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貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
8.81 |
0.11 |
1.26% |
30.71% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
24.37% |
-4.66% |
16.11% |
-17.99% |
-15.75% |
6.51% |
34.59% |
-34.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
8.81 |
1.26% |
2025/07/24 |
8.70 |
0.81% |
| 2025/08/06 |
8.70 |
1.64% |
2025/07/23 |
8.63 |
0.35% |
| 2025/08/05 |
8.56 |
0.35% |
2025/07/22 |
8.60 |
0.23% |
| 2025/08/04 |
8.53 |
0.24% |
2025/07/21 |
8.58 |
-1.83% |
| 2025/08/01 |
8.51 |
0.71% |
2025/07/18 |
8.74 |
0.34% |
| 2025/07/31 |
8.45 |
-0.94% |
2025/07/17 |
8.71 |
0.23% |
| 2025/07/30 |
8.53 |
0.47% |
2025/07/16 |
8.69 |
-0.34% |
| 2025/07/29 |
8.49 |
-0.59% |
2025/07/15 |
8.72 |
-0.11% |
| 2025/07/28 |
8.54 |
-1.50% |
2025/07/14 |
8.73 |
-0.11% |
| 2025/07/25 |
8.67 |
-0.34% |
2025/07/11 |
8.74 |
-1.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份 |
1.26% |
4.26% |
-4.13% |
6.92% |
15.62% |
7.05% |
30.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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