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貝萊德歐洲基金A2-港幣避險
(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
30.71 |
0.22 |
0.72% |
3.89% |
2025/12/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
7.81% |
- |
- |
- |
29.98% |
-22.90% |
19.07% |
7.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
30.71 |
0.72% |
2025/11/21 |
29.28 |
-2.01% |
| 2025/12/04 |
30.49 |
0.66% |
2025/11/20 |
29.88 |
1.19% |
| 2025/12/03 |
30.29 |
0.13% |
2025/11/19 |
29.53 |
0.68% |
| 2025/12/02 |
30.25 |
0.33% |
2025/11/18 |
29.33 |
-2.62% |
| 2025/12/01 |
30.15 |
-0.30% |
2025/11/17 |
30.12 |
-0.13% |
| 2025/11/28 |
30.24 |
0.20% |
2025/11/14 |
30.16 |
-1.82% |
| 2025/11/27 |
30.18 |
0.63% |
2025/11/13 |
30.72 |
-0.52% |
| 2025/11/26 |
29.99 |
1.52% |
2025/11/12 |
30.88 |
0.68% |
| 2025/11/25 |
29.54 |
0.41% |
2025/11/11 |
30.67 |
1.02% |
| 2025/11/24 |
29.42 |
0.48% |
2025/11/10 |
30.36 |
1.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲基金A2-港幣避險 |
0.72% |
1.55% |
0.49% |
2.47% |
-0.23% |
3.51% |
3.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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