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貝萊德世界礦業基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
52.40 |
0.11 |
0.21% |
27.77% |
2025/08/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
29.20% |
-18.11% |
18.17% |
31.62% |
14.68% |
-0.21% |
-1.65% |
-12.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/29 |
52.40 |
0.21% |
2025/08/14 |
50.42 |
-1.27% |
| 2025/08/28 |
52.29 |
1.02% |
2025/08/13 |
51.07 |
0.95% |
| 2025/08/27 |
51.76 |
-0.33% |
2025/08/12 |
50.59 |
0.62% |
| 2025/08/26 |
51.93 |
0.04% |
2025/08/11 |
50.28 |
-0.40% |
| 2025/08/25 |
51.91 |
2.65% |
2025/08/08 |
50.48 |
1.00% |
| 2025/08/22 |
50.57 |
0.70% |
2025/08/07 |
49.98 |
1.36% |
| 2025/08/21 |
50.22 |
0.84% |
2025/08/06 |
49.31 |
0.98% |
| 2025/08/20 |
49.80 |
-1.35% |
2025/08/05 |
48.83 |
2.30% |
| 2025/08/19 |
50.48 |
-0.04% |
2025/08/04 |
47.73 |
1.23% |
| 2025/08/18 |
50.50 |
0.16% |
2025/08/01 |
47.15 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界礦業基金C2/美元 |
0.21% |
3.62% |
8.22% |
15.80% |
25.39% |
14.56% |
27.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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