貝萊德歐洲價值型基金A2-港幣避險 (港幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
港幣 227.11 -1.04 -0.46% 14.41% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 7.37% -17.90% 24.28% 4.54% 22.44% -2.40% 15.17% 12.55%

貝萊德歐洲價值型基金A2-港幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 227.11 -0.46% 2025/08/14 232.54 0.46%
2025/08/28 228.15 -0.09% 2025/08/13 231.47 0.60%
2025/08/27 228.35 -0.52% 2025/08/12 230.08 0.51%
2025/08/26 229.54 -1.66% 2025/08/11 228.92 0.17%
2025/08/25 233.42 -0.23% 2025/08/08 228.53 0.41%
2025/08/22 233.96 0.14% 2025/08/07 227.59 1.30%
2025/08/21 233.64 0.00% 2025/08/06 224.67 -0.42%
2025/08/20 233.63 0.30% 2025/08/05 225.62 0.42%
2025/08/19 232.94 0.73% 2025/08/04 224.67 1.48%
2025/08/18 231.26 -0.55% 2025/08/01 221.39 -2.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲價值型基金A2-港幣避險 -0.46% -2.93% -0.06% 0.61% 4.50% 14.23% 14.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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