貝萊德世界地產證券基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.42 0.01 0.06% 7.60% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -29.82% 11.84% -0.91%

貝萊德世界地產證券基金A2/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 16.42 0.06% 2025/08/14 16.05 -0.31%
2025/08/28 16.41 0.18% 2025/08/13 16.10 0.81%
2025/08/27 16.38 0.12% 2025/08/12 15.97 -0.44%
2025/08/26 16.36 -0.43% 2025/08/11 16.04 -0.62%
2025/08/25 16.43 0.80% 2025/08/08 16.14 0.19%
2025/08/22 16.30 0.62% 2025/08/07 16.11 -0.31%
2025/08/21 16.20 -0.61% 2025/08/06 16.16 0.81%
2025/08/20 16.30 0.87% 2025/08/05 16.03 0.44%
2025/08/19 16.16 0.44% 2025/08/04 15.96 0.76%
2025/08/18 16.09 0.25% 2025/08/01 15.84 -1.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界地產證券基金A2/美元 0.06% 0.74% 2.18% 4.59% 3.92% 0.80% 7.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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