|
|
|
貝萊德歐洲價值型基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
157.42 |
1.25 |
0.80% |
5.39% |
2026/07/27 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -3.42% |
20.92% |
-22.92% |
19.11% |
12.88% |
12.30% |
-10.14% |
18.00% |
5.05% |
39.91% |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/美元
基金資料
中文月報
|
|
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。
●價值型選股哲學：基金著重投資於股價偏低而具備內在投資投資價值的歐洲企業證券。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
157.42 |
0.80% |
2026/07/13 |
156.01 |
-0.29% |
| 2026/07/24 |
156.17 |
0.69% |
2026/07/10 |
156.46 |
0.03% |
| 2026/07/23 |
155.10 |
-1.44% |
2026/07/09 |
156.42 |
0.17% |
| 2026/07/22 |
157.37 |
1.92% |
2026/07/08 |
156.15 |
-1.86% |
| 2026/07/21 |
154.41 |
-0.01% |
2026/07/07 |
159.11 |
-0.13% |
| 2026/07/20 |
154.42 |
-0.20% |
2026/07/06 |
159.31 |
-0.62% |
| 2026/07/17 |
154.73 |
-0.31% |
2026/07/03 |
160.30 |
0.51% |
| 2026/07/16 |
155.21 |
-0.75% |
2026/07/02 |
159.48 |
2.32% |
| 2026/07/15 |
156.38 |
-0.17% |
2026/07/01 |
155.87 |
-0.46% |
| 2026/07/14 |
156.64 |
0.40% |
2026/06/30 |
156.59 |
0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/美元 |
0.80% |
1.94% |
1.38% |
3.81% |
-0.15% |
15.52% |
5.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
