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貝萊德歐洲價值型基金A2-港幣避險 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
192.94 |
-2.54 |
-1.30% |
-2.80% |
2025/04/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
7.37% |
-17.90% |
24.28% |
4.54% |
22.44% |
-2.40% |
15.17% |
12.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
192.94 |
-1.30% |
2025/03/28 |
214.38 |
-1.42% |
| 2025/04/10 |
195.48 |
4.65% |
2025/03/27 |
217.46 |
-0.61% |
| 2025/04/09 |
186.80 |
-3.46% |
2025/03/26 |
218.80 |
0.03% |
| 2025/04/08 |
193.49 |
2.75% |
2025/03/25 |
218.74 |
0.27% |
| 2025/04/07 |
188.32 |
-4.28% |
2025/03/24 |
218.15 |
0.53% |
| 2025/04/04 |
196.75 |
-5.25% |
2025/03/21 |
217.00 |
-0.90% |
| 2025/04/03 |
207.65 |
-1.72% |
2025/03/20 |
218.97 |
-0.66% |
| 2025/04/02 |
211.28 |
-0.70% |
2025/03/19 |
220.43 |
0.65% |
| 2025/04/01 |
212.78 |
0.57% |
2025/03/18 |
219.00 |
0.18% |
| 2025/03/31 |
211.58 |
-1.31% |
2025/03/17 |
218.60 |
0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2-港幣避險 |
-1.30% |
-1.94% |
-8.62% |
-2.96% |
-4.36% |
4.62% |
-2.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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