|
|
|
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
21.58 |
0.26 |
1.22% |
15.71% |
2026/05/29 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
19.84% |
-18.20% |
25.95% |
7.24% |
16.62% |
-18.00% |
14.58% |
5.35% |
19.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/29 |
21.58 |
1.22% |
2026/05/13 |
21.06 |
0.05% |
| 2026/05/28 |
21.32 |
-0.88% |
2026/05/12 |
21.05 |
-1.45% |
| 2026/05/27 |
21.51 |
-0.19% |
2026/05/11 |
21.36 |
0.47% |
| 2026/05/26 |
21.55 |
1.65% |
2026/05/08 |
21.26 |
-0.28% |
| 2026/05/22 |
21.20 |
1.34% |
2026/05/07 |
21.32 |
0.05% |
| 2026/05/21 |
20.92 |
1.06% |
2026/05/06 |
21.31 |
1.43% |
| 2026/05/20 |
20.70 |
0.10% |
2026/05/05 |
21.01 |
0.19% |
| 2026/05/19 |
20.68 |
-1.15% |
2026/05/04 |
20.97 |
2.09% |
| 2026/05/18 |
20.92 |
0.34% |
2026/04/30 |
20.54 |
0.15% |
| 2026/05/15 |
20.85 |
-1.00% |
2026/04/29 |
20.51 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
