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貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.49 |
-0.16 |
-1.50% |
4.69% |
2026/07/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
25.26% |
-4.74% |
15.32% |
-21.49% |
-16.27% |
4.76% |
32.56% |
-35.22% |
43.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
10.49 |
-1.50% |
2026/07/02 |
10.60 |
1.44% |
| 2026/07/15 |
10.65 |
-0.19% |
2026/07/01 |
10.45 |
0.38% |
| 2026/07/14 |
10.67 |
0.57% |
2026/06/30 |
10.41 |
-0.48% |
| 2026/07/13 |
10.61 |
-0.19% |
2026/06/29 |
10.46 |
0.38% |
| 2026/07/10 |
10.63 |
3.40% |
2026/06/26 |
10.42 |
1.07% |
| 2026/07/09 |
10.28 |
0.39% |
2026/06/24 |
10.31 |
-1.72% |
| 2026/07/08 |
10.24 |
-2.20% |
2026/06/22 |
10.49 |
0.96% |
| 2026/07/07 |
10.47 |
-0.19% |
2026/06/19 |
10.39 |
-0.57% |
| 2026/07/06 |
10.49 |
-0.19% |
2026/06/18 |
10.45 |
-2.52% |
| 2026/07/03 |
10.51 |
-0.85% |
2026/06/17 |
10.72 |
0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份 |
-1.50% |
2.04% |
-1.59% |
-11.70% |
0.67% |
17.47% |
4.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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