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貝萊德世界能源基金A2-港幣避險
(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
11.58 |
-0.01 |
-0.09% |
4.89% |
2025/01/14 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
-1.55% |
-22.11% |
10.66% |
-28.78% |
41.13% |
38.73% |
2.33% |
0.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
11.58 |
-0.09% |
2024/12/30 |
10.90 |
-0.64% |
| 2025/01/13 |
11.59 |
-0.09% |
2024/12/27 |
10.97 |
2.52% |
| 2025/01/10 |
11.60 |
1.05% |
2024/12/23 |
10.70 |
0.00% |
| 2025/01/09 |
11.48 |
0.61% |
2024/12/20 |
10.70 |
-1.02% |
| 2025/01/08 |
11.41 |
-0.44% |
2024/12/19 |
10.81 |
-1.55% |
| 2025/01/07 |
11.46 |
-0.52% |
2024/12/18 |
10.98 |
0.18% |
| 2025/01/06 |
11.52 |
1.95% |
2024/12/17 |
10.96 |
-2.14% |
| 2025/01/03 |
11.30 |
0.53% |
2024/12/16 |
11.20 |
-0.71% |
| 2025/01/02 |
11.24 |
1.81% |
2024/12/13 |
11.28 |
-1.05% |
| 2024/12/31 |
11.04 |
1.28% |
2024/12/11 |
11.40 |
-0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界能源基金A2-港幣避險 |
-0.09% |
1.05% |
2.66% |
-2.11% |
-1.45% |
7.02% |
4.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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