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貝萊德美國價值型基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
110.07 |
-0.15 |
-0.14% |
4.08% |
2026/04/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
5.86% |
-11.41% |
20.33% |
-0.16% |
18.21% |
-6.79% |
9.76% |
6.20% |
19.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
110.07 |
-0.14% |
2026/04/10 |
107.92 |
0.24% |
| 2026/04/23 |
110.22 |
0.11% |
2026/04/09 |
107.66 |
0.35% |
| 2026/04/22 |
110.10 |
-0.49% |
2026/04/08 |
107.28 |
2.96% |
| 2026/04/21 |
110.64 |
0.25% |
2026/04/07 |
104.20 |
1.26% |
| 2026/04/20 |
110.36 |
0.29% |
2026/04/02 |
102.90 |
-0.84% |
| 2026/04/17 |
110.04 |
1.02% |
2026/04/01 |
103.77 |
1.71% |
| 2026/04/16 |
108.93 |
0.44% |
2026/03/31 |
102.03 |
1.07% |
| 2026/04/15 |
108.45 |
0.06% |
2026/03/30 |
100.95 |
-0.78% |
| 2026/04/14 |
108.38 |
1.05% |
2026/03/27 |
101.74 |
-1.38% |
| 2026/04/13 |
107.25 |
-0.62% |
2026/03/26 |
103.16 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金C2/美元 |
-0.14% |
0.03% |
6.81% |
1.91% |
8.09% |
25.25% |
4.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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