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貝萊德世界健康科學基金A2-港幣避險 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
228.78 |
-3.14 |
-1.35% |
-6.87% |
2026/04/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
20.69% |
3.90% |
23.61% |
13.95% |
14.03% |
-5.93% |
0.89% |
0.75% |
11.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
228.78 |
-1.35% |
2026/04/10 |
236.10 |
0.20% |
| 2026/04/23 |
231.92 |
-0.58% |
2026/04/09 |
235.64 |
0.02% |
| 2026/04/22 |
233.28 |
-0.06% |
2026/04/08 |
235.60 |
2.19% |
| 2026/04/21 |
233.41 |
-1.03% |
2026/04/07 |
230.56 |
-1.53% |
| 2026/04/20 |
235.84 |
-0.27% |
2026/04/02 |
234.15 |
-0.35% |
| 2026/04/17 |
236.47 |
0.70% |
2026/04/01 |
234.97 |
1.28% |
| 2026/04/16 |
234.83 |
-0.81% |
2026/03/31 |
231.99 |
1.44% |
| 2026/04/15 |
236.74 |
0.09% |
2026/03/30 |
228.70 |
-0.21% |
| 2026/04/14 |
236.53 |
0.58% |
2026/03/27 |
229.18 |
-0.97% |
| 2026/04/13 |
235.17 |
-0.39% |
2026/03/26 |
231.43 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界健康科學基金A2-港幣避險 |
-1.35% |
-3.25% |
0.58% |
-8.15% |
-2.09% |
4.60% |
-6.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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