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貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
8.05 |
-0.04 |
-0.49% |
-25.39% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
25.26% |
-4.74% |
15.32% |
-21.49% |
-16.27% |
4.76% |
32.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
8.05 |
-0.49% |
2024/11/06 |
8.15 |
-2.16% |
| 2024/11/19 |
8.09 |
0.00% |
2024/11/05 |
8.33 |
-0.72% |
| 2024/11/18 |
8.09 |
-0.12% |
2024/11/04 |
8.39 |
0.48% |
| 2024/11/15 |
8.10 |
0.37% |
2024/10/31 |
8.35 |
-0.60% |
| 2024/11/14 |
8.07 |
-0.37% |
2024/10/30 |
8.40 |
-1.87% |
| 2024/11/13 |
8.10 |
-0.86% |
2024/10/29 |
8.56 |
0.00% |
| 2024/11/12 |
8.17 |
0.37% |
2024/10/28 |
8.56 |
0.47% |
| 2024/11/11 |
8.14 |
-1.09% |
2024/10/25 |
8.52 |
0.47% |
| 2024/11/08 |
8.23 |
-4.08% |
2024/10/24 |
8.48 |
0.24% |
| 2024/11/07 |
8.58 |
5.28% |
2024/10/23 |
8.46 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份 |
-0.49% |
-0.62% |
-6.07% |
-13.07% |
-18.36% |
-19.10% |
-25.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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