|
|
|
貝萊德美國價值型基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
91.96 |
0.31 |
0.34% |
9.89% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
5.86% |
-11.41% |
20.33% |
-0.16% |
18.21% |
-6.79% |
9.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
91.96 |
0.34% |
2024/11/06 |
92.62 |
2.08% |
| 2024/11/19 |
91.65 |
-0.61% |
2024/11/05 |
90.73 |
-0.11% |
| 2024/11/18 |
92.21 |
0.24% |
2024/11/04 |
90.83 |
0.19% |
| 2024/11/15 |
91.99 |
-0.92% |
2024/10/31 |
90.66 |
-1.14% |
| 2024/11/14 |
92.84 |
0.14% |
2024/10/30 |
91.71 |
-0.23% |
| 2024/11/13 |
92.71 |
-0.45% |
2024/10/29 |
91.92 |
-0.10% |
| 2024/11/12 |
93.13 |
-0.79% |
2024/10/28 |
92.01 |
-0.20% |
| 2024/11/11 |
93.87 |
0.90% |
2024/10/25 |
92.19 |
-0.16% |
| 2024/11/08 |
93.03 |
-0.34% |
2024/10/24 |
92.34 |
-0.28% |
| 2024/11/07 |
93.35 |
0.79% |
2024/10/23 |
92.60 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金C2/美元 |
0.34% |
-0.81% |
-1.33% |
0.48% |
1.87% |
16.69% |
9.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
