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貝萊德世界礦業基金A2-港幣避險
(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
16.94 |
0.09 |
1.74% |
5.81% |
2026/06/26 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
29.61% |
-18.06% |
18.86% |
33.29% |
15.91% |
0.27% |
-1.72% |
-11.99% |
67.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/26 |
16.94 |
0.53% |
2026/06/10 |
17.48 |
-2.83% |
| 2026/06/24 |
16.85 |
-5.81% |
2026/06/09 |
17.99 |
0.45% |
| 2026/06/22 |
17.89 |
0.22% |
2026/06/08 |
17.91 |
-2.50% |
| 2026/06/19 |
17.85 |
-2.51% |
2026/06/05 |
18.37 |
-4.57% |
| 2026/06/18 |
18.31 |
-3.12% |
2026/06/04 |
19.25 |
0.10% |
| 2026/06/17 |
18.90 |
-0.68% |
2026/06/03 |
19.23 |
-0.47% |
| 2026/06/16 |
19.03 |
0.37% |
2026/06/02 |
19.32 |
3.59% |
| 2026/06/15 |
18.96 |
4.46% |
2026/06/01 |
18.65 |
-1.27% |
| 2026/06/12 |
18.15 |
4.67% |
2026/05/29 |
18.89 |
2.72% |
| 2026/06/11 |
17.34 |
-0.80% |
2026/05/28 |
18.39 |
-1.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界礦業基金A2-港幣避險 |
1.74% |
-5.10% |
-9.94% |
1.68% |
4.89% |
54.14% |
5.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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