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貝萊德歐洲價值型基金A2-港幣避險 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
254.60 |
-1.82 |
-0.71% |
2.94% |
2026/01/28 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
7.37% |
-17.90% |
24.28% |
4.54% |
22.44% |
-2.40% |
15.17% |
12.55% |
24.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/28 |
254.60 |
-0.71% |
2026/01/14 |
254.17 |
0.47% |
| 2026/01/27 |
256.42 |
0.75% |
2026/01/13 |
252.99 |
-0.53% |
| 2026/01/26 |
254.52 |
0.64% |
2026/01/12 |
254.35 |
0.39% |
| 2026/01/23 |
252.91 |
-0.55% |
2026/01/09 |
253.35 |
0.78% |
| 2026/01/22 |
254.31 |
1.23% |
2026/01/08 |
251.39 |
-0.11% |
| 2026/01/21 |
251.21 |
0.41% |
2026/01/07 |
251.66 |
-0.21% |
| 2026/01/20 |
250.18 |
-1.24% |
2026/01/06 |
252.20 |
1.08% |
| 2026/01/19 |
253.32 |
-0.39% |
2026/01/05 |
249.50 |
0.28% |
| 2026/01/16 |
254.32 |
-0.36% |
2026/01/02 |
248.80 |
0.59% |
| 2026/01/15 |
255.23 |
0.42% |
2025/12/31 |
247.33 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2-港幣避險 |
-0.71% |
1.35% |
3.71% |
8.28% |
13.10% |
23.04% |
2.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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