|
|
|
貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
7.97 |
-0.02 |
-0.25% |
18.25% |
2025/03/20 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
24.37% |
-4.66% |
16.11% |
-17.99% |
-15.75% |
6.51% |
34.59% |
-34.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/20 |
7.97 |
-0.25% |
2025/03/06 |
7.37 |
1.66% |
| 2025/03/19 |
7.99 |
1.40% |
2025/03/05 |
7.25 |
2.69% |
| 2025/03/18 |
7.88 |
0.51% |
2025/03/04 |
7.06 |
-2.89% |
| 2025/03/17 |
7.84 |
1.55% |
2025/03/03 |
7.27 |
-0.82% |
| 2025/03/14 |
7.72 |
3.21% |
2025/02/28 |
7.33 |
-1.21% |
| 2025/03/13 |
7.48 |
1.91% |
2025/02/27 |
7.42 |
-0.67% |
| 2025/03/12 |
7.34 |
0.96% |
2025/02/26 |
7.47 |
-0.93% |
| 2025/03/11 |
7.27 |
-1.76% |
2025/02/25 |
7.54 |
-1.31% |
| 2025/03/10 |
7.40 |
-0.94% |
2025/02/24 |
7.64 |
-1.80% |
| 2025/03/07 |
7.47 |
1.36% |
2025/02/21 |
7.78 |
-1.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2-港幣避險股份 |
-0.25% |
6.55% |
1.40% |
14.68% |
-6.67% |
-15.66% |
18.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
