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貝萊德世界地產證券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.65 |
-0.04 |
-0.25% |
2.56% |
2025/05/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-29.82% |
11.84% |
-0.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/06 |
15.65 |
-0.25% |
2025/04/17 |
15.14 |
1.27% |
| 2025/05/05 |
15.69 |
0.00% |
2025/04/16 |
14.95 |
0.34% |
| 2025/05/02 |
15.69 |
2.95% |
2025/04/15 |
14.90 |
1.22% |
| 2025/04/30 |
15.24 |
-0.85% |
2025/04/14 |
14.72 |
2.29% |
| 2025/04/29 |
15.37 |
0.72% |
2025/04/11 |
14.39 |
-0.83% |
| 2025/04/28 |
15.26 |
0.39% |
2025/04/10 |
14.51 |
6.30% |
| 2025/04/25 |
15.20 |
0.13% |
2025/04/09 |
13.65 |
-4.34% |
| 2025/04/24 |
15.18 |
-1.17% |
2025/04/08 |
14.27 |
2.37% |
| 2025/04/23 |
15.36 |
1.59% |
2025/04/07 |
13.94 |
-5.75% |
| 2025/04/22 |
15.12 |
-0.13% |
2025/04/04 |
14.79 |
-3.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界地產證券基金A2/美元 |
-0.25% |
1.82% |
5.81% |
-0.38% |
-1.70% |
7.49% |
2.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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