|
|
|
貝萊德世界能源基金A2-港幣避險
(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
12.05 |
0.01 |
0.08% |
9.15% |
2025/12/05 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
-1.55% |
-22.11% |
10.66% |
-28.78% |
41.13% |
38.73% |
2.33% |
0.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
12.05 |
0.08% |
2025/11/21 |
11.62 |
-2.92% |
| 2025/12/04 |
12.04 |
0.84% |
2025/11/20 |
11.97 |
1.70% |
| 2025/12/03 |
11.94 |
0.84% |
2025/11/19 |
11.77 |
-0.59% |
| 2025/12/02 |
11.84 |
-1.42% |
2025/11/18 |
11.84 |
-1.42% |
| 2025/12/01 |
12.01 |
1.09% |
2025/11/17 |
12.01 |
1.18% |
| 2025/11/28 |
11.88 |
1.02% |
2025/11/14 |
11.87 |
-0.42% |
| 2025/11/27 |
11.76 |
0.09% |
2025/11/13 |
11.92 |
0.17% |
| 2025/11/26 |
11.75 |
1.12% |
2025/11/12 |
11.90 |
-0.50% |
| 2025/11/25 |
11.62 |
0.17% |
2025/11/11 |
11.96 |
2.84% |
| 2025/11/24 |
11.60 |
-0.17% |
2025/11/10 |
11.63 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界能源基金A2-港幣避險 |
0.08% |
1.43% |
4.51% |
4.60% |
9.95% |
1.35% |
9.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
