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貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2-澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
15.33 |
0.15 |
0.99% |
-1.48% |
2025/01/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
19.84% |
-18.20% |
25.95% |
7.24% |
16.62% |
-18.00% |
14.58% |
5.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
15.33 |
0.99% |
2024/12/30 |
15.40 |
-1.66% |
| 2025/01/13 |
15.18 |
-1.17% |
2024/12/27 |
15.66 |
1.10% |
| 2025/01/10 |
15.36 |
-1.09% |
2024/12/23 |
15.49 |
0.13% |
| 2025/01/09 |
15.53 |
0.71% |
2024/12/20 |
15.47 |
-0.58% |
| 2025/01/08 |
15.42 |
-2.03% |
2024/12/19 |
15.56 |
-2.81% |
| 2025/01/07 |
15.74 |
-0.13% |
2024/12/18 |
16.01 |
-0.12% |
| 2025/01/06 |
15.76 |
1.55% |
2024/12/17 |
16.03 |
-0.68% |
| 2025/01/03 |
15.52 |
-0.70% |
2024/12/16 |
16.14 |
-0.19% |
| 2025/01/02 |
15.63 |
0.45% |
2024/12/13 |
16.17 |
-1.28% |
| 2024/12/31 |
15.56 |
1.04% |
2024/12/11 |
16.38 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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