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貝萊德世界地產證券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.07 |
0.02 |
0.11% |
10.18% |
2026/07/16 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-29.82% |
11.84% |
-0.91% |
7.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
18.07 |
0.11% |
2026/07/02 |
17.97 |
0.90% |
| 2026/07/15 |
18.05 |
0.56% |
2026/07/01 |
17.81 |
-0.22% |
| 2026/07/14 |
17.95 |
-0.28% |
2026/06/30 |
17.85 |
-1.27% |
| 2026/07/13 |
18.00 |
0.45% |
2026/06/29 |
18.08 |
0.28% |
| 2026/07/10 |
17.92 |
0.11% |
2026/06/26 |
18.03 |
1.24% |
| 2026/07/09 |
17.90 |
-0.33% |
2026/06/24 |
17.81 |
1.37% |
| 2026/07/08 |
17.96 |
-0.72% |
2026/06/22 |
17.57 |
0.00% |
| 2026/07/07 |
18.09 |
0.56% |
2026/06/19 |
17.57 |
-0.11% |
| 2026/07/06 |
17.99 |
-0.44% |
2026/06/18 |
17.59 |
-1.35% |
| 2026/07/03 |
18.07 |
0.56% |
2026/06/17 |
17.83 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界地產證券基金A2/美元 |
0.11% |
0.95% |
0.95% |
1.57% |
6.99% |
13.01% |
10.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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