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貝萊德美國價值型基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
93.82 |
0.83 |
0.89% |
5.57% |
2025/02/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
5.86% |
-11.41% |
20.33% |
-0.16% |
18.21% |
-6.79% |
9.76% |
6.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/14 |
93.82 |
0.89% |
2025/01/31 |
92.60 |
-0.09% |
| 2025/02/13 |
92.99 |
0.59% |
2025/01/30 |
92.68 |
-0.12% |
| 2025/02/12 |
92.44 |
0.25% |
2025/01/29 |
92.79 |
0.23% |
| 2025/02/11 |
92.21 |
-0.29% |
2025/01/28 |
92.58 |
-0.10% |
| 2025/02/10 |
92.48 |
-0.47% |
2025/01/27 |
92.67 |
0.15% |
| 2025/02/07 |
92.92 |
0.51% |
2025/01/24 |
92.53 |
0.31% |
| 2025/02/06 |
92.45 |
0.29% |
2025/01/23 |
92.24 |
-0.11% |
| 2025/02/05 |
92.18 |
0.53% |
2025/01/22 |
92.34 |
0.09% |
| 2025/02/04 |
91.69 |
1.31% |
2025/01/21 |
92.26 |
0.80% |
| 2025/02/03 |
90.50 |
-2.27% |
2025/01/20 |
91.53 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金C2/美元 |
0.89% |
0.97% |
5.80% |
1.06% |
5.05% |
11.45% |
5.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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