|
|
|
貝萊德世界地產證券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.03 |
0.22 |
0.78% |
9.94% |
2026/06/26 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-29.82% |
11.84% |
-0.91% |
7.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/26 |
18.03 |
1.24% |
2026/06/10 |
17.86 |
1.19% |
| 2026/06/24 |
17.81 |
1.37% |
2026/06/09 |
17.65 |
0.17% |
| 2026/06/22 |
17.57 |
0.00% |
2026/06/08 |
17.62 |
-0.11% |
| 2026/06/19 |
17.57 |
-0.11% |
2026/06/05 |
17.64 |
0.23% |
| 2026/06/18 |
17.59 |
-1.35% |
2026/06/04 |
17.60 |
0.23% |
| 2026/06/17 |
17.83 |
-0.39% |
2026/06/03 |
17.56 |
0.57% |
| 2026/06/16 |
17.90 |
-1.00% |
2026/06/02 |
17.46 |
-0.46% |
| 2026/06/15 |
18.08 |
0.61% |
2026/06/01 |
17.54 |
-1.13% |
| 2026/06/12 |
17.97 |
0.73% |
2026/05/29 |
17.74 |
-0.45% |
| 2026/06/11 |
17.84 |
-0.11% |
2026/05/28 |
17.82 |
-0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界地產證券基金A2/美元 |
0.78% |
2.62% |
0.45% |
9.41% |
10.34% |
13.32% |
9.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
