|
|
|
貝萊德世界能源基金A2-港幣避險
(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
12.00 |
0.06 |
0.50% |
9.49% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
-1.55% |
-22.11% |
10.66% |
-28.78% |
41.13% |
38.73% |
2.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
12.00 |
0.50% |
2024/11/06 |
11.62 |
0.69% |
| 2024/11/19 |
11.94 |
0.17% |
2024/11/05 |
11.54 |
0.44% |
| 2024/11/18 |
11.92 |
0.34% |
2024/11/04 |
11.49 |
0.97% |
| 2024/11/15 |
11.88 |
0.25% |
2024/10/31 |
11.38 |
0.18% |
| 2024/11/14 |
11.85 |
1.72% |
2024/10/30 |
11.36 |
-0.53% |
| 2024/11/13 |
11.65 |
-1.52% |
2024/10/29 |
11.42 |
-0.17% |
| 2024/11/12 |
11.83 |
-0.08% |
2024/10/28 |
11.44 |
-1.29% |
| 2024/11/11 |
11.84 |
0.85% |
2024/10/25 |
11.59 |
0.43% |
| 2024/11/08 |
11.74 |
-0.17% |
2024/10/24 |
11.54 |
-0.09% |
| 2024/11/07 |
11.76 |
1.20% |
2024/10/23 |
11.55 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界能源基金A2-港幣避險 |
0.50% |
3.00% |
3.99% |
2.21% |
-0.25% |
8.11% |
9.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
