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貝萊德世界礦業基金A2-港幣避險
(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
9.87 |
0.41 |
4.33% |
3.46% |
2025/04/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
29.61% |
-18.06% |
18.86% |
33.29% |
15.91% |
0.27% |
-1.72% |
-11.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
9.87 |
4.33% |
2025/03/28 |
10.37 |
-1.24% |
| 2025/04/10 |
9.46 |
4.99% |
2025/03/27 |
10.50 |
-0.28% |
| 2025/04/09 |
9.01 |
-1.96% |
2025/03/26 |
10.53 |
-0.85% |
| 2025/04/08 |
9.19 |
2.91% |
2025/03/25 |
10.62 |
0.66% |
| 2025/04/07 |
8.93 |
-2.72% |
2025/03/24 |
10.55 |
1.44% |
| 2025/04/04 |
9.18 |
-7.37% |
2025/03/21 |
10.40 |
-2.26% |
| 2025/04/03 |
9.91 |
-1.39% |
2025/03/20 |
10.64 |
0.66% |
| 2025/04/02 |
10.05 |
-0.89% |
2025/03/19 |
10.57 |
0.57% |
| 2025/04/01 |
10.14 |
0.80% |
2025/03/18 |
10.51 |
0.48% |
| 2025/03/31 |
10.06 |
-2.99% |
2025/03/17 |
10.46 |
1.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界礦業基金A2-港幣避險 |
4.33% |
7.52% |
-0.30% |
0.82% |
-12.19% |
-9.62% |
3.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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