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貝萊德拉丁美洲基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
42.94 |
-0.25 |
-0.58% |
-25.13% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
23.95% |
-4.75% |
15.40% |
-18.91% |
-16.58% |
5.92% |
34.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
42.94 |
-0.58% |
2024/11/06 |
43.49 |
-2.05% |
| 2024/11/19 |
43.19 |
0.09% |
2024/11/05 |
44.40 |
-0.69% |
| 2024/11/18 |
43.15 |
-0.12% |
2024/11/04 |
44.71 |
0.40% |
| 2024/11/15 |
43.20 |
0.26% |
2024/10/31 |
44.53 |
-0.49% |
| 2024/11/14 |
43.09 |
-0.25% |
2024/10/30 |
44.75 |
-1.86% |
| 2024/11/13 |
43.20 |
-0.94% |
2024/10/29 |
45.60 |
-0.04% |
| 2024/11/12 |
43.61 |
0.46% |
2024/10/28 |
45.62 |
0.53% |
| 2024/11/11 |
43.41 |
-1.12% |
2024/10/25 |
45.38 |
0.38% |
| 2024/11/08 |
43.90 |
-4.06% |
2024/10/24 |
45.21 |
0.22% |
| 2024/11/07 |
45.76 |
5.22% |
2024/10/23 |
45.11 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金C2/美元 |
-0.58% |
-0.60% |
-5.94% |
-13.18% |
-18.30% |
-18.66% |
-25.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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