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貝萊德世界能源基金A2-港幣避險
(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
15.00 |
-0.03 |
-0.20% |
26.80% |
2026/07/16 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
-1.55% |
-22.11% |
10.66% |
-28.78% |
41.13% |
38.73% |
2.33% |
0.73% |
7.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
15.00 |
-0.20% |
2026/07/02 |
14.19 |
0.92% |
| 2026/07/15 |
15.03 |
-0.27% |
2026/07/01 |
14.06 |
-0.57% |
| 2026/07/14 |
15.07 |
1.41% |
2026/06/30 |
14.14 |
-0.63% |
| 2026/07/13 |
14.86 |
1.85% |
2026/06/29 |
14.23 |
0.14% |
| 2026/07/10 |
14.59 |
-0.48% |
2026/06/26 |
14.21 |
0.64% |
| 2026/07/09 |
14.66 |
0.34% |
2026/06/24 |
14.12 |
-0.28% |
| 2026/07/08 |
14.61 |
1.74% |
2026/06/22 |
14.16 |
-0.28% |
| 2026/07/07 |
14.36 |
0.77% |
2026/06/19 |
14.20 |
0.78% |
| 2026/07/06 |
14.25 |
0.49% |
2026/06/18 |
14.09 |
-2.49% |
| 2026/07/03 |
14.18 |
-0.07% |
2026/06/17 |
14.45 |
-0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界能源基金A2-港幣避險 |
-0.20% |
2.32% |
3.09% |
-1.51% |
21.46% |
31.23% |
26.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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