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貝萊德世界黃金基金A2-港幣避險
(港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
16.51 |
0.17 |
3.58% |
-10.80% |
2026/06/26 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
1.70% |
-18.56% |
33.68% |
28.26% |
-10.78% |
-17.72% |
5.22% |
12.25% |
155.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/26 |
16.51 |
1.04% |
2026/06/10 |
16.31 |
-4.17% |
| 2026/06/24 |
16.34 |
-6.09% |
2026/06/09 |
17.02 |
0.29% |
| 2026/06/22 |
17.40 |
-0.17% |
2026/06/08 |
16.97 |
-2.92% |
| 2026/06/19 |
17.43 |
-4.34% |
2026/06/05 |
17.48 |
-5.77% |
| 2026/06/18 |
18.22 |
-3.55% |
2026/06/04 |
18.55 |
1.64% |
| 2026/06/17 |
18.89 |
1.34% |
2026/06/03 |
18.25 |
-1.03% |
| 2026/06/16 |
18.64 |
1.19% |
2026/06/02 |
18.44 |
1.43% |
| 2026/06/15 |
18.42 |
9.51% |
2026/06/01 |
18.18 |
-1.57% |
| 2026/06/12 |
16.82 |
5.65% |
2026/05/29 |
18.47 |
3.59% |
| 2026/06/11 |
15.92 |
-2.39% |
2026/05/28 |
17.83 |
-3.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界黃金基金A2-港幣避險 |
3.58% |
-5.28% |
-11.43% |
-8.23% |
-12.60% |
48.87% |
-10.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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