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貝萊德美國價值型基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
97.18 |
0.50 |
0.52% |
9.35% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
5.86% |
-11.41% |
20.33% |
-0.16% |
18.21% |
-6.79% |
9.76% |
6.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
97.18 |
0.52% |
2025/07/24 |
99.34 |
0.78% |
| 2025/08/06 |
96.68 |
0.01% |
2025/07/23 |
98.57 |
0.83% |
| 2025/08/05 |
96.67 |
0.36% |
2025/07/22 |
97.76 |
0.07% |
| 2025/08/04 |
96.32 |
0.90% |
2025/07/21 |
97.69 |
0.00% |
| 2025/08/01 |
95.46 |
-2.46% |
2025/07/18 |
97.69 |
0.72% |
| 2025/07/31 |
97.87 |
-0.25% |
2025/07/17 |
96.99 |
0.31% |
| 2025/07/30 |
98.12 |
-0.20% |
2025/07/16 |
96.69 |
-0.56% |
| 2025/07/29 |
98.32 |
-0.14% |
2025/07/15 |
97.23 |
0.06% |
| 2025/07/28 |
98.46 |
-0.02% |
2025/07/14 |
97.17 |
0.09% |
| 2025/07/25 |
98.48 |
-0.87% |
2025/07/11 |
97.08 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金C2/美元 |
0.52% |
-0.71% |
-0.88% |
7.07% |
4.58% |
9.35% |
9.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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