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貝萊德美國價值型基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
92.75 |
0.56 |
0.61% |
4.37% |
2025/03/20 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
5.86% |
-11.41% |
20.33% |
-0.16% |
18.21% |
-6.79% |
9.76% |
6.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/20 |
92.75 |
0.61% |
2025/03/06 |
91.43 |
-0.27% |
| 2025/03/19 |
92.19 |
0.11% |
2025/03/05 |
91.68 |
0.31% |
| 2025/03/18 |
92.09 |
0.41% |
2025/03/04 |
91.40 |
-2.68% |
| 2025/03/17 |
91.71 |
1.27% |
2025/03/03 |
93.92 |
0.98% |
| 2025/03/14 |
90.56 |
0.70% |
2025/02/28 |
93.01 |
-0.29% |
| 2025/03/13 |
89.93 |
0.78% |
2025/02/27 |
93.28 |
-0.41% |
| 2025/03/12 |
89.23 |
-0.46% |
2025/02/26 |
93.66 |
0.15% |
| 2025/03/11 |
89.64 |
-2.45% |
2025/02/25 |
93.52 |
0.34% |
| 2025/03/10 |
91.89 |
0.17% |
2025/02/24 |
93.20 |
-0.84% |
| 2025/03/07 |
91.73 |
0.33% |
2025/02/21 |
93.99 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金C2/美元 |
0.61% |
3.14% |
-1.41% |
5.57% |
1.16% |
5.81% |
4.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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