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貝萊德世界健康科學基金A2-港幣避險 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
243.61 |
0.08 |
0.03% |
10.28% |
2025/12/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
20.69% |
3.90% |
23.61% |
13.95% |
14.03% |
-5.93% |
0.89% |
0.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
243.61 |
0.03% |
2025/11/21 |
241.57 |
-0.04% |
| 2025/12/04 |
243.53 |
-0.34% |
2025/11/20 |
241.67 |
0.15% |
| 2025/12/03 |
244.37 |
-0.18% |
2025/11/19 |
241.31 |
0.39% |
| 2025/12/02 |
244.81 |
-1.03% |
2025/11/18 |
240.38 |
-0.23% |
| 2025/12/01 |
247.37 |
0.09% |
2025/11/17 |
240.94 |
0.50% |
| 2025/11/28 |
247.15 |
-0.50% |
2025/11/14 |
239.75 |
-1.40% |
| 2025/11/27 |
248.38 |
-0.29% |
2025/11/13 |
243.15 |
0.84% |
| 2025/11/26 |
249.11 |
0.69% |
2025/11/12 |
241.13 |
2.36% |
| 2025/11/25 |
247.41 |
1.63% |
2025/11/11 |
235.57 |
1.24% |
| 2025/11/24 |
243.43 |
0.77% |
2025/11/10 |
232.68 |
1.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界健康科學基金A2-港幣避險 |
0.03% |
-1.43% |
6.16% |
8.86% |
12.37% |
4.09% |
10.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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