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貝萊德世界礦業基金A2-港幣避險
(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
10.57 |
0.12 |
1.15% |
-2.49% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
29.61% |
-18.06% |
18.86% |
33.29% |
15.91% |
0.27% |
-1.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
10.57 |
1.15% |
2024/11/06 |
10.81 |
-2.17% |
| 2024/11/19 |
10.45 |
1.16% |
2024/11/05 |
11.05 |
0.27% |
| 2024/11/18 |
10.33 |
0.58% |
2024/11/04 |
11.02 |
1.47% |
| 2024/11/15 |
10.27 |
0.88% |
2024/10/31 |
10.86 |
-2.34% |
| 2024/11/14 |
10.18 |
-1.17% |
2024/10/30 |
11.12 |
-1.33% |
| 2024/11/13 |
10.30 |
-0.96% |
2024/10/29 |
11.27 |
0.54% |
| 2024/11/12 |
10.40 |
-2.35% |
2024/10/28 |
11.21 |
0.36% |
| 2024/11/11 |
10.65 |
-2.92% |
2024/10/25 |
11.17 |
-0.18% |
| 2024/11/08 |
10.97 |
-2.49% |
2024/10/24 |
11.19 |
-0.71% |
| 2024/11/07 |
11.25 |
4.07% |
2024/10/23 |
11.27 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界礦業基金A2-港幣避險 |
1.15% |
2.62% |
-6.63% |
-0.84% |
-9.19% |
4.86% |
-2.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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