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貝萊德歐洲價值型基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
113.30 |
0.78 |
0.69% |
6.13% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.48% |
-3.42% |
20.92% |
-22.92% |
19.11% |
12.88% |
12.30% |
-10.14% |
18.00% |
5.05% |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。
●價值型選股哲學：基金著重投資於股價偏低而具備內在投資投資價值的歐洲企業證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
113.30 |
0.69% |
2025/03/28 |
119.92 |
-1.10% |
| 2025/04/10 |
112.52 |
5.41% |
2025/03/27 |
121.25 |
-0.64% |
| 2025/04/09 |
106.75 |
-2.46% |
2025/03/26 |
122.03 |
-0.20% |
| 2025/04/08 |
109.44 |
2.64% |
2025/03/25 |
122.28 |
0.43% |
| 2025/04/07 |
106.62 |
-4.82% |
2025/03/24 |
121.76 |
0.27% |
| 2025/04/04 |
112.02 |
-5.90% |
2025/03/21 |
121.43 |
-0.95% |
| 2025/04/03 |
119.04 |
0.69% |
2025/03/20 |
122.60 |
-1.18% |
| 2025/04/02 |
118.22 |
-0.34% |
2025/03/19 |
124.06 |
0.38% |
| 2025/04/01 |
118.62 |
0.37% |
2025/03/18 |
123.59 |
0.15% |
| 2025/03/31 |
118.18 |
-1.45% |
2025/03/17 |
123.41 |
1.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/美元 |
0.69% |
1.14% |
-5.00% |
7.31% |
-1.12% |
10.13% |
6.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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