|
|
|
貝萊德世界能源基金A2-港幣避險
(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
11.55 |
0.18 |
1.58% |
4.62% |
2025/02/14 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
-1.55% |
-22.11% |
10.66% |
-28.78% |
41.13% |
38.73% |
2.33% |
0.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/14 |
11.55 |
1.58% |
2025/01/31 |
11.31 |
-1.91% |
| 2025/02/13 |
11.37 |
-1.30% |
2025/01/30 |
11.53 |
0.87% |
| 2025/02/12 |
11.52 |
-0.09% |
2025/01/29 |
11.43 |
0.09% |
| 2025/02/11 |
11.53 |
0.79% |
2025/01/28 |
11.42 |
-0.87% |
| 2025/02/10 |
11.44 |
0.35% |
2025/01/27 |
11.52 |
-1.62% |
| 2025/02/07 |
11.40 |
-0.52% |
2025/01/24 |
11.71 |
-1.01% |
| 2025/02/06 |
11.46 |
0.00% |
2025/01/23 |
11.83 |
0.34% |
| 2025/02/05 |
11.46 |
0.53% |
2025/01/22 |
11.79 |
-0.67% |
| 2025/02/04 |
11.40 |
2.43% |
2025/01/21 |
11.87 |
-0.92% |
| 2025/02/03 |
11.13 |
-1.59% |
2025/01/20 |
11.98 |
0.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界能源基金A2-港幣避險 |
1.58% |
1.32% |
-0.26% |
-2.53% |
-0.60% |
7.34% |
4.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
