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貝萊德世界能源基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.98 |
0.31 |
1.66% |
4.57% |
2025/02/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
-1.88% |
-22.11% |
10.00% |
-29.43% |
39.52% |
37.79% |
2.39% |
0.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/14 |
18.98 |
1.66% |
2025/01/31 |
18.57 |
-1.90% |
| 2025/02/13 |
18.67 |
-1.27% |
2025/01/30 |
18.93 |
0.80% |
| 2025/02/12 |
18.91 |
-0.16% |
2025/01/29 |
18.78 |
0.11% |
| 2025/02/11 |
18.94 |
0.85% |
2025/01/28 |
18.76 |
-0.85% |
| 2025/02/10 |
18.78 |
0.32% |
2025/01/27 |
18.92 |
-1.66% |
| 2025/02/07 |
18.72 |
-0.53% |
2025/01/24 |
19.24 |
-0.98% |
| 2025/02/06 |
18.82 |
0.00% |
2025/01/23 |
19.43 |
0.31% |
| 2025/02/05 |
18.82 |
0.53% |
2025/01/22 |
19.37 |
-0.67% |
| 2025/02/04 |
18.72 |
2.35% |
2025/01/21 |
19.50 |
-0.91% |
| 2025/02/03 |
18.29 |
-1.51% |
2025/01/20 |
19.68 |
0.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界能源基金C2/美元 |
1.66% |
1.39% |
-0.21% |
-2.57% |
-0.68% |
7.23% |
4.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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