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貝萊德拉丁美洲基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
44.07 |
-0.11 |
-0.25% |
17.93% |
2025/03/20 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
23.95% |
-4.75% |
15.40% |
-18.91% |
-16.58% |
5.92% |
34.66% |
-34.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/20 |
44.07 |
-0.25% |
2025/03/06 |
40.78 |
1.70% |
| 2025/03/19 |
44.18 |
1.35% |
2025/03/05 |
40.10 |
2.61% |
| 2025/03/18 |
43.59 |
0.51% |
2025/03/04 |
39.08 |
-2.93% |
| 2025/03/17 |
43.37 |
1.52% |
2025/03/03 |
40.26 |
-0.81% |
| 2025/03/14 |
42.72 |
3.26% |
2025/02/28 |
40.59 |
-1.17% |
| 2025/03/13 |
41.37 |
1.87% |
2025/02/27 |
41.07 |
-0.73% |
| 2025/03/12 |
40.61 |
0.97% |
2025/02/26 |
41.37 |
-0.86% |
| 2025/03/11 |
40.22 |
-1.73% |
2025/02/25 |
41.73 |
-1.35% |
| 2025/03/10 |
40.93 |
-0.94% |
2025/02/24 |
42.30 |
-1.81% |
| 2025/03/07 |
41.32 |
1.32% |
2025/02/21 |
43.08 |
-0.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金C2/美元 |
-0.25% |
6.53% |
1.29% |
14.41% |
-6.93% |
-15.85% |
17.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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