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貝萊德美國價值型基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
99.98 |
0.05 |
0.05% |
12.50% |
2025/08/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
5.86% |
-11.41% |
20.33% |
-0.16% |
18.21% |
-6.79% |
9.76% |
6.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/29 |
99.98 |
0.05% |
2025/08/14 |
98.55 |
-0.11% |
| 2025/08/28 |
99.93 |
0.07% |
2025/08/13 |
98.66 |
1.06% |
| 2025/08/27 |
99.86 |
0.37% |
2025/08/12 |
97.63 |
0.01% |
| 2025/08/26 |
99.49 |
-0.53% |
2025/08/11 |
97.62 |
0.29% |
| 2025/08/25 |
100.02 |
0.56% |
2025/08/08 |
97.34 |
0.16% |
| 2025/08/22 |
99.46 |
0.98% |
2025/08/07 |
97.18 |
0.52% |
| 2025/08/21 |
98.49 |
-0.30% |
2025/08/06 |
96.68 |
0.01% |
| 2025/08/20 |
98.79 |
0.21% |
2025/08/05 |
96.67 |
0.36% |
| 2025/08/19 |
98.58 |
0.06% |
2025/08/04 |
96.32 |
0.90% |
| 2025/08/18 |
98.52 |
-0.03% |
2025/08/01 |
95.46 |
-2.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金C2/美元 |
0.05% |
0.52% |
1.69% |
7.38% |
7.49% |
8.56% |
12.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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