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貝萊德世界礦業基金C2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
41.90 |
0.21 |
0.50% |
2.17% |
2025/01/14 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
29.20% |
-18.11% |
18.17% |
31.62% |
14.68% |
-0.21% |
-1.65% |
-12.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
41.90 |
0.50% |
2024/12/30 |
40.95 |
-1.35% |
| 2025/01/13 |
41.69 |
-0.93% |
2024/12/27 |
41.51 |
0.90% |
| 2025/01/10 |
42.08 |
-0.19% |
2024/12/23 |
41.14 |
0.29% |
| 2025/01/09 |
42.16 |
1.84% |
2024/12/20 |
41.02 |
-0.44% |
| 2025/01/08 |
41.40 |
-1.45% |
2024/12/19 |
41.20 |
-2.92% |
| 2025/01/07 |
42.01 |
-0.19% |
2024/12/18 |
42.44 |
-0.21% |
| 2025/01/06 |
42.09 |
1.52% |
2024/12/17 |
42.53 |
-1.89% |
| 2025/01/03 |
41.46 |
-0.43% |
2024/12/16 |
43.35 |
-1.14% |
| 2025/01/02 |
41.64 |
1.54% |
2024/12/13 |
43.85 |
-3.33% |
| 2024/12/31 |
41.01 |
0.15% |
2024/12/11 |
45.36 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界礦業基金C2/美元 |
0.50% |
-0.26% |
-4.45% |
-13.09% |
-12.43% |
-6.18% |
2.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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