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貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
6.83 |
0.06 |
0.89% |
1.34% |
2025/01/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
24.37% |
-4.66% |
16.11% |
-17.99% |
-15.75% |
6.51% |
34.59% |
-34.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
6.83 |
0.89% |
2024/12/30 |
6.76 |
-1.02% |
| 2025/01/13 |
6.77 |
-0.44% |
2024/12/27 |
6.83 |
-0.73% |
| 2025/01/10 |
6.80 |
-1.45% |
2024/12/23 |
6.88 |
-1.01% |
| 2025/01/09 |
6.90 |
1.02% |
2024/12/20 |
6.95 |
1.31% |
| 2025/01/08 |
6.83 |
-2.01% |
2024/12/19 |
6.86 |
-1.86% |
| 2025/01/07 |
6.97 |
1.16% |
2024/12/18 |
6.99 |
0.00% |
| 2025/01/06 |
6.89 |
2.23% |
2024/12/17 |
6.99 |
-3.05% |
| 2025/01/03 |
6.74 |
0.15% |
2024/12/16 |
7.21 |
-0.83% |
| 2025/01/02 |
6.73 |
-0.15% |
2024/12/13 |
7.27 |
-0.68% |
| 2024/12/31 |
6.74 |
-0.30% |
2024/12/11 |
7.32 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份 |
0.89% |
-2.01% |
-6.05% |
-17.91% |
-22.03% |
-32.64% |
1.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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