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貝萊德世界能源基金A2-港幣避險
(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
11.31 |
-0.13 |
-1.14% |
2.45% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
-1.55% |
-22.11% |
10.66% |
-28.78% |
41.13% |
38.73% |
2.33% |
0.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.31 |
-1.14% |
2025/07/24 |
11.39 |
0.26% |
| 2025/08/06 |
11.44 |
1.33% |
2025/07/23 |
11.36 |
0.44% |
| 2025/08/05 |
11.29 |
0.09% |
2025/07/22 |
11.31 |
-0.26% |
| 2025/08/04 |
11.28 |
0.18% |
2025/07/21 |
11.34 |
-1.39% |
| 2025/08/01 |
11.26 |
-1.66% |
2025/07/18 |
11.50 |
1.23% |
| 2025/07/31 |
11.45 |
-0.43% |
2025/07/17 |
11.36 |
-0.61% |
| 2025/07/30 |
11.50 |
-0.35% |
2025/07/16 |
11.43 |
-0.78% |
| 2025/07/29 |
11.54 |
0.44% |
2025/07/15 |
11.52 |
-0.78% |
| 2025/07/28 |
11.49 |
0.88% |
2025/07/14 |
11.61 |
0.43% |
| 2025/07/25 |
11.39 |
0.00% |
2025/07/11 |
11.56 |
0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界能源基金A2-港幣避險 |
-1.14% |
-1.22% |
-0.96% |
6.60% |
-0.79% |
-0.88% |
2.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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