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貝萊德世界礦業基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
73.16 |
0.37 |
1.71% |
5.97% |
2026/06/26 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
29.20% |
-18.11% |
18.17% |
31.62% |
14.68% |
-0.21% |
-1.65% |
-12.03% |
68.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/26 |
73.16 |
0.51% |
2026/06/10 |
75.49 |
-2.83% |
| 2026/06/24 |
72.79 |
-5.79% |
2026/06/09 |
77.69 |
0.45% |
| 2026/06/22 |
77.26 |
0.18% |
2026/06/08 |
77.34 |
-2.50% |
| 2026/06/19 |
77.12 |
-2.49% |
2026/06/05 |
79.32 |
-4.56% |
| 2026/06/18 |
79.09 |
-3.09% |
2026/06/04 |
83.11 |
0.10% |
| 2026/06/17 |
81.61 |
-0.71% |
2026/06/03 |
83.03 |
-0.43% |
| 2026/06/16 |
82.19 |
0.35% |
2026/06/02 |
83.39 |
3.56% |
| 2026/06/15 |
81.90 |
4.49% |
2026/06/01 |
80.52 |
-1.26% |
| 2026/06/12 |
78.38 |
4.63% |
2026/05/29 |
81.55 |
2.68% |
| 2026/06/11 |
74.91 |
-0.77% |
2026/05/28 |
79.42 |
-1.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界礦業基金C2/美元 |
1.71% |
-5.13% |
-9.89% |
1.70% |
4.98% |
54.87% |
5.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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