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貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
15.49 |
0.10 |
0.65% |
-0.45% |
2025/03/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
19.84% |
-18.20% |
25.95% |
7.24% |
16.62% |
-18.00% |
14.58% |
5.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/20 |
15.49 |
0.65% |
2025/03/06 |
15.36 |
0.39% |
| 2025/03/19 |
15.39 |
0.52% |
2025/03/05 |
15.30 |
1.39% |
| 2025/03/18 |
15.31 |
0.20% |
2025/03/04 |
15.09 |
-2.65% |
| 2025/03/17 |
15.28 |
1.33% |
2025/03/03 |
15.50 |
0.91% |
| 2025/03/14 |
15.08 |
0.73% |
2025/02/28 |
15.36 |
-1.29% |
| 2025/03/13 |
14.97 |
-0.20% |
2025/02/27 |
15.56 |
-1.14% |
| 2025/03/12 |
15.00 |
0.40% |
2025/02/26 |
15.74 |
0.64% |
| 2025/03/11 |
14.94 |
-1.19% |
2025/02/25 |
15.64 |
0.00% |
| 2025/03/10 |
15.12 |
-1.43% |
2025/02/24 |
15.64 |
-1.76% |
| 2025/03/07 |
15.34 |
-0.13% |
2025/02/21 |
15.92 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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