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貝萊德拉丁美洲基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
48.91 |
0.61 |
1.26% |
30.88% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
23.95% |
-4.75% |
15.40% |
-18.91% |
-16.58% |
5.92% |
34.66% |
-34.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
48.91 |
1.26% |
2025/07/24 |
48.25 |
0.84% |
| 2025/08/06 |
48.30 |
1.58% |
2025/07/23 |
47.85 |
0.27% |
| 2025/08/05 |
47.55 |
0.42% |
2025/07/22 |
47.72 |
0.23% |
| 2025/08/04 |
47.35 |
0.25% |
2025/07/21 |
47.61 |
-1.77% |
| 2025/08/01 |
47.23 |
0.73% |
2025/07/18 |
48.47 |
0.35% |
| 2025/07/31 |
46.89 |
-0.95% |
2025/07/17 |
48.30 |
0.25% |
| 2025/07/30 |
47.34 |
0.47% |
2025/07/16 |
48.18 |
-0.37% |
| 2025/07/29 |
47.12 |
-0.53% |
2025/07/15 |
48.36 |
-0.04% |
| 2025/07/28 |
47.37 |
-1.52% |
2025/07/14 |
48.38 |
-0.12% |
| 2025/07/25 |
48.10 |
-0.31% |
2025/07/11 |
48.44 |
-1.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金C2/美元 |
1.26% |
4.31% |
-4.00% |
7.38% |
15.93% |
7.21% |
30.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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