貝萊德歐洲價值型基金A2/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 117.39 -0.54 -0.46% 14.10% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
13.09% -0.35% 6.35% -19.16% 21.40% 3.23% 21.47% -4.66% 13.95% 12.06%

貝萊德歐洲價值型基金A2/歐元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。
●價值型選股哲學:基金著重投資於股價偏低而具備內在投資投資價值的歐洲企業證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 117.39 -0.46% 2025/08/14 120.12 0.51%
2025/08/28 117.93 -0.11% 2025/08/13 119.51 0.61%
2025/08/27 118.06 -0.51% 2025/08/12 118.78 0.50%
2025/08/26 118.67 -1.66% 2025/08/11 118.19 0.18%
2025/08/25 120.67 -0.22% 2025/08/08 117.98 0.43%
2025/08/22 120.94 0.13% 2025/08/07 117.48 1.31%
2025/08/21 120.78 -0.01% 2025/08/06 115.96 -0.42%
2025/08/20 120.79 0.28% 2025/08/05 116.45 0.43%
2025/08/19 120.45 0.76% 2025/08/04 115.95 1.49%
2025/08/18 119.54 -0.48% 2025/08/01 114.25 -2.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲價值型基金A2/歐元 -0.46% -2.94% 0.08% 0.95% 4.49% 13.73% 14.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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