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貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
18.51 |
0.10 |
0.54% |
18.96% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
19.84% |
-18.20% |
25.95% |
7.24% |
16.62% |
-18.00% |
14.58% |
5.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
18.51 |
0.54% |
2025/11/21 |
17.42 |
-2.24% |
| 2025/12/04 |
18.41 |
0.44% |
2025/11/20 |
17.82 |
0.91% |
| 2025/12/03 |
18.33 |
0.05% |
2025/11/19 |
17.66 |
0.86% |
| 2025/12/02 |
18.32 |
-0.11% |
2025/11/18 |
17.51 |
-2.40% |
| 2025/12/01 |
18.34 |
-0.05% |
2025/11/17 |
17.94 |
0.22% |
| 2025/11/28 |
18.35 |
0.33% |
2025/11/14 |
17.90 |
-1.59% |
| 2025/11/27 |
18.29 |
0.33% |
2025/11/13 |
18.19 |
-0.55% |
| 2025/11/26 |
18.23 |
1.50% |
2025/11/12 |
18.29 |
0.94% |
| 2025/11/25 |
17.96 |
1.30% |
2025/11/11 |
18.12 |
0.44% |
| 2025/11/24 |
17.73 |
1.78% |
2025/11/10 |
18.04 |
1.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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