|
|
|
貝萊德世界能源基金A2-港幣避險
(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
10.59 |
0.02 |
0.19% |
-4.08% |
2025/05/06 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
-1.55% |
-22.11% |
10.66% |
-28.78% |
41.13% |
38.73% |
2.33% |
0.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/06 |
10.59 |
0.19% |
2025/04/17 |
10.61 |
1.73% |
| 2025/05/05 |
10.57 |
-0.38% |
2025/04/16 |
10.43 |
0.58% |
| 2025/05/02 |
10.61 |
1.14% |
2025/04/15 |
10.37 |
0.97% |
| 2025/04/30 |
10.49 |
-2.51% |
2025/04/14 |
10.27 |
3.11% |
| 2025/04/29 |
10.76 |
-0.09% |
2025/04/11 |
9.96 |
-0.99% |
| 2025/04/28 |
10.77 |
0.47% |
2025/04/10 |
10.06 |
3.82% |
| 2025/04/25 |
10.72 |
0.66% |
2025/04/09 |
9.69 |
-5.56% |
| 2025/04/24 |
10.65 |
-0.65% |
2025/04/08 |
10.26 |
1.89% |
| 2025/04/23 |
10.72 |
2.00% |
2025/04/07 |
10.07 |
-4.00% |
| 2025/04/22 |
10.51 |
-0.94% |
2025/04/04 |
10.49 |
-8.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界能源基金A2-港幣避險 |
0.19% |
-1.58% |
0.95% |
-7.59% |
-8.86% |
-11.97% |
-4.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
