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貝萊德歐洲價值型基金A2/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
113.20 |
-0.77 |
-0.68% |
10.03% |
2025/03/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 13.09% |
-0.35% |
6.35% |
-19.16% |
21.40% |
3.23% |
21.47% |
-4.66% |
13.95% |
12.06% |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/歐元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。
●價值型選股哲學：基金著重投資於股價偏低而具備內在投資投資價值的歐洲企業證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/20 |
113.20 |
-0.68% |
2025/03/06 |
113.69 |
0.11% |
| 2025/03/19 |
113.97 |
0.64% |
2025/03/05 |
113.56 |
1.87% |
| 2025/03/18 |
113.25 |
0.19% |
2025/03/04 |
111.47 |
-2.36% |
| 2025/03/17 |
113.04 |
0.85% |
2025/03/03 |
114.17 |
1.62% |
| 2025/03/14 |
112.09 |
1.32% |
2025/02/28 |
112.35 |
0.67% |
| 2025/03/13 |
110.63 |
-0.23% |
2025/02/27 |
111.60 |
-0.74% |
| 2025/03/12 |
110.89 |
1.52% |
2025/02/26 |
112.43 |
0.68% |
| 2025/03/11 |
109.23 |
-1.41% |
2025/02/25 |
111.67 |
1.19% |
| 2025/03/10 |
110.79 |
-2.12% |
2025/02/24 |
110.36 |
-0.52% |
| 2025/03/07 |
113.19 |
-0.44% |
2025/02/21 |
110.94 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/歐元 |
-0.68% |
2.32% |
1.76% |
11.80% |
8.34% |
18.50% |
10.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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