貝萊德歐洲價值型基金A2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 136.79 1.92 1.42% 28.13% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.48% -3.42% 20.92% -22.92% 19.11% 12.88% 12.30% -10.14% 18.00% 5.05%

貝萊德歐洲價值型基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。
●價值型選股哲學:基金著重投資於股價偏低而具備內在投資投資價值的歐洲企業證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 136.79 1.42% 2025/07/24 137.32 1.14%
2025/08/06 134.87 0.30% 2025/07/23 135.77 1.59%
2025/08/05 134.46 0.15% 2025/07/22 133.64 -0.01%
2025/08/04 134.26 1.51% 2025/07/21 133.65 -0.07%
2025/08/01 132.26 -1.44% 2025/07/18 133.74 0.89%
2025/07/31 134.19 -0.72% 2025/07/17 132.56 0.35%
2025/07/30 135.16 -0.19% 2025/07/16 132.10 -0.61%
2025/07/29 135.42 0.20% 2025/07/15 132.91 -0.57%
2025/07/28 135.15 -0.82% 2025/07/14 133.67 -0.29%
2025/07/25 136.27 -0.76% 2025/07/11 134.06 -0.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐洲價值型基金A2/美元 1.42% 1.94% 2.16% 7.74% 19.47% 28.49% 28.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)