|
|
|
貝萊德歐洲價值型基金A2/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
111.77 |
-0.04 |
-0.04% |
8.64% |
2025/02/14 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 13.09% |
-0.35% |
6.35% |
-19.16% |
21.40% |
3.23% |
21.47% |
-4.66% |
13.95% |
12.06% |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/歐元
基金資料
中文月報
|
|
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。
●價值型選股哲學：基金著重投資於股價偏低而具備內在投資投資價值的歐洲企業證券。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/14 |
111.77 |
-0.04% |
2025/01/31 |
109.10 |
0.58% |
| 2025/02/13 |
111.81 |
0.90% |
2025/01/30 |
108.47 |
0.64% |
| 2025/02/12 |
110.81 |
0.19% |
2025/01/29 |
107.78 |
0.63% |
| 2025/02/11 |
110.60 |
0.07% |
2025/01/28 |
107.11 |
0.66% |
| 2025/02/10 |
110.52 |
0.20% |
2025/01/27 |
106.41 |
-0.23% |
| 2025/02/07 |
110.30 |
0.31% |
2025/01/24 |
106.65 |
0.06% |
| 2025/02/06 |
109.96 |
1.47% |
2025/01/23 |
106.59 |
0.65% |
| 2025/02/05 |
108.37 |
0.17% |
2025/01/22 |
105.90 |
0.49% |
| 2025/02/04 |
108.19 |
0.75% |
2025/01/21 |
105.38 |
0.06% |
| 2025/02/03 |
107.38 |
-1.58% |
2025/01/20 |
105.32 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/歐元 |
-0.04% |
1.33% |
9.87% |
8.29% |
13.20% |
22.55% |
8.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
