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貝萊德世界地產證券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.11 |
-0.05 |
-0.31% |
5.57% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-29.82% |
11.84% |
-0.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
16.11 |
-0.31% |
2025/07/24 |
16.26 |
-0.18% |
| 2025/08/06 |
16.16 |
0.81% |
2025/07/23 |
16.29 |
0.37% |
| 2025/08/05 |
16.03 |
0.44% |
2025/07/22 |
16.23 |
0.87% |
| 2025/08/04 |
15.96 |
0.76% |
2025/07/21 |
16.09 |
0.31% |
| 2025/08/01 |
15.84 |
-1.12% |
2025/07/18 |
16.04 |
0.25% |
| 2025/07/31 |
16.02 |
-1.11% |
2025/07/17 |
16.00 |
0.06% |
| 2025/07/30 |
16.20 |
0.81% |
2025/07/16 |
15.99 |
-0.50% |
| 2025/07/29 |
16.07 |
-0.31% |
2025/07/15 |
16.07 |
-0.12% |
| 2025/07/28 |
16.12 |
0.00% |
2025/07/14 |
16.09 |
1.13% |
| 2025/07/25 |
16.12 |
-0.86% |
2025/07/11 |
15.91 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界地產證券基金A2/美元 |
-0.31% |
0.56% |
-0.31% |
2.42% |
2.16% |
3.27% |
5.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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