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貝萊德拉丁美洲基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
43.12 |
1.23 |
2.94% |
15.39% |
2025/02/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
23.95% |
-4.75% |
15.40% |
-18.91% |
-16.58% |
5.92% |
34.66% |
-34.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/14 |
43.12 |
2.94% |
2025/01/31 |
41.69 |
1.46% |
| 2025/02/13 |
41.89 |
-0.50% |
2025/01/30 |
41.09 |
1.58% |
| 2025/02/12 |
42.10 |
-0.14% |
2025/01/29 |
40.45 |
0.10% |
| 2025/02/11 |
42.16 |
0.45% |
2025/01/28 |
40.41 |
0.57% |
| 2025/02/10 |
41.97 |
-0.52% |
2025/01/27 |
40.18 |
0.22% |
| 2025/02/07 |
42.19 |
0.76% |
2025/01/24 |
40.09 |
1.55% |
| 2025/02/06 |
41.87 |
0.70% |
2025/01/23 |
39.48 |
-0.08% |
| 2025/02/05 |
41.58 |
-0.22% |
2025/01/22 |
39.51 |
1.88% |
| 2025/02/04 |
41.67 |
2.66% |
2025/01/21 |
38.78 |
-0.51% |
| 2025/02/03 |
40.59 |
-2.64% |
2025/01/20 |
38.98 |
0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金C2/美元 |
2.94% |
2.20% |
14.01% |
0.07% |
-10.82% |
-18.35% |
15.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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