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貝萊德世界礦業基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
45.45 |
0.50 |
1.11% |
-2.51% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
29.20% |
-18.11% |
18.17% |
31.62% |
14.68% |
-0.21% |
-1.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
45.45 |
1.11% |
2024/11/06 |
46.51 |
-2.10% |
| 2024/11/19 |
44.95 |
1.15% |
2024/11/05 |
47.51 |
0.23% |
| 2024/11/18 |
44.44 |
0.59% |
2024/11/04 |
47.40 |
1.48% |
| 2024/11/15 |
44.18 |
0.94% |
2024/10/31 |
46.71 |
-2.36% |
| 2024/11/14 |
43.77 |
-1.22% |
2024/10/30 |
47.84 |
-1.30% |
| 2024/11/13 |
44.31 |
-0.94% |
2024/10/29 |
48.47 |
0.58% |
| 2024/11/12 |
44.73 |
-2.40% |
2024/10/28 |
48.19 |
0.27% |
| 2024/11/11 |
45.83 |
-2.88% |
2024/10/25 |
48.06 |
-0.19% |
| 2024/11/08 |
47.19 |
-2.44% |
2024/10/24 |
48.15 |
-0.68% |
| 2024/11/07 |
48.37 |
4.00% |
2024/10/23 |
48.48 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界礦業基金C2/美元 |
1.11% |
2.57% |
-6.65% |
-0.79% |
-9.19% |
4.75% |
-2.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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