|
|
|
貝萊德世界健康科學基金A2-港幣避險 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
221.05 |
0.79 |
0.36% |
0.06% |
2025/08/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
20.69% |
3.90% |
23.61% |
13.95% |
14.03% |
-5.93% |
0.89% |
0.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/29 |
221.05 |
0.36% |
2025/08/14 |
215.51 |
0.08% |
| 2025/08/28 |
220.26 |
-0.65% |
2025/08/13 |
215.34 |
1.26% |
| 2025/08/27 |
221.69 |
0.44% |
2025/08/12 |
212.65 |
-0.13% |
| 2025/08/26 |
220.72 |
-0.81% |
2025/08/11 |
212.92 |
0.60% |
| 2025/08/25 |
222.52 |
-0.46% |
2025/08/08 |
211.65 |
0.42% |
| 2025/08/22 |
223.55 |
0.70% |
2025/08/07 |
210.77 |
-0.66% |
| 2025/08/21 |
222.00 |
-0.32% |
2025/08/06 |
212.17 |
-1.20% |
| 2025/08/20 |
222.72 |
1.19% |
2025/08/05 |
214.75 |
0.62% |
| 2025/08/19 |
220.11 |
-0.34% |
2025/08/04 |
213.43 |
0.27% |
| 2025/08/18 |
220.87 |
2.49% |
2025/08/01 |
212.86 |
-1.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界健康科學基金A2-港幣避險 |
0.36% |
-1.12% |
1.78% |
2.17% |
-6.69% |
-12.65% |
0.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
