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貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
10.17 |
-0.01 |
-0.10% |
50.89% |
2025/12/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
24.37% |
-4.66% |
16.11% |
-17.99% |
-15.75% |
6.51% |
34.59% |
-34.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
10.17 |
-0.10% |
2025/11/21 |
9.48 |
-2.37% |
| 2025/12/04 |
10.18 |
0.49% |
2025/11/20 |
9.71 |
-0.21% |
| 2025/12/03 |
10.13 |
1.00% |
2025/11/19 |
9.73 |
0.41% |
| 2025/12/02 |
10.03 |
0.60% |
2025/11/18 |
9.69 |
-1.22% |
| 2025/12/01 |
9.97 |
0.30% |
2025/11/17 |
9.81 |
-1.01% |
| 2025/11/28 |
9.94 |
0.61% |
2025/11/14 |
9.91 |
-0.20% |
| 2025/11/27 |
9.88 |
0.61% |
2025/11/13 |
9.93 |
-0.80% |
| 2025/11/26 |
9.82 |
2.29% |
2025/11/12 |
10.01 |
-0.69% |
| 2025/11/25 |
9.60 |
-0.10% |
2025/11/11 |
10.08 |
2.34% |
| 2025/11/24 |
9.61 |
1.37% |
2025/11/10 |
9.85 |
1.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份 |
-0.10% |
2.31% |
4.95% |
9.00% |
12.62% |
41.64% |
50.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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