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貝萊德世界礦業基金A2-港幣避險
(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
11.60 |
0.15 |
1.31% |
21.59% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
29.61% |
-18.06% |
18.86% |
33.29% |
15.91% |
0.27% |
-1.72% |
-11.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.60 |
1.31% |
2025/07/24 |
11.59 |
-1.19% |
| 2025/08/06 |
11.45 |
0.97% |
2025/07/23 |
11.73 |
2.09% |
| 2025/08/05 |
11.34 |
2.35% |
2025/07/22 |
11.49 |
0.97% |
| 2025/08/04 |
11.08 |
1.19% |
2025/07/21 |
11.38 |
1.97% |
| 2025/08/01 |
10.95 |
-0.27% |
2025/07/18 |
11.16 |
1.36% |
| 2025/07/31 |
10.98 |
-2.31% |
2025/07/17 |
11.01 |
-0.09% |
| 2025/07/30 |
11.24 |
-0.09% |
2025/07/16 |
11.02 |
-0.72% |
| 2025/07/29 |
11.25 |
-0.35% |
2025/07/15 |
11.10 |
-1.77% |
| 2025/07/28 |
11.29 |
-1.74% |
2025/07/14 |
11.30 |
0.98% |
| 2025/07/25 |
11.49 |
-0.86% |
2025/07/11 |
11.19 |
0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界礦業基金A2-港幣避險 |
1.31% |
5.65% |
4.32% |
11.00% |
11.75% |
15.65% |
21.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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