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貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
7.74 |
-0.05 |
-0.64% |
-25.22% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
24.37% |
-4.66% |
16.11% |
-17.99% |
-15.75% |
6.51% |
34.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
7.74 |
-0.64% |
2024/11/06 |
7.84 |
-2.12% |
| 2024/11/19 |
7.79 |
0.13% |
2024/11/05 |
8.01 |
-0.62% |
| 2024/11/18 |
7.78 |
-0.13% |
2024/11/04 |
8.06 |
0.37% |
| 2024/11/15 |
7.79 |
0.26% |
2024/10/31 |
8.03 |
-0.50% |
| 2024/11/14 |
7.77 |
-0.26% |
2024/10/30 |
8.07 |
-1.82% |
| 2024/11/13 |
7.79 |
-0.89% |
2024/10/29 |
8.22 |
-0.12% |
| 2024/11/12 |
7.86 |
0.38% |
2024/10/28 |
8.23 |
0.61% |
| 2024/11/11 |
7.83 |
-1.14% |
2024/10/25 |
8.18 |
0.37% |
| 2024/11/08 |
7.92 |
-4.00% |
2024/10/24 |
8.15 |
0.25% |
| 2024/11/07 |
8.25 |
5.23% |
2024/10/23 |
8.13 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份 |
-0.64% |
-0.64% |
-5.95% |
-13.23% |
-18.35% |
-18.70% |
-25.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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