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貝萊德歐洲價值型基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
140.36 |
-1.19 |
-0.84% |
31.47% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.48% |
-3.42% |
20.92% |
-22.92% |
19.11% |
12.88% |
12.30% |
-10.14% |
18.00% |
5.05% |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。
●價值型選股哲學：基金著重投資於股價偏低而具備內在投資投資價值的歐洲企業證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
140.36 |
-0.84% |
2025/10/16 |
139.61 |
-0.04% |
| 2025/10/29 |
141.55 |
-0.02% |
2025/10/15 |
139.66 |
1.00% |
| 2025/10/28 |
141.58 |
-0.30% |
2025/10/14 |
138.28 |
-0.37% |
| 2025/10/27 |
142.00 |
0.85% |
2025/10/13 |
138.79 |
-0.59% |
| 2025/10/24 |
140.80 |
0.38% |
2025/10/10 |
139.61 |
-0.29% |
| 2025/10/23 |
140.26 |
0.10% |
2025/10/09 |
140.02 |
-0.05% |
| 2025/10/22 |
140.12 |
0.51% |
2025/10/08 |
140.09 |
0.17% |
| 2025/10/21 |
139.41 |
-0.13% |
2025/10/07 |
139.85 |
-0.47% |
| 2025/10/20 |
139.59 |
0.27% |
2025/10/06 |
140.51 |
-0.62% |
| 2025/10/17 |
139.22 |
-0.28% |
2025/10/03 |
141.38 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/美元 |
-0.84% |
0.07% |
1.30% |
3.85% |
13.59% |
24.20% |
31.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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