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貝萊德歐洲價值型基金A2/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
117.48 |
1.52 |
1.31% |
14.19% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 13.09% |
-0.35% |
6.35% |
-19.16% |
21.40% |
3.23% |
21.47% |
-4.66% |
13.95% |
12.06% |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/歐元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。
●價值型選股哲學：基金著重投資於股價偏低而具備內在投資投資價值的歐洲企業證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
117.48 |
1.31% |
2025/07/24 |
116.63 |
0.73% |
| 2025/08/06 |
115.96 |
-0.42% |
2025/07/23 |
115.78 |
1.40% |
| 2025/08/05 |
116.45 |
0.43% |
2025/07/22 |
114.18 |
-0.34% |
| 2025/08/04 |
115.95 |
1.49% |
2025/07/21 |
114.57 |
-0.06% |
| 2025/08/01 |
114.25 |
-2.86% |
2025/07/18 |
114.64 |
0.20% |
| 2025/07/31 |
117.61 |
-0.22% |
2025/07/17 |
114.41 |
0.24% |
| 2025/07/30 |
117.87 |
0.49% |
2025/07/16 |
114.14 |
-0.03% |
| 2025/07/29 |
117.30 |
0.97% |
2025/07/15 |
114.17 |
-0.22% |
| 2025/07/28 |
116.17 |
-0.07% |
2025/07/14 |
114.42 |
-0.24% |
| 2025/07/25 |
116.25 |
-0.33% |
2025/07/11 |
114.69 |
-0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/歐元 |
1.31% |
-0.11% |
2.96% |
5.18% |
6.51% |
20.48% |
14.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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