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貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
8.19 |
-0.09 |
-1.09% |
21.51% |
2025/05/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
24.37% |
-4.66% |
16.11% |
-17.99% |
-15.75% |
6.51% |
34.59% |
-34.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/06 |
8.19 |
-1.09% |
2025/04/17 |
7.68 |
0.66% |
| 2025/05/05 |
8.28 |
-0.36% |
2025/04/16 |
7.63 |
-0.39% |
| 2025/05/02 |
8.31 |
0.97% |
2025/04/15 |
7.66 |
0.00% |
| 2025/04/30 |
8.23 |
-1.67% |
2025/04/14 |
7.66 |
3.37% |
| 2025/04/29 |
8.37 |
-0.12% |
2025/04/11 |
7.41 |
0.27% |
| 2025/04/28 |
8.38 |
1.70% |
2025/04/10 |
7.39 |
5.42% |
| 2025/04/25 |
8.24 |
0.61% |
2025/04/09 |
7.01 |
-4.37% |
| 2025/04/24 |
8.19 |
0.24% |
2025/04/08 |
7.33 |
1.66% |
| 2025/04/23 |
8.17 |
4.08% |
2025/04/07 |
7.21 |
-3.87% |
| 2025/04/22 |
7.85 |
2.21% |
2025/04/04 |
7.50 |
-5.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份 |
-1.09% |
-2.15% |
9.20% |
8.33% |
4.46% |
-13.79% |
21.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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