|
貝萊德世界地產證券基金A2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
16.42 |
0.01 |
0.06% |
7.60% |
2025/08/29 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-29.82% |
11.84% |
-0.91% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/29 |
16.42 |
0.06% |
2025/08/14 |
16.05 |
-0.31% |
2025/08/28 |
16.41 |
0.18% |
2025/08/13 |
16.10 |
0.81% |
2025/08/27 |
16.38 |
0.12% |
2025/08/12 |
15.97 |
-0.44% |
2025/08/26 |
16.36 |
-0.43% |
2025/08/11 |
16.04 |
-0.62% |
2025/08/25 |
16.43 |
0.80% |
2025/08/08 |
16.14 |
0.19% |
2025/08/22 |
16.30 |
0.62% |
2025/08/07 |
16.11 |
-0.31% |
2025/08/21 |
16.20 |
-0.61% |
2025/08/06 |
16.16 |
0.81% |
2025/08/20 |
16.30 |
0.87% |
2025/08/05 |
16.03 |
0.44% |
2025/08/19 |
16.16 |
0.44% |
2025/08/04 |
15.96 |
0.76% |
2025/08/18 |
16.09 |
0.25% |
2025/08/01 |
15.84 |
-1.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
貝萊德世界地產證券基金A2/美元 |
0.06% |
0.74% |
2.18% |
4.59% |
3.92% |
0.80% |
7.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|