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貝萊德世界能源基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.49 |
-0.54 |
-2.07% |
30.45% |
2026/07/27 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
-1.88% |
-22.11% |
10.00% |
-29.43% |
39.52% |
37.79% |
2.39% |
0.67% |
7.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
25.49 |
-2.07% |
2026/07/13 |
24.56 |
1.82% |
| 2026/07/24 |
26.03 |
-0.34% |
2026/07/10 |
24.12 |
-0.50% |
| 2026/07/23 |
26.12 |
1.12% |
2026/07/09 |
24.24 |
0.41% |
| 2026/07/22 |
25.83 |
2.34% |
2026/07/08 |
24.14 |
1.73% |
| 2026/07/21 |
25.24 |
0.32% |
2026/07/07 |
23.73 |
0.76% |
| 2026/07/20 |
25.16 |
0.08% |
2026/07/06 |
23.55 |
0.43% |
| 2026/07/17 |
25.14 |
1.37% |
2026/07/03 |
23.45 |
-0.09% |
| 2026/07/16 |
24.80 |
-0.20% |
2026/07/02 |
23.47 |
0.95% |
| 2026/07/15 |
24.85 |
-0.28% |
2026/07/01 |
23.25 |
-0.51% |
| 2026/07/14 |
24.92 |
1.47% |
2026/06/30 |
23.37 |
-0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界能源基金C2/美元 |
-2.07% |
1.31% |
8.47% |
1.35% |
20.58% |
35.80% |
30.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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