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貝萊德世界礦業基金A2-港幣避險
(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
10.52 |
0.18 |
1.74% |
10.27% |
2025/02/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
29.61% |
-18.06% |
18.86% |
33.29% |
15.91% |
0.27% |
-1.72% |
-11.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/14 |
10.52 |
1.74% |
2025/01/31 |
9.93 |
0.30% |
| 2025/02/13 |
10.34 |
0.98% |
2025/01/30 |
9.90 |
1.33% |
| 2025/02/12 |
10.24 |
0.00% |
2025/01/29 |
9.77 |
0.83% |
| 2025/02/11 |
10.24 |
-1.06% |
2025/01/28 |
9.69 |
-1.42% |
| 2025/02/10 |
10.35 |
-0.29% |
2025/01/27 |
9.83 |
-2.09% |
| 2025/02/07 |
10.38 |
1.67% |
2025/01/24 |
10.04 |
1.72% |
| 2025/02/06 |
10.21 |
1.29% |
2025/01/23 |
9.87 |
-1.50% |
| 2025/02/05 |
10.08 |
1.41% |
2025/01/22 |
10.02 |
-0.79% |
| 2025/02/04 |
9.94 |
2.37% |
2025/01/21 |
10.10 |
-0.20% |
| 2025/02/03 |
9.71 |
-2.22% |
2025/01/20 |
10.12 |
1.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界礦業基金A2-港幣避險 |
1.74% |
1.35% |
7.90% |
3.34% |
4.37% |
11.44% |
10.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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