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貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.43 |
0.00 |
0.00% |
34.91% |
2025/08/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
25.26% |
-4.74% |
15.32% |
-21.49% |
-16.27% |
4.76% |
32.56% |
-35.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/29 |
9.43 |
0.00% |
2025/08/14 |
9.11 |
-1.09% |
| 2025/08/28 |
9.43 |
3.17% |
2025/08/13 |
9.21 |
0.66% |
| 2025/08/27 |
9.14 |
-0.76% |
2025/08/12 |
9.15 |
0.99% |
| 2025/08/26 |
9.21 |
-0.32% |
2025/08/11 |
9.06 |
-0.44% |
| 2025/08/25 |
9.24 |
2.44% |
2025/08/08 |
9.10 |
0.33% |
| 2025/08/22 |
9.02 |
0.89% |
2025/08/07 |
9.07 |
1.23% |
| 2025/08/21 |
8.94 |
-0.56% |
2025/08/06 |
8.96 |
1.59% |
| 2025/08/20 |
8.99 |
-0.77% |
2025/08/05 |
8.82 |
0.46% |
| 2025/08/19 |
9.06 |
-1.31% |
2025/08/04 |
8.78 |
0.23% |
| 2025/08/18 |
9.18 |
0.77% |
2025/08/01 |
8.76 |
0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2-澳幣避險股份 |
0.00% |
4.55% |
8.02% |
2.95% |
24.24% |
6.07% |
34.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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