貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2-澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 14.37 0.14 0.98% -7.65% 2025/04/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 19.84% -18.20% 25.95% 7.24% 16.62% -18.00% 14.58% 5.35%

貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2-澳幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/15 14.37 0.98% 2025/04/01 15.02 0.94%
2025/04/14 14.23 2.08% 2025/03/31 14.88 -1.78%
2025/04/11 13.94 0.00% 2025/03/28 15.15 -1.69%
2025/04/10 13.94 5.05% 2025/03/27 15.41 -0.71%
2025/04/09 13.27 -3.63% 2025/03/26 15.52 -0.32%
2025/04/08 13.77 3.53% 2025/03/25 15.57 0.32%
2025/04/07 13.30 -4.93% 2025/03/24 15.52 1.37%
2025/04/04 13.99 -5.22% 2025/03/21 15.31 -1.16%
2025/04/03 14.76 -1.86% 2025/03/20 15.49 0.65%
2025/04/02 15.04 0.13% 2025/03/19 15.39 0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2-澳幣避險 0.98% 4.36% -4.71% -8.06% -10.91% -2.77% -7.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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