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貝萊德歐洲價值型基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
144.66 |
0.61 |
0.42% |
35.50% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.48% |
-3.42% |
20.92% |
-22.92% |
19.11% |
12.88% |
12.30% |
-10.14% |
18.00% |
5.05% |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。
●價值型選股哲學：基金著重投資於股價偏低而具備內在投資投資價值的歐洲企業證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
144.66 |
0.42% |
2025/11/21 |
136.96 |
-1.15% |
| 2025/12/04 |
144.05 |
0.47% |
2025/11/20 |
138.56 |
0.35% |
| 2025/12/03 |
143.38 |
0.51% |
2025/11/19 |
138.07 |
0.49% |
| 2025/12/02 |
142.65 |
-0.07% |
2025/11/18 |
137.40 |
-1.96% |
| 2025/12/01 |
142.75 |
0.08% |
2025/11/17 |
140.14 |
-0.45% |
| 2025/11/28 |
142.64 |
0.03% |
2025/11/14 |
140.77 |
-1.74% |
| 2025/11/27 |
142.60 |
0.65% |
2025/11/13 |
143.26 |
-0.06% |
| 2025/11/26 |
141.68 |
1.11% |
2025/11/12 |
143.35 |
0.86% |
| 2025/11/25 |
140.13 |
1.55% |
2025/11/11 |
142.13 |
1.31% |
| 2025/11/24 |
137.99 |
0.75% |
2025/11/10 |
140.29 |
1.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/美元 |
0.42% |
1.42% |
4.84% |
5.44% |
8.45% |
33.01% |
35.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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