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貝萊德世界礦業基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
65.60 |
1.05 |
1.63% |
59.96% |
2025/12/05 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
29.20% |
-18.11% |
18.17% |
31.62% |
14.68% |
-0.21% |
-1.65% |
-12.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
65.60 |
1.63% |
2025/11/21 |
58.66 |
-4.57% |
| 2025/12/04 |
64.55 |
0.31% |
2025/11/20 |
61.47 |
0.15% |
| 2025/12/03 |
64.35 |
0.33% |
2025/11/19 |
61.38 |
2.28% |
| 2025/12/02 |
64.14 |
-1.11% |
2025/11/18 |
60.01 |
-2.07% |
| 2025/12/01 |
64.86 |
1.42% |
2025/11/17 |
61.28 |
0.21% |
| 2025/11/28 |
63.95 |
1.14% |
2025/11/14 |
61.15 |
-2.30% |
| 2025/11/27 |
63.23 |
1.10% |
2025/11/13 |
62.59 |
0.76% |
| 2025/11/26 |
62.54 |
2.27% |
2025/11/12 |
62.12 |
1.67% |
| 2025/11/25 |
61.15 |
1.33% |
2025/11/11 |
61.10 |
0.86% |
| 2025/11/24 |
60.35 |
2.88% |
2025/11/10 |
60.58 |
3.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界礦業基金C2/美元 |
1.63% |
2.58% |
13.04% |
20.23% |
38.19% |
43.67% |
59.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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