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貝萊德歐洲價值型基金A2/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
135.55 |
-1.22 |
-0.89% |
6.43% |
2026/07/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.35% |
6.35% |
-19.16% |
21.40% |
3.23% |
21.47% |
-4.66% |
13.95% |
12.06% |
23.79% |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/歐元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。
●價值型選股哲學：基金著重投資於股價偏低而具備內在投資投資價值的歐洲企業證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
135.55 |
-0.89% |
2026/07/02 |
139.29 |
1.83% |
| 2026/07/15 |
136.77 |
0.01% |
2026/07/01 |
136.79 |
-0.45% |
| 2026/07/14 |
136.75 |
0.06% |
2026/06/30 |
137.41 |
1.02% |
| 2026/07/13 |
136.67 |
-0.24% |
2026/06/29 |
136.02 |
0.08% |
| 2026/07/10 |
137.00 |
0.22% |
2026/06/26 |
135.91 |
0.30% |
| 2026/07/09 |
136.70 |
-0.12% |
2026/06/24 |
135.50 |
-0.39% |
| 2026/07/08 |
136.86 |
-1.63% |
2026/06/22 |
136.03 |
0.30% |
| 2026/07/07 |
139.13 |
-0.33% |
2026/06/19 |
135.62 |
0.03% |
| 2026/07/06 |
139.59 |
-0.38% |
2026/06/18 |
135.58 |
0.02% |
| 2026/07/03 |
140.12 |
0.60% |
2026/06/17 |
135.55 |
0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/歐元 |
-0.89% |
-0.84% |
0.77% |
2.99% |
3.52% |
18.76% |
6.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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