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貝萊德世界能源基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.20 |
0.14 |
0.73% |
5.79% |
2025/03/20 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
-1.88% |
-22.11% |
10.00% |
-29.43% |
39.52% |
37.79% |
2.39% |
0.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/20 |
19.20 |
0.73% |
2025/03/06 |
17.61 |
-0.23% |
| 2025/03/19 |
19.06 |
1.22% |
2025/03/05 |
17.65 |
0.28% |
| 2025/03/18 |
18.83 |
0.91% |
2025/03/04 |
17.60 |
-5.78% |
| 2025/03/17 |
18.66 |
1.69% |
2025/03/03 |
18.68 |
1.03% |
| 2025/03/14 |
18.35 |
1.10% |
2025/02/28 |
18.49 |
-0.05% |
| 2025/03/13 |
18.15 |
0.72% |
2025/02/27 |
18.50 |
-0.27% |
| 2025/03/12 |
18.02 |
0.84% |
2025/02/26 |
18.55 |
-0.80% |
| 2025/03/11 |
17.87 |
-0.56% |
2025/02/25 |
18.70 |
-0.11% |
| 2025/03/10 |
17.97 |
0.06% |
2025/02/24 |
18.72 |
-1.78% |
| 2025/03/07 |
17.96 |
1.99% |
2025/02/21 |
19.06 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界能源基金C2/美元 |
0.73% |
5.79% |
0.84% |
9.09% |
3.34% |
-0.78% |
5.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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