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貝萊德世界健康科學基金A2-港幣避險 (港幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 港幣 |
247.63 |
7.00 |
2.25% |
0.80% |
2026/06/26 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
20.69% |
3.90% |
23.61% |
13.95% |
14.03% |
-5.93% |
0.89% |
0.75% |
11.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/26 |
247.63 |
2.91% |
2026/06/10 |
236.91 |
0.60% |
| 2026/06/24 |
240.63 |
3.43% |
2026/06/09 |
235.49 |
-0.50% |
| 2026/06/22 |
232.66 |
0.52% |
2026/06/08 |
236.67 |
-0.17% |
| 2026/06/19 |
231.45 |
-0.39% |
2026/06/05 |
237.07 |
0.83% |
| 2026/06/18 |
232.35 |
-1.35% |
2026/06/04 |
235.12 |
2.62% |
| 2026/06/17 |
235.53 |
0.57% |
2026/06/03 |
229.12 |
0.97% |
| 2026/06/16 |
234.19 |
-0.71% |
2026/06/02 |
226.93 |
-2.18% |
| 2026/06/15 |
235.87 |
-0.60% |
2026/06/01 |
231.98 |
-1.30% |
| 2026/06/12 |
237.29 |
0.33% |
2026/05/29 |
235.04 |
0.17% |
| 2026/06/11 |
236.50 |
-0.17% |
2026/05/28 |
234.64 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界健康科學基金A2-港幣避險 |
2.25% |
6.99% |
5.99% |
7.00% |
0.63% |
13.57% |
0.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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