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貝萊德世界能源基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.40 |
0.26 |
1.36% |
6.89% |
2025/08/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
-1.88% |
-22.11% |
10.00% |
-29.43% |
39.52% |
37.79% |
2.39% |
0.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/29 |
19.40 |
1.36% |
2025/08/14 |
18.55 |
-0.32% |
| 2025/08/28 |
19.14 |
0.21% |
2025/08/13 |
18.61 |
0.22% |
| 2025/08/27 |
19.10 |
0.79% |
2025/08/12 |
18.57 |
0.16% |
| 2025/08/26 |
18.95 |
-0.52% |
2025/08/11 |
18.54 |
-0.70% |
| 2025/08/25 |
19.05 |
0.58% |
2025/08/08 |
18.67 |
0.11% |
| 2025/08/22 |
18.94 |
1.39% |
2025/08/07 |
18.65 |
-1.17% |
| 2025/08/21 |
18.68 |
0.43% |
2025/08/06 |
18.87 |
1.40% |
| 2025/08/20 |
18.60 |
0.43% |
2025/08/05 |
18.61 |
0.11% |
| 2025/08/19 |
18.52 |
0.05% |
2025/08/04 |
18.59 |
0.16% |
| 2025/08/18 |
18.51 |
-0.22% |
2025/08/01 |
18.56 |
-1.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界能源基金C2/美元 |
1.36% |
2.43% |
2.05% |
8.81% |
4.92% |
0.83% |
6.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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