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貝萊德歐洲價值型基金A2/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
111.63 |
0.00 |
0.00% |
8.51% |
2025/05/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 13.09% |
-0.35% |
6.35% |
-19.16% |
21.40% |
3.23% |
21.47% |
-4.66% |
13.95% |
12.06% |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/歐元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。
●價值型選股哲學：基金著重投資於股價偏低而具備內在投資投資價值的歐洲企業證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/06 |
111.63 |
0.00% |
2025/04/17 |
104.31 |
0.39% |
| 2025/05/05 |
111.63 |
0.11% |
2025/04/16 |
103.90 |
-0.75% |
| 2025/05/02 |
111.51 |
2.59% |
2025/04/15 |
104.68 |
2.76% |
| 2025/04/30 |
108.70 |
-0.12% |
2025/04/14 |
101.87 |
2.08% |
| 2025/04/29 |
108.83 |
0.29% |
2025/04/11 |
99.79 |
-1.29% |
| 2025/04/28 |
108.52 |
0.86% |
2025/04/10 |
101.09 |
4.57% |
| 2025/04/25 |
107.59 |
0.76% |
2025/04/09 |
96.67 |
-3.41% |
| 2025/04/24 |
106.78 |
-0.16% |
2025/04/08 |
100.08 |
2.71% |
| 2025/04/23 |
106.95 |
2.56% |
2025/04/07 |
97.44 |
-4.27% |
| 2025/04/22 |
104.28 |
-0.03% |
2025/04/04 |
101.79 |
-5.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/歐元 |
0.00% |
2.57% |
9.67% |
1.52% |
7.93% |
14.02% |
8.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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