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貝萊德美國價值型基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
113.39 |
0.40 |
0.35% |
7.21% |
2026/05/29 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
5.86% |
-11.41% |
20.33% |
-0.16% |
18.21% |
-6.79% |
9.76% |
6.20% |
19.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/29 |
113.39 |
0.35% |
2026/05/13 |
111.45 |
0.60% |
| 2026/05/28 |
112.99 |
-0.42% |
2026/05/12 |
110.79 |
-1.19% |
| 2026/05/27 |
113.47 |
-0.08% |
2026/05/11 |
112.12 |
0.27% |
| 2026/05/26 |
113.56 |
0.46% |
2026/05/08 |
111.82 |
-0.03% |
| 2026/05/22 |
113.04 |
1.29% |
2026/05/07 |
111.85 |
-0.12% |
| 2026/05/21 |
111.60 |
0.24% |
2026/05/06 |
111.98 |
1.04% |
| 2026/05/20 |
111.33 |
0.57% |
2026/05/05 |
110.83 |
0.08% |
| 2026/05/19 |
110.70 |
-0.87% |
2026/05/04 |
110.74 |
0.60% |
| 2026/05/18 |
111.67 |
0.53% |
2026/04/30 |
110.08 |
0.36% |
| 2026/05/15 |
111.08 |
-0.33% |
2026/04/29 |
109.69 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金C2/美元 |
0.35% |
0.31% |
3.37% |
3.73% |
9.96% |
21.78% |
7.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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