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貝萊德世界地產證券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.78 |
0.04 |
0.23% |
8.41% |
2026/04/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-29.82% |
11.84% |
-0.91% |
7.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
17.78 |
0.23% |
2026/04/10 |
17.36 |
0.81% |
| 2026/04/23 |
17.74 |
-0.28% |
2026/04/09 |
17.22 |
-0.06% |
| 2026/04/22 |
17.79 |
-0.84% |
2026/04/08 |
17.23 |
3.24% |
| 2026/04/21 |
17.94 |
0.00% |
2026/04/07 |
16.69 |
0.72% |
| 2026/04/20 |
17.94 |
-0.11% |
2026/04/02 |
16.57 |
-0.48% |
| 2026/04/17 |
17.96 |
0.96% |
2026/04/01 |
16.65 |
1.96% |
| 2026/04/16 |
17.79 |
1.31% |
2026/03/31 |
16.33 |
0.49% |
| 2026/04/15 |
17.56 |
0.34% |
2026/03/30 |
16.25 |
-0.25% |
| 2026/04/14 |
17.50 |
1.39% |
2026/03/27 |
16.29 |
-1.15% |
| 2026/04/13 |
17.26 |
-0.58% |
2026/03/26 |
16.48 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界地產證券基金A2/美元 |
0.23% |
-1.00% |
7.76% |
6.34% |
5.90% |
17.13% |
8.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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