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貝萊德歐洲基金A2-港幣避險
(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
30.34 |
0.47 |
1.57% |
2.64% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
7.81% |
- |
- |
- |
29.98% |
-22.90% |
19.07% |
7.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
30.34 |
1.57% |
2025/07/24 |
30.71 |
0.23% |
| 2025/08/06 |
29.87 |
-0.96% |
2025/07/23 |
30.64 |
0.86% |
| 2025/08/05 |
30.16 |
0.27% |
2025/07/22 |
30.38 |
-1.04% |
| 2025/08/04 |
30.08 |
1.35% |
2025/07/21 |
30.70 |
-0.36% |
| 2025/08/01 |
29.68 |
-3.26% |
2025/07/18 |
30.81 |
0.13% |
| 2025/07/31 |
30.68 |
-0.23% |
2025/07/17 |
30.77 |
0.75% |
| 2025/07/30 |
30.75 |
-0.13% |
2025/07/16 |
30.54 |
0.03% |
| 2025/07/29 |
30.79 |
0.59% |
2025/07/15 |
30.53 |
0.33% |
| 2025/07/28 |
30.61 |
0.10% |
2025/07/14 |
30.43 |
-0.69% |
| 2025/07/25 |
30.58 |
-0.42% |
2025/07/11 |
30.64 |
-0.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲基金A2-港幣避險 |
1.57% |
-1.11% |
-0.39% |
3.48% |
-3.93% |
5.16% |
2.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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