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貝萊德世界能源基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.65 |
-0.22 |
-1.17% |
2.75% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
-1.88% |
-22.11% |
10.00% |
-29.43% |
39.52% |
37.79% |
2.39% |
0.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
18.65 |
-1.17% |
2025/07/24 |
18.76 |
0.21% |
| 2025/08/06 |
18.87 |
1.40% |
2025/07/23 |
18.72 |
0.48% |
| 2025/08/05 |
18.61 |
0.11% |
2025/07/22 |
18.63 |
-0.21% |
| 2025/08/04 |
18.59 |
0.16% |
2025/07/21 |
18.67 |
-1.48% |
| 2025/08/01 |
18.56 |
-1.64% |
2025/07/18 |
18.95 |
1.34% |
| 2025/07/31 |
18.87 |
-0.42% |
2025/07/17 |
18.70 |
-0.64% |
| 2025/07/30 |
18.95 |
-0.32% |
2025/07/16 |
18.82 |
-0.79% |
| 2025/07/29 |
19.01 |
0.42% |
2025/07/15 |
18.97 |
-0.68% |
| 2025/07/28 |
18.93 |
0.85% |
2025/07/14 |
19.10 |
0.32% |
| 2025/07/25 |
18.77 |
0.05% |
2025/07/11 |
19.04 |
0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界能源基金C2/美元 |
-1.17% |
-1.17% |
-0.80% |
7.12% |
-0.37% |
-0.59% |
2.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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