|
|
|
貝萊德世界礦業基金A2-港幣避險
(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
9.75 |
0.05 |
0.52% |
2.20% |
2025/01/14 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
29.61% |
-18.06% |
18.86% |
33.29% |
15.91% |
0.27% |
-1.72% |
-11.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
9.75 |
0.52% |
2024/12/30 |
9.53 |
-1.35% |
| 2025/01/13 |
9.70 |
-0.92% |
2024/12/27 |
9.66 |
0.94% |
| 2025/01/10 |
9.79 |
-0.20% |
2024/12/23 |
9.57 |
0.31% |
| 2025/01/09 |
9.81 |
1.87% |
2024/12/20 |
9.54 |
-0.42% |
| 2025/01/08 |
9.63 |
-1.53% |
2024/12/19 |
9.58 |
-2.94% |
| 2025/01/07 |
9.78 |
-0.10% |
2024/12/18 |
9.87 |
-0.20% |
| 2025/01/06 |
9.79 |
1.45% |
2024/12/17 |
9.89 |
-1.88% |
| 2025/01/03 |
9.65 |
-0.41% |
2024/12/16 |
10.08 |
-1.18% |
| 2025/01/02 |
9.69 |
1.57% |
2024/12/13 |
10.20 |
-3.32% |
| 2024/12/31 |
9.54 |
0.10% |
2024/12/11 |
10.55 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界礦業基金A2-港幣避險 |
0.52% |
-0.31% |
-4.41% |
-13.02% |
-12.40% |
-6.16% |
2.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
