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貝萊德世界礦業基金A2-港幣避險
(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
10.64 |
0.07 |
0.66% |
11.53% |
2025/03/20 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
29.61% |
-18.06% |
18.86% |
33.29% |
15.91% |
0.27% |
-1.72% |
-11.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/20 |
10.64 |
0.66% |
2025/03/06 |
10.27 |
2.39% |
| 2025/03/19 |
10.57 |
0.57% |
2025/03/05 |
10.03 |
3.51% |
| 2025/03/18 |
10.51 |
0.48% |
2025/03/04 |
9.69 |
-3.20% |
| 2025/03/17 |
10.46 |
1.26% |
2025/03/03 |
10.01 |
2.88% |
| 2025/03/14 |
10.33 |
1.77% |
2025/02/28 |
9.73 |
-2.31% |
| 2025/03/13 |
10.15 |
2.01% |
2025/02/27 |
9.96 |
-1.29% |
| 2025/03/12 |
9.95 |
0.51% |
2025/02/26 |
10.09 |
0.70% |
| 2025/03/11 |
9.90 |
-0.10% |
2025/02/25 |
10.02 |
-0.50% |
| 2025/03/10 |
9.91 |
-2.84% |
2025/02/24 |
10.07 |
-2.23% |
| 2025/03/07 |
10.20 |
-0.68% |
2025/02/21 |
10.30 |
-0.96% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界礦業基金A2-港幣避險 |
0.66% |
4.83% |
2.31% |
11.53% |
-1.21% |
6.08% |
11.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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