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貝萊德世界能源基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.02 |
-0.03 |
-0.16% |
4.79% |
2025/01/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
-1.88% |
-22.11% |
10.00% |
-29.43% |
39.52% |
37.79% |
2.39% |
0.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
19.02 |
-0.16% |
2024/12/30 |
17.92 |
-0.61% |
| 2025/01/13 |
19.05 |
-0.05% |
2024/12/27 |
18.03 |
2.50% |
| 2025/01/10 |
19.06 |
1.01% |
2024/12/23 |
17.59 |
-0.06% |
| 2025/01/09 |
18.87 |
0.69% |
2024/12/20 |
17.60 |
-0.96% |
| 2025/01/08 |
18.74 |
-0.48% |
2024/12/19 |
17.77 |
-1.61% |
| 2025/01/07 |
18.83 |
-0.53% |
2024/12/18 |
18.06 |
0.17% |
| 2025/01/06 |
18.93 |
1.88% |
2024/12/17 |
18.03 |
-2.12% |
| 2025/01/03 |
18.58 |
0.60% |
2024/12/16 |
18.42 |
-0.70% |
| 2025/01/02 |
18.47 |
1.76% |
2024/12/13 |
18.55 |
-1.07% |
| 2024/12/31 |
18.15 |
1.28% |
2024/12/11 |
18.75 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界能源基金C2/美元 |
-0.16% |
1.01% |
2.53% |
-2.31% |
-1.60% |
6.85% |
4.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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