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貝萊德世界健康科學基金A2-港幣避險 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
248.14 |
4.43 |
1.82% |
1.01% |
2026/07/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
20.69% |
3.90% |
23.61% |
13.95% |
14.03% |
-5.93% |
0.89% |
0.75% |
11.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
248.14 |
1.82% |
2026/07/02 |
251.97 |
2.12% |
| 2026/07/15 |
243.71 |
-0.06% |
2026/07/01 |
246.74 |
-0.27% |
| 2026/07/14 |
243.86 |
-1.63% |
2026/06/30 |
247.42 |
-0.45% |
| 2026/07/13 |
247.91 |
-0.31% |
2026/06/29 |
248.54 |
0.37% |
| 2026/07/10 |
248.68 |
-0.71% |
2026/06/26 |
247.63 |
2.91% |
| 2026/07/09 |
250.45 |
-0.75% |
2026/06/24 |
240.63 |
3.43% |
| 2026/07/08 |
252.33 |
-0.93% |
2026/06/22 |
232.66 |
0.52% |
| 2026/07/07 |
254.69 |
2.33% |
2026/06/19 |
231.45 |
-0.39% |
| 2026/07/06 |
248.88 |
-2.17% |
2026/06/18 |
232.35 |
-1.35% |
| 2026/07/03 |
254.39 |
0.96% |
2026/06/17 |
235.53 |
0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界健康科學基金A2-港幣避險 |
1.82% |
-0.92% |
5.96% |
5.67% |
0.43% |
14.77% |
1.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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