貝萊德世界礦業基金C2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 43.99 0.56 1.29% 7.27% 2025/04/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 29.20% -18.11% 18.17% 31.62% 14.68% -0.21% -1.65% -12.03%

貝萊德世界礦業基金C2/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/16 43.99 1.29% 2025/04/02 43.13 -0.87%
2025/04/15 43.43 0.44% 2025/04/01 43.51 0.83%
2025/04/14 43.24 2.10% 2025/03/31 43.15 -3.06%
2025/04/11 42.35 4.31% 2025/03/28 44.51 -1.18%
2025/04/10 40.60 5.02% 2025/03/27 45.04 -0.24%
2025/04/09 38.66 -1.95% 2025/03/26 45.15 -0.90%
2025/04/08 39.43 2.92% 2025/03/25 45.56 0.66%
2025/04/07 38.31 -2.74% 2025/03/24 45.26 1.48%
2025/04/04 39.39 -7.32% 2025/03/21 44.60 -2.34%
2025/04/03 42.50 -1.46% 2025/03/20 45.67 0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界礦業基金C2/美元 1.29% 13.79% -0.74% 3.29% -8.37% -2.63% 7.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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