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貝萊德美國價值型基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
104.13 |
0.65 |
0.63% |
17.17% |
2025/12/05 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
5.86% |
-11.41% |
20.33% |
-0.16% |
18.21% |
-6.79% |
9.76% |
6.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
104.13 |
0.63% |
2025/11/21 |
99.51 |
-1.53% |
| 2025/12/04 |
103.48 |
0.41% |
2025/11/20 |
101.06 |
0.64% |
| 2025/12/03 |
103.06 |
0.36% |
2025/11/19 |
100.42 |
0.34% |
| 2025/12/02 |
102.69 |
-0.68% |
2025/11/18 |
100.08 |
-1.52% |
| 2025/12/01 |
103.39 |
0.26% |
2025/11/17 |
101.62 |
0.25% |
| 2025/11/28 |
103.12 |
0.26% |
2025/11/14 |
101.37 |
-1.38% |
| 2025/11/27 |
102.85 |
0.19% |
2025/11/13 |
102.79 |
-0.28% |
| 2025/11/26 |
102.66 |
0.88% |
2025/11/12 |
103.08 |
1.02% |
| 2025/11/25 |
101.76 |
1.14% |
2025/11/11 |
102.04 |
0.75% |
| 2025/11/24 |
100.61 |
1.11% |
2025/11/10 |
101.28 |
0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金C2/美元 |
0.63% |
0.98% |
3.50% |
4.12% |
11.74% |
10.48% |
17.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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