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貝萊德世界健康科學基金A2-港幣避險 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
221.70 |
-2.88 |
-1.28% |
0.36% |
2025/05/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
20.69% |
3.90% |
23.61% |
13.95% |
14.03% |
-5.93% |
0.89% |
0.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/06 |
221.70 |
-1.28% |
2025/04/17 |
217.43 |
-0.04% |
| 2025/05/05 |
224.58 |
-0.26% |
2025/04/16 |
217.51 |
-0.88% |
| 2025/05/02 |
225.17 |
0.49% |
2025/04/15 |
219.45 |
0.63% |
| 2025/04/30 |
224.07 |
0.28% |
2025/04/14 |
218.07 |
2.00% |
| 2025/04/29 |
223.45 |
0.21% |
2025/04/11 |
213.79 |
-0.35% |
| 2025/04/28 |
222.98 |
1.56% |
2025/04/10 |
214.55 |
3.46% |
| 2025/04/25 |
219.56 |
0.39% |
2025/04/09 |
207.37 |
-4.90% |
| 2025/04/24 |
218.71 |
-0.84% |
2025/04/08 |
218.05 |
4.39% |
| 2025/04/23 |
220.57 |
2.21% |
2025/04/07 |
208.89 |
-5.76% |
| 2025/04/22 |
215.80 |
-0.75% |
2025/04/04 |
221.66 |
-3.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界健康科學基金A2-港幣避險 |
-1.28% |
-0.78% |
0.02% |
-7.04% |
-5.88% |
-3.64% |
0.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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