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貝萊德歐洲價值型基金A2/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
101.73 |
-0.01 |
-0.01% |
-1.12% |
2025/01/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 13.09% |
-0.35% |
6.35% |
-19.16% |
21.40% |
3.23% |
21.47% |
-4.66% |
13.95% |
12.06% |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/歐元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。
●價值型選股哲學：基金著重投資於股價偏低而具備內在投資投資價值的歐洲企業證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
101.73 |
-0.01% |
2024/12/30 |
102.03 |
-0.52% |
| 2025/01/13 |
101.74 |
-1.25% |
2024/12/27 |
102.56 |
0.53% |
| 2025/01/10 |
103.03 |
-0.57% |
2024/12/23 |
102.02 |
0.76% |
| 2025/01/09 |
103.62 |
0.82% |
2024/12/20 |
101.25 |
-1.33% |
| 2025/01/08 |
102.78 |
-0.67% |
2024/12/19 |
102.61 |
-1.35% |
| 2025/01/07 |
103.47 |
0.45% |
2024/12/18 |
104.01 |
0.30% |
| 2025/01/06 |
103.01 |
0.40% |
2024/12/17 |
103.70 |
-0.37% |
| 2025/01/03 |
102.60 |
-0.20% |
2024/12/16 |
104.09 |
-0.12% |
| 2025/01/02 |
102.81 |
-0.07% |
2024/12/13 |
104.22 |
-0.59% |
| 2024/12/31 |
102.88 |
0.83% |
2024/12/11 |
104.84 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/歐元 |
-0.01% |
-1.68% |
-2.39% |
-3.25% |
0.06% |
11.36% |
-1.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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