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貝萊德拉丁美洲基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
56.32 |
-0.90 |
-1.57% |
4.45% |
2026/07/16 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
23.95% |
-4.75% |
15.40% |
-18.91% |
-16.58% |
5.92% |
34.66% |
-34.84% |
44.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
56.32 |
-1.57% |
2026/07/02 |
56.92 |
1.37% |
| 2026/07/15 |
57.22 |
-0.21% |
2026/07/01 |
56.15 |
0.32% |
| 2026/07/14 |
57.34 |
0.54% |
2026/06/30 |
55.97 |
-0.46% |
| 2026/07/13 |
57.03 |
-0.14% |
2026/06/29 |
56.23 |
0.39% |
| 2026/07/10 |
57.11 |
3.35% |
2026/06/26 |
56.01 |
1.01% |
| 2026/07/09 |
55.26 |
0.36% |
2026/06/24 |
55.45 |
-1.63% |
| 2026/07/08 |
55.06 |
-2.08% |
2026/06/22 |
56.37 |
0.93% |
| 2026/07/07 |
56.23 |
-0.27% |
2026/06/19 |
55.85 |
-0.62% |
| 2026/07/06 |
56.38 |
-0.12% |
2026/06/18 |
56.20 |
-2.52% |
| 2026/07/03 |
56.45 |
-0.83% |
2026/06/17 |
57.65 |
0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金C2/美元 |
-1.57% |
1.92% |
-1.71% |
-11.97% |
0.54% |
16.89% |
4.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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