|
|
|
貝萊德拉丁美洲基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
50.86 |
-0.01 |
-0.02% |
36.10% |
2025/08/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
23.95% |
-4.75% |
15.40% |
-18.91% |
-16.58% |
5.92% |
34.66% |
-34.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/29 |
50.86 |
-0.02% |
2025/08/14 |
49.11 |
-1.17% |
| 2025/08/28 |
50.87 |
3.23% |
2025/08/13 |
49.69 |
0.75% |
| 2025/08/27 |
49.28 |
-0.79% |
2025/08/12 |
49.32 |
0.92% |
| 2025/08/26 |
49.67 |
-0.36% |
2025/08/11 |
48.87 |
-0.39% |
| 2025/08/25 |
49.85 |
2.47% |
2025/08/08 |
49.06 |
0.31% |
| 2025/08/22 |
48.65 |
0.93% |
2025/08/07 |
48.91 |
1.26% |
| 2025/08/21 |
48.20 |
-0.58% |
2025/08/06 |
48.30 |
1.58% |
| 2025/08/20 |
48.48 |
-0.76% |
2025/08/05 |
47.55 |
0.42% |
| 2025/08/19 |
48.85 |
-1.29% |
2025/08/04 |
47.35 |
0.25% |
| 2025/08/18 |
49.49 |
0.77% |
2025/08/01 |
47.23 |
0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金C2/美元 |
-0.02% |
4.54% |
7.94% |
2.87% |
25.30% |
7.16% |
36.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
