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貝萊德歐洲價值型基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
122.60 |
-1.46 |
-1.18% |
14.84% |
2025/03/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.48% |
-3.42% |
20.92% |
-22.92% |
19.11% |
12.88% |
12.30% |
-10.14% |
18.00% |
5.05% |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。
●價值型選股哲學：基金著重投資於股價偏低而具備內在投資投資價值的歐洲企業證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/20 |
122.60 |
-1.18% |
2025/03/06 |
123.23 |
0.82% |
| 2025/03/19 |
124.06 |
0.38% |
2025/03/05 |
122.23 |
4.23% |
| 2025/03/18 |
123.59 |
0.15% |
2025/03/04 |
117.27 |
-2.04% |
| 2025/03/17 |
123.41 |
1.22% |
2025/03/03 |
119.71 |
2.35% |
| 2025/03/14 |
121.92 |
1.42% |
2025/02/28 |
116.96 |
0.56% |
| 2025/03/13 |
120.21 |
-0.66% |
2025/02/27 |
116.31 |
-1.37% |
| 2025/03/12 |
121.01 |
1.47% |
2025/02/26 |
117.93 |
0.54% |
| 2025/03/11 |
119.26 |
-0.73% |
2025/02/25 |
117.30 |
1.60% |
| 2025/03/10 |
120.14 |
-2.22% |
2025/02/24 |
115.45 |
-0.71% |
| 2025/03/07 |
122.87 |
-0.29% |
2025/02/21 |
116.28 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/美元 |
-1.18% |
1.99% |
5.51% |
16.47% |
5.23% |
18.29% |
14.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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