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貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
9.14 |
0.00 |
0.00% |
35.61% |
2025/08/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
24.37% |
-4.66% |
16.11% |
-17.99% |
-15.75% |
6.51% |
34.59% |
-34.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/29 |
9.14 |
0.00% |
2025/08/14 |
8.84 |
-1.23% |
| 2025/08/28 |
9.14 |
3.16% |
2025/08/13 |
8.95 |
0.79% |
| 2025/08/27 |
8.86 |
-0.78% |
2025/08/12 |
8.88 |
0.91% |
| 2025/08/26 |
8.93 |
-0.33% |
2025/08/11 |
8.80 |
-0.34% |
| 2025/08/25 |
8.96 |
2.52% |
2025/08/08 |
8.83 |
0.23% |
| 2025/08/22 |
8.74 |
0.92% |
2025/08/07 |
8.81 |
1.26% |
| 2025/08/21 |
8.66 |
-0.69% |
2025/08/06 |
8.70 |
1.64% |
| 2025/08/20 |
8.72 |
-0.68% |
2025/08/05 |
8.56 |
0.35% |
| 2025/08/19 |
8.78 |
-1.35% |
2025/08/04 |
8.53 |
0.24% |
| 2025/08/18 |
8.90 |
0.68% |
2025/08/01 |
8.51 |
0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份 |
0.00% |
4.58% |
7.66% |
2.24% |
24.69% |
6.78% |
35.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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