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貝萊德拉丁美洲基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
56.01 |
0.56 |
1.28% |
3.88% |
2026/06/26 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
23.95% |
-4.75% |
15.40% |
-18.91% |
-16.58% |
5.92% |
34.66% |
-34.84% |
44.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/26 |
56.01 |
1.01% |
2026/06/10 |
54.81 |
-0.80% |
| 2026/06/24 |
55.45 |
-1.63% |
2026/06/09 |
55.25 |
1.58% |
| 2026/06/22 |
56.37 |
0.93% |
2026/06/08 |
54.39 |
-2.12% |
| 2026/06/19 |
55.85 |
-0.62% |
2026/06/05 |
55.57 |
-1.30% |
| 2026/06/18 |
56.20 |
-2.52% |
2026/06/04 |
56.30 |
-1.12% |
| 2026/06/17 |
57.65 |
0.61% |
2026/06/03 |
56.94 |
-1.68% |
| 2026/06/16 |
57.30 |
-2.03% |
2026/06/02 |
57.91 |
0.91% |
| 2026/06/15 |
58.49 |
2.38% |
2026/06/01 |
57.39 |
-0.50% |
| 2026/06/12 |
57.13 |
3.87% |
2026/05/29 |
57.68 |
-1.06% |
| 2026/06/11 |
55.00 |
0.35% |
2026/05/28 |
58.30 |
-0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德拉丁美洲基金C2/美元 |
1.28% |
0.29% |
-3.70% |
-5.15% |
4.44% |
13.13% |
3.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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