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貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
16.15 |
0.17 |
1.06% |
3.79% |
2025/02/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
19.84% |
-18.20% |
25.95% |
7.24% |
16.62% |
-18.00% |
14.58% |
5.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/14 |
16.15 |
1.06% |
2025/01/31 |
16.04 |
-0.31% |
| 2025/02/13 |
15.98 |
0.88% |
2025/01/30 |
16.09 |
0.81% |
| 2025/02/12 |
15.84 |
-0.88% |
2025/01/29 |
15.96 |
0.57% |
| 2025/02/11 |
15.98 |
-0.31% |
2025/01/28 |
15.87 |
-0.75% |
| 2025/02/10 |
16.03 |
-0.74% |
2025/01/27 |
15.99 |
0.00% |
| 2025/02/07 |
16.15 |
0.19% |
2025/01/24 |
15.99 |
0.50% |
| 2025/02/06 |
16.12 |
0.75% |
2025/01/23 |
15.91 |
-0.62% |
| 2025/02/05 |
16.00 |
1.14% |
2025/01/22 |
16.01 |
0.82% |
| 2025/02/04 |
15.82 |
1.28% |
2025/01/21 |
15.88 |
0.44% |
| 2025/02/03 |
15.62 |
-2.62% |
2025/01/20 |
15.81 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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