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貝萊德歐洲價值型基金A2/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
99.79 |
-1.30 |
-1.29% |
-3.00% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 13.09% |
-0.35% |
6.35% |
-19.16% |
21.40% |
3.23% |
21.47% |
-4.66% |
13.95% |
12.06% |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/歐元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。
●價值型選股哲學：基金著重投資於股價偏低而具備內在投資投資價值的歐洲企業證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
99.79 |
-1.29% |
2025/03/28 |
110.79 |
-1.42% |
| 2025/04/10 |
101.09 |
4.57% |
2025/03/27 |
112.39 |
-0.63% |
| 2025/04/09 |
96.67 |
-3.41% |
2025/03/26 |
113.10 |
0.03% |
| 2025/04/08 |
100.08 |
2.71% |
2025/03/25 |
113.07 |
0.27% |
| 2025/04/07 |
97.44 |
-4.27% |
2025/03/24 |
112.77 |
0.53% |
| 2025/04/04 |
101.79 |
-5.17% |
2025/03/21 |
112.18 |
-0.90% |
| 2025/04/03 |
107.34 |
-1.68% |
2025/03/20 |
113.20 |
-0.68% |
| 2025/04/02 |
109.17 |
-0.71% |
2025/03/19 |
113.97 |
0.64% |
| 2025/04/01 |
109.95 |
0.57% |
2025/03/18 |
113.25 |
0.19% |
| 2025/03/31 |
109.33 |
-1.32% |
2025/03/17 |
113.04 |
0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/歐元 |
-1.29% |
-1.96% |
-8.64% |
-3.14% |
-4.72% |
4.09% |
-3.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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