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貝萊德世界地產證券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.86 |
0.20 |
1.28% |
3.93% |
2025/02/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-29.82% |
11.84% |
-0.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/14 |
15.86 |
1.28% |
2025/01/31 |
15.59 |
0.39% |
| 2025/02/13 |
15.66 |
0.64% |
2025/01/30 |
15.53 |
0.13% |
| 2025/02/12 |
15.56 |
-0.45% |
2025/01/29 |
15.51 |
-0.51% |
| 2025/02/11 |
15.63 |
0.00% |
2025/01/28 |
15.59 |
-0.32% |
| 2025/02/10 |
15.63 |
-0.89% |
2025/01/27 |
15.64 |
1.43% |
| 2025/02/07 |
15.77 |
0.38% |
2025/01/24 |
15.42 |
0.85% |
| 2025/02/06 |
15.71 |
0.90% |
2025/01/23 |
15.29 |
-0.71% |
| 2025/02/05 |
15.57 |
1.37% |
2025/01/22 |
15.40 |
-0.19% |
| 2025/02/04 |
15.36 |
0.72% |
2025/01/21 |
15.43 |
0.92% |
| 2025/02/03 |
15.25 |
-2.18% |
2025/01/20 |
15.29 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界地產證券基金A2/美元 |
1.28% |
0.57% |
6.66% |
-0.13% |
0.63% |
10.68% |
3.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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