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貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.07 |
0.11 |
1.23% |
29.76% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
25.26% |
-4.74% |
15.32% |
-21.49% |
-16.27% |
4.76% |
32.56% |
-35.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
9.07 |
1.23% |
2025/07/24 |
8.94 |
0.79% |
| 2025/08/06 |
8.96 |
1.59% |
2025/07/23 |
8.87 |
0.23% |
| 2025/08/05 |
8.82 |
0.46% |
2025/07/22 |
8.85 |
0.23% |
| 2025/08/04 |
8.78 |
0.23% |
2025/07/21 |
8.83 |
-1.67% |
| 2025/08/01 |
8.76 |
0.81% |
2025/07/18 |
8.98 |
0.34% |
| 2025/07/31 |
8.69 |
-1.03% |
2025/07/17 |
8.95 |
0.22% |
| 2025/07/30 |
8.78 |
0.57% |
2025/07/16 |
8.93 |
-0.33% |
| 2025/07/29 |
8.73 |
-0.57% |
2025/07/15 |
8.96 |
-0.11% |
| 2025/07/28 |
8.78 |
-1.57% |
2025/07/14 |
8.97 |
-0.11% |
| 2025/07/25 |
8.92 |
-0.22% |
2025/07/11 |
8.98 |
-1.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份 |
1.23% |
4.37% |
-3.92% |
7.46% |
14.96% |
6.21% |
29.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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