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貝萊德世界健康科學基金A2-港幣避險 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
213.79 |
-0.76 |
-0.35% |
-3.22% |
2025/04/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
20.69% |
3.90% |
23.61% |
13.95% |
14.03% |
-5.93% |
0.89% |
0.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
213.79 |
-0.35% |
2025/03/28 |
231.03 |
-0.31% |
| 2025/04/10 |
214.55 |
3.46% |
2025/03/27 |
231.75 |
-0.24% |
| 2025/04/09 |
207.37 |
-4.90% |
2025/03/26 |
232.31 |
-1.14% |
| 2025/04/08 |
218.05 |
4.39% |
2025/03/25 |
235.00 |
-0.02% |
| 2025/04/07 |
208.89 |
-5.76% |
2025/03/24 |
235.04 |
0.59% |
| 2025/04/04 |
221.66 |
-3.47% |
2025/03/21 |
233.67 |
-0.63% |
| 2025/04/03 |
229.63 |
1.20% |
2025/03/20 |
235.15 |
0.32% |
| 2025/04/02 |
226.90 |
-1.34% |
2025/03/19 |
234.40 |
-0.25% |
| 2025/04/01 |
229.99 |
0.20% |
2025/03/18 |
234.99 |
0.31% |
| 2025/03/31 |
229.52 |
-0.65% |
2025/03/17 |
234.27 |
0.96% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界健康科學基金A2-港幣避險 |
-0.35% |
-3.55% |
-8.26% |
-4.92% |
-12.56% |
-6.41% |
-3.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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