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貝萊德世界能源基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.74 |
0.10 |
0.51% |
9.48% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
-1.88% |
-22.11% |
10.00% |
-29.43% |
39.52% |
37.79% |
2.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
19.74 |
0.51% |
2024/11/06 |
19.12 |
0.74% |
| 2024/11/19 |
19.64 |
0.20% |
2024/11/05 |
18.98 |
0.37% |
| 2024/11/18 |
19.60 |
0.26% |
2024/11/04 |
18.91 |
0.96% |
| 2024/11/15 |
19.55 |
0.36% |
2024/10/31 |
18.73 |
0.21% |
| 2024/11/14 |
19.48 |
1.67% |
2024/10/30 |
18.69 |
-0.48% |
| 2024/11/13 |
19.16 |
-1.49% |
2024/10/29 |
18.78 |
-0.16% |
| 2024/11/12 |
19.45 |
-0.15% |
2024/10/28 |
18.81 |
-1.36% |
| 2024/11/11 |
19.48 |
0.83% |
2024/10/25 |
19.07 |
0.47% |
| 2024/11/08 |
19.32 |
-0.10% |
2024/10/24 |
18.98 |
-0.05% |
| 2024/11/07 |
19.34 |
1.15% |
2024/10/23 |
18.99 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界能源基金C2/美元 |
0.51% |
3.03% |
4.00% |
2.23% |
-0.20% |
7.99% |
9.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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