貝萊德歐洲基金A2-港幣避險
(港幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
港幣 30.03 -0.16 -0.53% 1.59% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 7.81% - - - 29.98% -22.90% 19.07% 7.33%

貝萊德歐洲基金A2-港幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 30.03 -0.53% 2025/08/14 30.59 0.59%
2025/08/28 30.19 0.00% 2025/08/13 30.41 0.70%
2025/08/27 30.19 -0.20% 2025/08/12 30.20 -0.43%
2025/08/26 30.25 -0.88% 2025/08/11 30.33 0.03%
2025/08/25 30.52 0.10% 2025/08/08 30.32 -0.07%
2025/08/22 30.49 0.36% 2025/08/07 30.34 1.57%
2025/08/21 30.38 -0.07% 2025/08/06 29.87 -0.96%
2025/08/20 30.40 -0.10% 2025/08/05 30.16 0.27%
2025/08/19 30.43 0.53% 2025/08/04 30.08 1.35%
2025/08/18 30.27 -1.05% 2025/08/01 29.68 -3.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲基金A2-港幣避險 -0.53% -1.51% -2.47% -2.44% -4.67% -1.93% 1.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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