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貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
7.79 |
0.22 |
2.91% |
15.58% |
2025/02/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
24.37% |
-4.66% |
16.11% |
-17.99% |
-15.75% |
6.51% |
34.59% |
-34.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/14 |
7.79 |
2.91% |
2025/01/31 |
7.53 |
1.48% |
| 2025/02/13 |
7.57 |
-0.53% |
2025/01/30 |
7.42 |
1.50% |
| 2025/02/12 |
7.61 |
-0.13% |
2025/01/29 |
7.31 |
0.14% |
| 2025/02/11 |
7.62 |
0.53% |
2025/01/28 |
7.30 |
0.55% |
| 2025/02/10 |
7.58 |
-0.52% |
2025/01/27 |
7.26 |
0.28% |
| 2025/02/07 |
7.62 |
0.79% |
2025/01/24 |
7.24 |
1.54% |
| 2025/02/06 |
7.56 |
0.67% |
2025/01/23 |
7.13 |
-0.14% |
| 2025/02/05 |
7.51 |
-0.27% |
2025/01/22 |
7.14 |
2.00% |
| 2025/02/04 |
7.53 |
2.73% |
2025/01/21 |
7.00 |
-0.57% |
| 2025/02/03 |
7.33 |
-2.66% |
2025/01/20 |
7.04 |
0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份 |
2.91% |
2.23% |
14.06% |
0.26% |
-10.67% |
-18.26% |
15.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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