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貝萊德世界礦業基金A2-港幣避險
(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
12.14 |
0.03 |
0.25% |
27.25% |
2025/08/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
29.61% |
-18.06% |
18.86% |
33.29% |
15.91% |
0.27% |
-1.72% |
-11.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/29 |
12.14 |
0.25% |
2025/08/14 |
11.69 |
-1.35% |
| 2025/08/28 |
12.11 |
1.00% |
2025/08/13 |
11.85 |
0.94% |
| 2025/08/27 |
11.99 |
-0.33% |
2025/08/12 |
11.74 |
0.60% |
| 2025/08/26 |
12.03 |
0.00% |
2025/08/11 |
11.67 |
-0.43% |
| 2025/08/25 |
12.03 |
2.65% |
2025/08/08 |
11.72 |
1.03% |
| 2025/08/22 |
11.72 |
0.69% |
2025/08/07 |
11.60 |
1.31% |
| 2025/08/21 |
11.64 |
0.87% |
2025/08/06 |
11.45 |
0.97% |
| 2025/08/20 |
11.54 |
-1.37% |
2025/08/05 |
11.34 |
2.35% |
| 2025/08/19 |
11.70 |
-0.09% |
2025/08/04 |
11.08 |
1.19% |
| 2025/08/18 |
11.71 |
0.17% |
2025/08/01 |
10.95 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界礦業基金A2-港幣避險 |
0.25% |
3.58% |
7.91% |
15.07% |
24.77% |
14.10% |
27.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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