貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2-澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 17.43 0.18 1.04% 12.02% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 19.84% -18.20% 25.95% 7.24% 16.62% -18.00% 14.58% 5.35%

貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2-澳幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 17.43 1.04% 2025/07/24 17.37 0.23%
2025/08/06 17.25 0.23% 2025/07/23 17.33 1.35%
2025/08/05 17.21 0.88% 2025/07/22 17.10 -0.41%
2025/08/04 17.06 1.49% 2025/07/21 17.17 -0.06%
2025/08/01 16.81 -2.04% 2025/07/18 17.18 0.35%
2025/07/31 17.16 -0.52% 2025/07/17 17.12 0.82%
2025/07/30 17.25 -0.17% 2025/07/16 16.98 -0.88%
2025/07/29 17.28 0.00% 2025/07/15 17.13 0.12%
2025/07/28 17.28 -0.06% 2025/07/14 17.11 -0.18%
2025/07/25 17.29 -0.46% 2025/07/11 17.14 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2-澳幣避險 1.04% 1.57% 1.46% 13.26% 7.93% 17.29% 12.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)