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貝萊德世界能源基金A2-港幣避險
(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
11.74 |
0.16 |
1.38% |
6.34% |
2025/08/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
-1.55% |
-22.11% |
10.66% |
-28.78% |
41.13% |
38.73% |
2.33% |
0.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/29 |
11.74 |
1.38% |
2025/08/14 |
11.24 |
-0.35% |
| 2025/08/28 |
11.58 |
0.17% |
2025/08/13 |
11.28 |
0.18% |
| 2025/08/27 |
11.56 |
0.78% |
2025/08/12 |
11.26 |
0.18% |
| 2025/08/26 |
11.47 |
-0.52% |
2025/08/11 |
11.24 |
-0.71% |
| 2025/08/25 |
11.53 |
0.61% |
2025/08/08 |
11.32 |
0.09% |
| 2025/08/22 |
11.46 |
1.33% |
2025/08/07 |
11.31 |
-1.14% |
| 2025/08/21 |
11.31 |
0.44% |
2025/08/06 |
11.44 |
1.33% |
| 2025/08/20 |
11.26 |
0.45% |
2025/08/05 |
11.29 |
0.09% |
| 2025/08/19 |
11.21 |
0.00% |
2025/08/04 |
11.28 |
0.18% |
| 2025/08/18 |
11.21 |
-0.27% |
2025/08/01 |
11.26 |
-1.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界能源基金A2-港幣避險 |
1.38% |
2.44% |
1.73% |
8.00% |
4.26% |
0.34% |
6.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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