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貝萊德歐洲價值型基金A2-港幣避險 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
216.06 |
-0.09 |
-0.04% |
8.85% |
2025/02/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
7.37% |
-17.90% |
24.28% |
4.54% |
22.44% |
-2.40% |
15.17% |
12.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/14 |
216.06 |
-0.04% |
2025/01/31 |
210.84 |
0.59% |
| 2025/02/13 |
216.15 |
0.92% |
2025/01/30 |
209.60 |
0.66% |
| 2025/02/12 |
214.19 |
0.18% |
2025/01/29 |
208.22 |
0.63% |
| 2025/02/11 |
213.81 |
0.08% |
2025/01/28 |
206.92 |
0.68% |
| 2025/02/10 |
213.64 |
0.20% |
2025/01/27 |
205.52 |
-0.22% |
| 2025/02/07 |
213.21 |
0.32% |
2025/01/24 |
205.97 |
0.05% |
| 2025/02/06 |
212.53 |
1.48% |
2025/01/23 |
205.86 |
0.66% |
| 2025/02/05 |
209.44 |
0.17% |
2025/01/22 |
204.51 |
0.51% |
| 2025/02/04 |
209.08 |
0.75% |
2025/01/21 |
203.48 |
0.08% |
| 2025/02/03 |
207.52 |
-1.57% |
2025/01/20 |
203.32 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2-港幣避險 |
-0.04% |
1.34% |
10.04% |
8.56% |
13.70% |
23.26% |
8.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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