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貝萊德世界地產證券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.86 |
0.05 |
0.30% |
2.80% |
2026/01/28 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-29.82% |
11.84% |
-0.91% |
7.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/28 |
16.86 |
0.30% |
2026/01/14 |
16.72 |
0.36% |
| 2026/01/27 |
16.81 |
-0.47% |
2026/01/13 |
16.66 |
-0.42% |
| 2026/01/26 |
16.89 |
1.02% |
2026/01/12 |
16.73 |
0.06% |
| 2026/01/23 |
16.72 |
-0.77% |
2026/01/09 |
16.72 |
0.78% |
| 2026/01/22 |
16.85 |
0.30% |
2026/01/08 |
16.59 |
-0.36% |
| 2026/01/21 |
16.80 |
0.00% |
2026/01/07 |
16.65 |
1.22% |
| 2026/01/20 |
16.80 |
-1.12% |
2026/01/06 |
16.45 |
0.86% |
| 2026/01/19 |
16.99 |
0.59% |
2026/01/05 |
16.31 |
-0.06% |
| 2026/01/16 |
16.89 |
0.06% |
2026/01/02 |
16.32 |
-0.49% |
| 2026/01/15 |
16.88 |
0.96% |
2025/12/31 |
16.40 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界地產證券基金A2/美元 |
0.30% |
0.36% |
3.18% |
1.08% |
4.59% |
8.15% |
2.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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