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貝萊德歐洲價值型基金A2-港幣避險 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
264.09 |
-2.37 |
-0.89% |
6.78% |
2026/07/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
7.37% |
-17.90% |
24.28% |
4.54% |
22.44% |
-2.40% |
15.17% |
12.55% |
24.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
264.09 |
-0.89% |
2026/07/02 |
271.35 |
1.81% |
| 2026/07/15 |
266.46 |
0.02% |
2026/07/01 |
266.53 |
-0.44% |
| 2026/07/14 |
266.40 |
0.05% |
2026/06/30 |
267.72 |
1.02% |
| 2026/07/13 |
266.26 |
-0.25% |
2026/06/29 |
265.02 |
0.08% |
| 2026/07/10 |
266.93 |
0.21% |
2026/06/26 |
264.82 |
0.31% |
| 2026/07/09 |
266.37 |
-0.11% |
2026/06/24 |
264.00 |
-0.39% |
| 2026/07/08 |
266.67 |
-1.61% |
2026/06/22 |
265.03 |
0.30% |
| 2026/07/07 |
271.04 |
-0.33% |
2026/06/19 |
264.24 |
0.03% |
| 2026/07/06 |
271.93 |
-0.37% |
2026/06/18 |
264.16 |
0.03% |
| 2026/07/03 |
272.95 |
0.59% |
2026/06/17 |
264.09 |
0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2-港幣避險 |
-0.89% |
-0.86% |
0.78% |
3.02% |
3.84% |
19.40% |
6.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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