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貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
18.04 |
0.00 |
0.00% |
15.94% |
2025/08/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
19.84% |
-18.20% |
25.95% |
7.24% |
16.62% |
-18.00% |
14.58% |
5.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/29 |
18.04 |
0.00% |
2025/08/14 |
17.64 |
-0.11% |
| 2025/08/28 |
18.04 |
0.33% |
2025/08/13 |
17.66 |
1.67% |
| 2025/08/27 |
17.98 |
0.22% |
2025/08/12 |
17.37 |
0.12% |
| 2025/08/26 |
17.94 |
-0.39% |
2025/08/11 |
17.35 |
-0.17% |
| 2025/08/25 |
18.01 |
1.46% |
2025/08/08 |
17.38 |
-0.29% |
| 2025/08/22 |
17.75 |
1.08% |
2025/08/07 |
17.43 |
1.04% |
| 2025/08/21 |
17.56 |
0.00% |
2025/08/06 |
17.25 |
0.23% |
| 2025/08/20 |
17.56 |
-1.07% |
2025/08/05 |
17.21 |
0.88% |
| 2025/08/19 |
17.75 |
0.28% |
2025/08/04 |
17.06 |
1.49% |
| 2025/08/18 |
17.70 |
0.34% |
2025/08/01 |
16.81 |
-2.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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