|
|
|
貝萊德世界能源基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.95 |
-0.08 |
-0.32% |
27.69% |
2026/04/24 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
-1.88% |
-22.11% |
10.00% |
-29.43% |
39.52% |
37.79% |
2.39% |
0.67% |
7.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
24.95 |
-0.32% |
2026/04/10 |
25.27 |
-2.62% |
| 2026/04/23 |
25.03 |
0.64% |
2026/04/09 |
25.95 |
3.30% |
| 2026/04/22 |
24.87 |
1.97% |
2026/04/08 |
25.12 |
-4.56% |
| 2026/04/21 |
24.39 |
-0.33% |
2026/04/07 |
26.32 |
0.84% |
| 2026/04/20 |
24.47 |
1.87% |
2026/04/02 |
26.10 |
1.64% |
| 2026/04/17 |
24.02 |
-4.53% |
2026/04/01 |
25.68 |
-3.39% |
| 2026/04/16 |
25.16 |
1.29% |
2026/03/31 |
26.58 |
-0.23% |
| 2026/04/15 |
24.84 |
-1.19% |
2026/03/30 |
26.64 |
0.72% |
| 2026/04/14 |
25.14 |
-1.30% |
2026/03/27 |
26.45 |
1.61% |
| 2026/04/13 |
25.47 |
0.79% |
2026/03/26 |
26.03 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界能源基金C2/美元 |
-0.32% |
3.87% |
-4.04% |
18.64% |
29.81% |
42.65% |
27.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
