|
|
|
貝萊德歐洲價值型基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
107.21 |
0.11 |
0.10% |
5.49% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -7.52% |
1.48% |
-3.42% |
20.92% |
-22.92% |
19.11% |
12.88% |
12.30% |
-10.14% |
18.00% |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/美元
基金資料
中文月報
|
|
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。
●價值型選股哲學：基金著重投資於股價偏低而具備內在投資投資價值的歐洲企業證券。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
107.21 |
0.10% |
2024/11/06 |
110.87 |
-1.68% |
| 2024/11/19 |
107.10 |
-0.92% |
2024/11/05 |
112.76 |
-0.12% |
| 2024/11/18 |
108.09 |
-0.16% |
2024/11/04 |
112.90 |
1.85% |
| 2024/11/15 |
108.26 |
-0.61% |
2024/10/31 |
110.85 |
-1.91% |
| 2024/11/14 |
108.92 |
0.61% |
2024/10/30 |
113.01 |
-0.26% |
| 2024/11/13 |
108.26 |
-1.64% |
2024/10/29 |
113.30 |
-0.51% |
| 2024/11/12 |
110.07 |
-1.59% |
2024/10/28 |
113.88 |
0.77% |
| 2024/11/11 |
111.85 |
0.31% |
2024/10/25 |
113.01 |
-0.32% |
| 2024/11/08 |
111.50 |
-1.29% |
2024/10/24 |
113.37 |
0.09% |
| 2024/11/07 |
112.96 |
1.89% |
2024/10/23 |
113.27 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/美元 |
0.10% |
-0.97% |
-7.32% |
-4.19% |
-2.29% |
11.92% |
5.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
