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貝萊德世界礦業基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
72.54 |
0.29 |
0.40% |
5.07% |
2026/07/27 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
29.20% |
-18.11% |
18.17% |
31.62% |
14.68% |
-0.21% |
-1.65% |
-12.03% |
68.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
72.54 |
0.40% |
2026/07/13 |
71.47 |
-0.07% |
| 2026/07/24 |
72.25 |
-0.39% |
2026/07/10 |
71.52 |
0.80% |
| 2026/07/23 |
72.53 |
-1.02% |
2026/07/09 |
70.95 |
0.88% |
| 2026/07/22 |
73.28 |
4.19% |
2026/07/08 |
70.33 |
-2.81% |
| 2026/07/21 |
70.33 |
1.18% |
2026/07/07 |
72.36 |
-1.72% |
| 2026/07/20 |
69.51 |
0.49% |
2026/07/06 |
73.63 |
-0.26% |
| 2026/07/17 |
69.17 |
-1.93% |
2026/07/03 |
73.82 |
0.67% |
| 2026/07/16 |
70.53 |
-2.77% |
2026/07/02 |
73.33 |
1.59% |
| 2026/07/15 |
72.54 |
-0.62% |
2026/07/01 |
72.18 |
0.43% |
| 2026/07/14 |
72.99 |
2.13% |
2026/06/30 |
71.87 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界礦業基金C2/美元 |
0.40% |
4.36% |
-0.85% |
-9.68% |
-11.35% |
46.66% |
5.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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