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貝萊德世界能源基金A2-港幣避險
(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
11.70 |
0.09 |
0.78% |
5.98% |
2025/03/20 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
-1.55% |
-22.11% |
10.66% |
-28.78% |
41.13% |
38.73% |
2.33% |
0.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/20 |
11.70 |
0.78% |
2025/03/06 |
10.72 |
-0.28% |
| 2025/03/19 |
11.61 |
1.22% |
2025/03/05 |
10.75 |
0.28% |
| 2025/03/18 |
11.47 |
0.88% |
2025/03/04 |
10.72 |
-5.80% |
| 2025/03/17 |
11.37 |
1.70% |
2025/03/03 |
11.38 |
1.07% |
| 2025/03/14 |
11.18 |
1.08% |
2025/02/28 |
11.26 |
0.00% |
| 2025/03/13 |
11.06 |
0.73% |
2025/02/27 |
11.26 |
-0.35% |
| 2025/03/12 |
10.98 |
0.83% |
2025/02/26 |
11.30 |
-0.70% |
| 2025/03/11 |
10.89 |
-0.46% |
2025/02/25 |
11.38 |
-0.18% |
| 2025/03/10 |
10.94 |
0.00% |
2025/02/24 |
11.40 |
-1.81% |
| 2025/03/07 |
10.94 |
2.05% |
2025/02/21 |
11.61 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界能源基金A2-港幣避險 |
0.78% |
5.79% |
0.95% |
9.35% |
3.63% |
-0.59% |
5.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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