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貝萊德歐洲價值型基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
104.48 |
0.62 |
0.60% |
-2.14% |
2025/01/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.48% |
-3.42% |
20.92% |
-22.92% |
19.11% |
12.88% |
12.30% |
-10.14% |
18.00% |
5.05% |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。
●價值型選股哲學：基金著重投資於股價偏低而具備內在投資投資價值的歐洲企業證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
104.48 |
0.60% |
2024/12/30 |
106.17 |
-0.71% |
| 2025/01/13 |
103.86 |
-1.63% |
2024/12/27 |
106.93 |
0.85% |
| 2025/01/10 |
105.58 |
-1.16% |
2024/12/23 |
106.03 |
0.73% |
| 2025/01/09 |
106.82 |
0.98% |
2024/12/20 |
105.26 |
-1.32% |
| 2025/01/08 |
105.78 |
-1.44% |
2024/12/19 |
106.67 |
-2.29% |
| 2025/01/07 |
107.33 |
0.25% |
2024/12/18 |
109.17 |
0.24% |
| 2025/01/06 |
107.06 |
1.33% |
2024/12/17 |
108.91 |
-0.20% |
| 2025/01/03 |
105.66 |
-0.26% |
2024/12/16 |
109.13 |
-0.17% |
| 2025/01/02 |
105.94 |
-0.77% |
2024/12/13 |
109.32 |
-0.70% |
| 2024/12/31 |
106.76 |
0.56% |
2024/12/11 |
110.09 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/美元 |
0.60% |
-2.66% |
-4.43% |
-9.00% |
-5.69% |
4.22% |
-2.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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