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貝萊德世界健康科學基金A2-港幣避險 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
235.41 |
0.40 |
0.17% |
6.56% |
2025/02/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
20.69% |
3.90% |
23.61% |
13.95% |
14.03% |
-5.93% |
0.89% |
0.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/14 |
235.41 |
0.17% |
2025/01/31 |
237.79 |
0.57% |
| 2025/02/13 |
235.01 |
0.55% |
2025/01/30 |
236.45 |
0.75% |
| 2025/02/12 |
233.72 |
-0.35% |
2025/01/29 |
234.68 |
-0.34% |
| 2025/02/11 |
234.55 |
-0.28% |
2025/01/28 |
235.47 |
0.50% |
| 2025/02/10 |
235.22 |
-1.17% |
2025/01/27 |
234.31 |
1.09% |
| 2025/02/07 |
238.01 |
-0.20% |
2025/01/24 |
231.78 |
1.16% |
| 2025/02/06 |
238.49 |
0.17% |
2025/01/23 |
229.13 |
0.11% |
| 2025/02/05 |
238.09 |
1.35% |
2025/01/22 |
228.88 |
0.23% |
| 2025/02/04 |
234.93 |
0.35% |
2025/01/21 |
228.36 |
1.12% |
| 2025/02/03 |
234.12 |
-1.54% |
2025/01/20 |
225.84 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界健康科學基金A2-港幣避險 |
0.17% |
-1.09% |
5.66% |
1.09% |
-4.36% |
2.83% |
6.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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