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貝萊德歐洲價值型基金A2-港幣避險 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
196.39 |
0.97 |
0.50% |
11.35% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
7.37% |
-17.90% |
24.28% |
4.54% |
22.44% |
-2.40% |
15.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
196.39 |
0.50% |
2024/11/06 |
199.43 |
-0.03% |
| 2024/11/19 |
195.42 |
-0.92% |
2024/11/05 |
199.48 |
-0.11% |
| 2024/11/18 |
197.24 |
-0.51% |
2024/11/04 |
199.70 |
1.49% |
| 2024/11/15 |
198.25 |
-0.39% |
2024/10/31 |
196.77 |
-2.02% |
| 2024/11/14 |
199.02 |
0.92% |
2024/10/30 |
200.82 |
-0.69% |
| 2024/11/13 |
197.21 |
-1.32% |
2024/10/29 |
202.21 |
-0.28% |
| 2024/11/12 |
199.85 |
-1.33% |
2024/10/28 |
202.77 |
0.87% |
| 2024/11/11 |
202.54 |
1.28% |
2024/10/25 |
201.03 |
-0.62% |
| 2024/11/08 |
199.99 |
-0.74% |
2024/10/24 |
202.29 |
-0.14% |
| 2024/11/07 |
201.48 |
1.03% |
2024/10/23 |
202.58 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2-港幣避險 |
0.50% |
-0.42% |
-4.31% |
1.20% |
1.07% |
17.00% |
11.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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