|
|
|
貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
7.08 |
0.06 |
0.85% |
1.29% |
2025/01/14 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
25.26% |
-4.74% |
15.32% |
-21.49% |
-16.27% |
4.76% |
32.56% |
-35.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
7.08 |
0.85% |
2024/12/30 |
7.00 |
-1.27% |
| 2025/01/13 |
7.02 |
-0.43% |
2024/12/27 |
7.09 |
-0.70% |
| 2025/01/10 |
7.05 |
-1.54% |
2024/12/23 |
7.14 |
-0.97% |
| 2025/01/09 |
7.16 |
1.13% |
2024/12/20 |
7.21 |
1.26% |
| 2025/01/08 |
7.08 |
-1.94% |
2024/12/19 |
7.12 |
-1.93% |
| 2025/01/07 |
7.22 |
1.12% |
2024/12/18 |
7.26 |
0.00% |
| 2025/01/06 |
7.14 |
2.15% |
2024/12/17 |
7.26 |
-2.94% |
| 2025/01/03 |
6.99 |
0.14% |
2024/12/16 |
7.48 |
-0.93% |
| 2025/01/02 |
6.98 |
-0.14% |
2024/12/13 |
7.55 |
-0.79% |
| 2024/12/31 |
6.99 |
-0.14% |
2024/12/11 |
7.61 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份 |
0.85% |
-1.94% |
-6.23% |
-18.24% |
-22.28% |
-32.95% |
1.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
