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貝萊德世界礦業基金A2-港幣避險
(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
15.20 |
0.24 |
1.60% |
59.33% |
2025/12/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
29.61% |
-18.06% |
18.86% |
33.29% |
15.91% |
0.27% |
-1.72% |
-11.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
15.20 |
1.60% |
2025/11/21 |
13.59 |
-4.63% |
| 2025/12/04 |
14.96 |
0.27% |
2025/11/20 |
14.25 |
0.14% |
| 2025/12/03 |
14.92 |
0.34% |
2025/11/19 |
14.23 |
2.30% |
| 2025/12/02 |
14.87 |
-1.13% |
2025/11/18 |
13.91 |
-2.04% |
| 2025/12/01 |
15.04 |
1.48% |
2025/11/17 |
14.20 |
0.21% |
| 2025/11/28 |
14.82 |
1.16% |
2025/11/14 |
14.17 |
-2.28% |
| 2025/11/27 |
14.65 |
1.10% |
2025/11/13 |
14.50 |
0.76% |
| 2025/11/26 |
14.49 |
2.26% |
2025/11/12 |
14.39 |
1.62% |
| 2025/11/25 |
14.17 |
1.29% |
2025/11/11 |
14.16 |
0.85% |
| 2025/11/24 |
13.99 |
2.94% |
2025/11/10 |
14.04 |
3.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界礦業基金A2-港幣避險 |
1.60% |
2.56% |
13.01% |
20.25% |
37.31% |
43.13% |
59.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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