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貝萊德世界地產證券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.46 |
0.07 |
0.45% |
1.31% |
2025/03/20 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-29.82% |
11.84% |
-0.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/20 |
15.46 |
0.45% |
2025/03/06 |
15.61 |
-1.27% |
| 2025/03/19 |
15.39 |
-1.03% |
2025/03/05 |
15.81 |
-0.44% |
| 2025/03/18 |
15.55 |
0.39% |
2025/03/04 |
15.88 |
0.00% |
| 2025/03/17 |
15.49 |
1.84% |
2025/03/03 |
15.88 |
0.51% |
| 2025/03/14 |
15.21 |
-0.52% |
2025/02/28 |
15.80 |
-0.19% |
| 2025/03/13 |
15.29 |
-0.07% |
2025/02/27 |
15.83 |
0.06% |
| 2025/03/12 |
15.30 |
-0.46% |
2025/02/26 |
15.82 |
-0.06% |
| 2025/03/11 |
15.37 |
-1.66% |
2025/02/25 |
15.83 |
0.76% |
| 2025/03/10 |
15.63 |
0.26% |
2025/02/24 |
15.71 |
-0.25% |
| 2025/03/07 |
15.59 |
-0.13% |
2025/02/21 |
15.75 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界地產證券基金A2/美元 |
0.45% |
1.11% |
-1.53% |
2.72% |
-7.70% |
4.96% |
1.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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