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貝萊德世界健康科學基金A2-港幣避險 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
226.78 |
2.57 |
1.15% |
3.43% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
20.69% |
3.90% |
23.61% |
13.95% |
14.03% |
-5.93% |
0.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
226.78 |
1.15% |
2024/11/06 |
235.55 |
0.16% |
| 2024/11/19 |
224.21 |
-0.53% |
2024/11/05 |
235.18 |
-0.91% |
| 2024/11/18 |
225.40 |
-0.94% |
2024/11/04 |
237.35 |
0.55% |
| 2024/11/15 |
227.54 |
-2.29% |
2024/10/31 |
236.05 |
-0.39% |
| 2024/11/14 |
232.87 |
-0.80% |
2024/10/30 |
236.97 |
-0.87% |
| 2024/11/13 |
234.74 |
-0.82% |
2024/10/29 |
239.06 |
-0.19% |
| 2024/11/12 |
236.69 |
-0.96% |
2024/10/28 |
239.51 |
-0.14% |
| 2024/11/11 |
238.99 |
0.34% |
2024/10/25 |
239.85 |
-0.90% |
| 2024/11/08 |
238.19 |
0.59% |
2024/10/24 |
242.02 |
0.35% |
| 2024/11/07 |
236.80 |
0.53% |
2024/10/23 |
241.17 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界健康科學基金A2-港幣避險 |
1.15% |
-3.39% |
-7.18% |
-9.88% |
-4.68% |
8.89% |
3.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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