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貝萊德歐洲價值型基金A2-港幣避險 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
227.59 |
2.92 |
1.30% |
14.65% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
7.37% |
-17.90% |
24.28% |
4.54% |
22.44% |
-2.40% |
15.17% |
12.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
227.59 |
1.30% |
2025/07/24 |
226.03 |
0.74% |
| 2025/08/06 |
224.67 |
-0.42% |
2025/07/23 |
224.38 |
1.40% |
| 2025/08/05 |
225.62 |
0.42% |
2025/07/22 |
221.29 |
-0.34% |
| 2025/08/04 |
224.67 |
1.48% |
2025/07/21 |
222.04 |
-0.07% |
| 2025/08/01 |
221.39 |
-2.82% |
2025/07/18 |
222.19 |
0.19% |
| 2025/07/31 |
227.82 |
-0.22% |
2025/07/17 |
221.76 |
0.26% |
| 2025/07/30 |
228.33 |
0.48% |
2025/07/16 |
221.19 |
-0.05% |
| 2025/07/29 |
227.25 |
0.95% |
2025/07/15 |
221.29 |
-0.22% |
| 2025/07/28 |
225.11 |
-0.06% |
2025/07/14 |
221.77 |
-0.23% |
| 2025/07/25 |
225.25 |
-0.35% |
2025/07/11 |
222.29 |
-0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2-港幣避險 |
1.30% |
-0.10% |
2.95% |
5.00% |
6.74% |
21.26% |
14.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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