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貝萊德歐洲價值型基金A2-港幣避險 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
251.71 |
-1.57 |
-0.62% |
1.77% |
2026/04/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
7.37% |
-17.90% |
24.28% |
4.54% |
22.44% |
-2.40% |
15.17% |
12.55% |
24.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
251.71 |
-0.62% |
2026/04/10 |
255.54 |
1.06% |
| 2026/04/23 |
253.28 |
-0.21% |
2026/04/09 |
252.86 |
-0.75% |
| 2026/04/22 |
253.82 |
-0.70% |
2026/04/08 |
254.77 |
4.17% |
| 2026/04/21 |
255.62 |
-0.35% |
2026/04/07 |
244.57 |
0.07% |
| 2026/04/20 |
256.51 |
-0.55% |
2026/04/02 |
244.40 |
-0.67% |
| 2026/04/17 |
257.92 |
0.61% |
2026/04/01 |
246.05 |
1.67% |
| 2026/04/16 |
256.35 |
0.13% |
2026/03/31 |
242.02 |
1.86% |
| 2026/04/15 |
256.02 |
-0.04% |
2026/03/30 |
237.60 |
-0.03% |
| 2026/04/14 |
256.12 |
0.97% |
2026/03/27 |
237.67 |
-0.78% |
| 2026/04/13 |
253.66 |
-0.74% |
2026/03/26 |
239.53 |
-0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2-港幣避險 |
-0.62% |
-2.41% |
6.08% |
-0.47% |
7.31% |
21.67% |
1.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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