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貝萊德拉丁美洲基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
37.82 |
0.29 |
0.77% |
1.20% |
2025/01/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
23.95% |
-4.75% |
15.40% |
-18.91% |
-16.58% |
5.92% |
34.66% |
-34.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
37.82 |
0.77% |
2024/12/30 |
37.44 |
-1.19% |
| 2025/01/13 |
37.53 |
-0.40% |
2024/12/27 |
37.89 |
-0.73% |
| 2025/01/10 |
37.68 |
-1.52% |
2024/12/23 |
38.17 |
-0.91% |
| 2025/01/09 |
38.26 |
1.11% |
2024/12/20 |
38.52 |
1.21% |
| 2025/01/08 |
37.84 |
-1.99% |
2024/12/19 |
38.06 |
-1.81% |
| 2025/01/07 |
38.61 |
1.18% |
2024/12/18 |
38.76 |
-0.03% |
| 2025/01/06 |
38.16 |
2.14% |
2024/12/17 |
38.77 |
-2.98% |
| 2025/01/03 |
37.36 |
0.11% |
2024/12/16 |
39.96 |
-0.89% |
| 2025/01/02 |
37.32 |
-0.13% |
2024/12/13 |
40.32 |
-0.69% |
| 2024/12/31 |
37.37 |
-0.19% |
2024/12/11 |
40.60 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金C2/美元 |
0.77% |
-2.05% |
-6.20% |
-18.07% |
-22.15% |
-32.66% |
1.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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