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貝萊德世界健康科學基金A2-港幣避險 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
210.77 |
-1.40 |
-0.66% |
-4.59% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
20.69% |
3.90% |
23.61% |
13.95% |
14.03% |
-5.93% |
0.89% |
0.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
210.77 |
-0.66% |
2025/07/24 |
221.43 |
1.23% |
| 2025/08/06 |
212.17 |
-1.20% |
2025/07/23 |
218.75 |
1.22% |
| 2025/08/05 |
214.75 |
0.62% |
2025/07/22 |
216.11 |
1.05% |
| 2025/08/04 |
213.43 |
0.27% |
2025/07/21 |
213.87 |
-0.59% |
| 2025/08/01 |
212.86 |
-1.63% |
2025/07/18 |
215.13 |
0.34% |
| 2025/07/31 |
216.38 |
-0.62% |
2025/07/17 |
214.40 |
-0.84% |
| 2025/07/30 |
217.74 |
0.26% |
2025/07/16 |
216.21 |
-0.67% |
| 2025/07/29 |
217.18 |
-1.06% |
2025/07/15 |
217.67 |
-0.13% |
| 2025/07/28 |
219.51 |
-0.28% |
2025/07/14 |
217.96 |
-0.41% |
| 2025/07/25 |
220.13 |
-0.59% |
2025/07/11 |
218.85 |
-0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界健康科學基金A2-港幣避險 |
-0.66% |
-2.59% |
-3.45% |
-4.37% |
-11.44% |
-12.72% |
-4.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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