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貝萊德世界健康科學基金A2-港幣避險 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
222.79 |
-0.87 |
-0.39% |
0.85% |
2025/01/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
20.69% |
3.90% |
23.61% |
13.95% |
14.03% |
-5.93% |
0.89% |
0.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
222.79 |
-0.39% |
2024/12/30 |
219.77 |
-1.61% |
| 2025/01/13 |
223.66 |
-0.53% |
2024/12/27 |
223.37 |
1.46% |
| 2025/01/10 |
224.86 |
-0.31% |
2024/12/23 |
220.16 |
0.55% |
| 2025/01/09 |
225.55 |
1.02% |
2024/12/20 |
218.95 |
-0.37% |
| 2025/01/08 |
223.28 |
-0.83% |
2024/12/19 |
219.76 |
-2.46% |
| 2025/01/07 |
225.15 |
0.97% |
2024/12/18 |
225.30 |
-0.16% |
| 2025/01/06 |
222.99 |
1.00% |
2024/12/17 |
225.67 |
-0.68% |
| 2025/01/03 |
220.79 |
-0.30% |
2024/12/16 |
227.21 |
0.68% |
| 2025/01/02 |
221.46 |
0.25% |
2024/12/13 |
225.68 |
-1.68% |
| 2024/12/31 |
220.91 |
0.52% |
2024/12/11 |
229.53 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界健康科學基金A2-港幣避險 |
-0.39% |
-1.05% |
-1.28% |
-9.31% |
-8.72% |
-1.62% |
0.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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