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貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
8.06 |
0.22 |
2.81% |
15.31% |
2025/02/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
25.26% |
-4.74% |
15.32% |
-21.49% |
-16.27% |
4.76% |
32.56% |
-35.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/14 |
8.06 |
2.81% |
2025/01/31 |
7.80 |
1.56% |
| 2025/02/13 |
7.84 |
-0.38% |
2025/01/30 |
7.68 |
1.45% |
| 2025/02/12 |
7.87 |
-0.13% |
2025/01/29 |
7.57 |
0.13% |
| 2025/02/11 |
7.88 |
0.38% |
2025/01/28 |
7.56 |
0.67% |
| 2025/02/10 |
7.85 |
-0.51% |
2025/01/27 |
7.51 |
0.13% |
| 2025/02/07 |
7.89 |
0.77% |
2025/01/24 |
7.50 |
1.63% |
| 2025/02/06 |
7.83 |
0.64% |
2025/01/23 |
7.38 |
-0.14% |
| 2025/02/05 |
7.78 |
-0.13% |
2025/01/22 |
7.39 |
1.93% |
| 2025/02/04 |
7.79 |
2.64% |
2025/01/21 |
7.25 |
-0.55% |
| 2025/02/03 |
7.59 |
-2.69% |
2025/01/20 |
7.29 |
0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份 |
2.81% |
2.15% |
13.84% |
-0.12% |
-11.04% |
-18.75% |
15.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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