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貝萊德歐洲基金A2-港幣避險
(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
29.62 |
0.04 |
0.14% |
0.20% |
2025/01/14 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
7.81% |
- |
- |
- |
29.98% |
-22.90% |
19.07% |
7.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
29.62 |
0.14% |
2024/12/30 |
29.31 |
-1.01% |
| 2025/01/13 |
29.58 |
-1.60% |
2024/12/27 |
29.61 |
0.37% |
| 2025/01/10 |
30.06 |
-0.33% |
2024/12/23 |
29.50 |
1.24% |
| 2025/01/09 |
30.16 |
0.43% |
2024/12/20 |
29.14 |
-2.35% |
| 2025/01/08 |
30.03 |
0.07% |
2024/12/19 |
29.84 |
-2.00% |
| 2025/01/07 |
30.01 |
0.64% |
2024/12/18 |
30.45 |
0.56% |
| 2025/01/06 |
29.82 |
0.91% |
2024/12/17 |
30.28 |
-0.39% |
| 2025/01/03 |
29.55 |
-0.30% |
2024/12/16 |
30.40 |
0.10% |
| 2025/01/02 |
29.64 |
0.27% |
2024/12/13 |
30.37 |
-0.49% |
| 2024/12/31 |
29.56 |
0.85% |
2024/12/11 |
30.52 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲基金A2-港幣避險 |
0.14% |
-1.30% |
-2.47% |
-3.30% |
-6.09% |
10.03% |
0.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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