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貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
7.60 |
0.01 |
0.13% |
8.73% |
2025/04/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
25.26% |
-4.74% |
15.32% |
-21.49% |
-16.27% |
4.76% |
32.56% |
-35.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
7.60 |
0.13% |
2025/03/28 |
8.00 |
-1.72% |
| 2025/04/10 |
7.59 |
5.42% |
2025/03/27 |
8.14 |
0.12% |
| 2025/04/09 |
7.20 |
-4.64% |
2025/03/26 |
8.13 |
-1.22% |
| 2025/04/08 |
7.55 |
1.75% |
2025/03/25 |
8.23 |
1.23% |
| 2025/04/07 |
7.42 |
-4.01% |
2025/03/24 |
8.13 |
0.12% |
| 2025/04/04 |
7.73 |
-6.19% |
2025/03/21 |
8.12 |
-1.46% |
| 2025/04/03 |
8.24 |
2.87% |
2025/03/20 |
8.24 |
-0.24% |
| 2025/04/02 |
8.01 |
0.75% |
2025/03/19 |
8.26 |
1.35% |
| 2025/04/01 |
7.95 |
0.38% |
2025/03/18 |
8.15 |
0.49% |
| 2025/03/31 |
7.92 |
-1.00% |
2025/03/17 |
8.11 |
1.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份 |
0.13% |
-1.68% |
1.06% |
7.80% |
-11.32% |
-23.46% |
8.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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