貝萊德世界科技基金A2-澳幣避險
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 14.42 0.29 2.05% 10.75% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -44.68% 46.55% 30.46%

貝萊德世界科技基金A2-澳幣避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 14.42 2.05% 2025/07/24 14.06 1.22%
2025/08/06 14.13 -0.70% 2025/07/23 13.89 0.29%
2025/08/05 14.23 0.49% 2025/07/22 13.85 -1.84%
2025/08/04 14.16 2.02% 2025/07/21 14.11 0.43%
2025/08/01 13.88 -3.54% 2025/07/18 14.05 0.21%
2025/07/31 14.39 1.55% 2025/07/17 14.02 1.37%
2025/07/30 14.17 -0.56% 2025/07/16 13.83 -0.65%
2025/07/29 14.25 0.64% 2025/07/15 13.92 1.38%
2025/07/28 14.16 0.43% 2025/07/14 13.73 -0.44%
2025/07/25 14.10 0.28% 2025/07/11 13.79 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界科技基金A2-澳幣避險 2.05% 0.21% 4.27% 22.10% 6.19% 29.21% 10.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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