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貝萊德世界健康科學基金A2-港幣避險 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
235.15 |
0.75 |
0.32% |
6.45% |
2025/03/20 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
20.69% |
3.90% |
23.61% |
13.95% |
14.03% |
-5.93% |
0.89% |
0.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/20 |
235.15 |
0.32% |
2025/03/06 |
239.25 |
-0.38% |
| 2025/03/19 |
234.40 |
-0.25% |
2025/03/05 |
240.17 |
0.01% |
| 2025/03/18 |
234.99 |
0.31% |
2025/03/04 |
240.14 |
-0.25% |
| 2025/03/17 |
234.27 |
0.96% |
2025/03/03 |
240.73 |
1.62% |
| 2025/03/14 |
232.04 |
0.16% |
2025/02/28 |
236.90 |
-0.77% |
| 2025/03/13 |
231.67 |
0.16% |
2025/02/27 |
238.73 |
0.25% |
| 2025/03/12 |
231.30 |
-0.75% |
2025/02/26 |
238.13 |
-0.27% |
| 2025/03/11 |
233.05 |
-2.05% |
2025/02/25 |
238.78 |
0.65% |
| 2025/03/10 |
237.92 |
-0.64% |
2025/02/24 |
237.24 |
0.40% |
| 2025/03/07 |
239.45 |
0.08% |
2025/02/21 |
236.29 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界健康科學基金A2-港幣避險 |
0.32% |
1.50% |
-0.30% |
7.40% |
-5.48% |
0.77% |
6.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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