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貝萊德拉丁美洲基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
41.00 |
0.10 |
0.24% |
9.71% |
2025/04/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
23.95% |
-4.75% |
15.40% |
-18.91% |
-16.58% |
5.92% |
34.66% |
-34.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
41.00 |
0.24% |
2025/03/28 |
42.75 |
-1.79% |
| 2025/04/10 |
40.90 |
5.47% |
2025/03/27 |
43.53 |
0.14% |
| 2025/04/09 |
38.78 |
-4.39% |
2025/03/26 |
43.47 |
-1.20% |
| 2025/04/08 |
40.56 |
1.65% |
2025/03/25 |
44.00 |
1.22% |
| 2025/04/07 |
39.90 |
-3.76% |
2025/03/24 |
43.47 |
0.07% |
| 2025/04/04 |
41.46 |
-5.88% |
2025/03/21 |
43.44 |
-1.43% |
| 2025/04/03 |
44.05 |
2.80% |
2025/03/20 |
44.07 |
-0.25% |
| 2025/04/02 |
42.85 |
0.78% |
2025/03/19 |
44.18 |
1.35% |
| 2025/04/01 |
42.52 |
0.43% |
2025/03/18 |
43.59 |
0.51% |
| 2025/03/31 |
42.34 |
-0.96% |
2025/03/17 |
43.37 |
1.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金C2/美元 |
0.24% |
-1.11% |
1.94% |
8.81% |
-10.21% |
-22.51% |
9.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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