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貝萊德世界礦業基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
49.98 |
0.67 |
1.36% |
21.87% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
29.20% |
-18.11% |
18.17% |
31.62% |
14.68% |
-0.21% |
-1.65% |
-12.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
49.98 |
1.36% |
2025/07/24 |
49.88 |
-1.17% |
| 2025/08/06 |
49.31 |
0.98% |
2025/07/23 |
50.47 |
2.08% |
| 2025/08/05 |
48.83 |
2.30% |
2025/07/22 |
49.44 |
1.00% |
| 2025/08/04 |
47.73 |
1.23% |
2025/07/21 |
48.95 |
2.00% |
| 2025/08/01 |
47.15 |
-0.27% |
2025/07/18 |
47.99 |
1.29% |
| 2025/07/31 |
47.28 |
-2.29% |
2025/07/17 |
47.38 |
-0.08% |
| 2025/07/30 |
48.39 |
-0.06% |
2025/07/16 |
47.42 |
-0.67% |
| 2025/07/29 |
48.42 |
-0.39% |
2025/07/15 |
47.74 |
-1.73% |
| 2025/07/28 |
48.61 |
-1.72% |
2025/07/14 |
48.58 |
0.91% |
| 2025/07/25 |
49.46 |
-0.84% |
2025/07/11 |
48.14 |
0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界礦業基金C2/美元 |
1.36% |
5.71% |
4.52% |
11.46% |
12.14% |
15.94% |
21.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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