% |
2026/06/18 |
34.38 |
0.67% |
| 2026/07/03 |
35.02 |
0.29% |
2026/06/17 |
34.15 |
0.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲基金A2-港幣避險 |
-1.48% |
-2.40% |
-1.59% |
5.01% |
2.11% |
9.10% |
7.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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