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貝萊德歐洲價值型基金A2-港幣避險 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
196.34 |
0.00 |
0.00% |
-1.09% |
2025/01/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
7.37% |
-17.90% |
24.28% |
4.54% |
22.44% |
-2.40% |
15.17% |
12.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
196.34 |
0.00% |
2024/12/30 |
196.87 |
-0.49% |
| 2025/01/13 |
196.34 |
-1.25% |
2024/12/27 |
197.83 |
0.52% |
| 2025/01/10 |
198.83 |
-0.57% |
2024/12/23 |
196.80 |
0.75% |
| 2025/01/09 |
199.97 |
0.81% |
2024/12/20 |
195.34 |
-1.29% |
| 2025/01/08 |
198.36 |
-0.65% |
2024/12/19 |
197.89 |
-1.31% |
| 2025/01/07 |
199.65 |
0.44% |
2024/12/18 |
200.51 |
0.31% |
| 2025/01/06 |
198.77 |
0.39% |
2024/12/17 |
199.90 |
-0.38% |
| 2025/01/03 |
197.99 |
-0.20% |
2024/12/16 |
200.66 |
-0.13% |
| 2025/01/02 |
198.39 |
-0.06% |
2024/12/13 |
200.93 |
-0.57% |
| 2024/12/31 |
198.50 |
0.83% |
2024/12/11 |
202.09 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2-港幣避險 |
0.00% |
-1.66% |
-2.28% |
-3.06% |
0.34% |
11.84% |
-1.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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