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貝萊德世界黃金基金A2-港幣避險
(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
11.98 |
0.23 |
1.96% |
65.47% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
1.70% |
-18.56% |
33.68% |
28.26% |
-10.78% |
-17.72% |
5.22% |
12.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.98 |
1.96% |
2025/07/24 |
11.21 |
-2.01% |
| 2025/08/06 |
11.75 |
2.26% |
2025/07/23 |
11.44 |
1.87% |
| 2025/08/05 |
11.49 |
3.05% |
2025/07/22 |
11.23 |
1.17% |
| 2025/08/04 |
11.15 |
2.29% |
2025/07/21 |
11.10 |
2.78% |
| 2025/08/01 |
10.90 |
0.83% |
2025/07/18 |
10.80 |
0.65% |
| 2025/07/31 |
10.81 |
-1.91% |
2025/07/17 |
10.73 |
-1.29% |
| 2025/07/30 |
11.02 |
0.18% |
2025/07/16 |
10.87 |
-1.27% |
| 2025/07/29 |
11.00 |
0.55% |
2025/07/15 |
11.01 |
-1.78% |
| 2025/07/28 |
10.94 |
-2.50% |
2025/07/14 |
11.21 |
2.00% |
| 2025/07/25 |
11.22 |
0.09% |
2025/07/11 |
10.99 |
1.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界黃金基金A2-港幣避險 |
1.96% |
10.82% |
8.61% |
12.49% |
35.83% |
64.79% |
65.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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