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貝萊德美國價值型基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
88.68 |
0.61 |
0.69% |
-0.21% |
2025/01/14 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
5.86% |
-11.41% |
20.33% |
-0.16% |
18.21% |
-6.79% |
9.76% |
6.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
88.68 |
0.69% |
2024/12/30 |
88.01 |
-1.87% |
| 2025/01/13 |
88.07 |
-0.26% |
2024/12/27 |
89.69 |
1.55% |
| 2025/01/10 |
88.30 |
-0.79% |
2024/12/23 |
88.32 |
0.52% |
| 2025/01/09 |
89.00 |
0.69% |
2024/12/20 |
87.86 |
-0.50% |
| 2025/01/08 |
88.39 |
-1.54% |
2024/12/19 |
88.30 |
-2.19% |
| 2025/01/07 |
89.77 |
-0.10% |
2024/12/18 |
90.28 |
-0.22% |
| 2025/01/06 |
89.86 |
1.58% |
2024/12/17 |
90.48 |
-0.75% |
| 2025/01/03 |
88.46 |
-0.84% |
2024/12/16 |
91.16 |
0.09% |
| 2025/01/02 |
89.21 |
0.38% |
2024/12/13 |
91.08 |
-1.27% |
| 2024/12/31 |
88.87 |
0.98% |
2024/12/11 |
92.25 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金C2/美元 |
0.69% |
-1.21% |
-2.64% |
-4.72% |
-0.58% |
5.85% |
-0.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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