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貝萊德歐洲基金A2-港幣避險
(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
29.14 |
0.24 |
0.83% |
5.81% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
7.81% |
- |
- |
- |
29.98% |
-22.90% |
19.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
29.14 |
0.83% |
2024/11/06 |
29.55 |
0.51% |
| 2024/11/19 |
28.90 |
-0.52% |
2024/11/05 |
29.40 |
0.10% |
| 2024/11/18 |
29.05 |
-1.26% |
2024/11/04 |
29.37 |
1.07% |
| 2024/11/15 |
29.42 |
-1.34% |
2024/10/31 |
29.06 |
-2.25% |
| 2024/11/14 |
29.82 |
1.46% |
2024/10/30 |
29.73 |
-0.67% |
| 2024/11/13 |
29.39 |
-1.44% |
2024/10/29 |
29.93 |
-0.40% |
| 2024/11/12 |
29.82 |
-0.96% |
2024/10/28 |
30.05 |
0.33% |
| 2024/11/11 |
30.11 |
1.41% |
2024/10/25 |
29.95 |
-0.33% |
| 2024/11/08 |
29.69 |
-0.80% |
2024/10/24 |
30.05 |
0.43% |
| 2024/11/07 |
29.93 |
1.29% |
2024/10/23 |
29.92 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲基金A2-港幣避險 |
0.83% |
-0.85% |
-3.67% |
-3.67% |
-4.93% |
11.35% |
5.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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