|
|
|
貝萊德世界黃金基金A2-港幣避險
(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
12.66 |
0.10 |
0.80% |
74.86% |
2025/08/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
1.70% |
-18.56% |
33.68% |
28.26% |
-10.78% |
-17.72% |
5.22% |
12.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/29 |
12.66 |
0.80% |
2025/08/14 |
11.96 |
-0.66% |
| 2025/08/28 |
12.56 |
0.24% |
2025/08/13 |
12.04 |
0.92% |
| 2025/08/27 |
12.53 |
0.24% |
2025/08/12 |
11.93 |
0.93% |
| 2025/08/26 |
12.50 |
0.48% |
2025/08/11 |
11.82 |
-2.07% |
| 2025/08/25 |
12.44 |
2.73% |
2025/08/08 |
12.07 |
0.75% |
| 2025/08/22 |
12.11 |
0.58% |
2025/08/07 |
11.98 |
1.96% |
| 2025/08/21 |
12.04 |
1.69% |
2025/08/06 |
11.75 |
2.26% |
| 2025/08/20 |
11.84 |
-0.75% |
2025/08/05 |
11.49 |
3.05% |
| 2025/08/19 |
11.93 |
-0.42% |
2025/08/04 |
11.15 |
2.29% |
| 2025/08/18 |
11.98 |
0.17% |
2025/08/01 |
10.90 |
0.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界黃金基金A2-港幣避險 |
0.80% |
4.54% |
15.09% |
18.43% |
53.64% |
57.07% |
74.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
