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貝萊德歐洲價值型基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
156.76 |
-0.90 |
-0.57% |
4.95% |
2026/01/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -3.42% |
20.92% |
-22.92% |
19.11% |
12.88% |
12.30% |
-10.14% |
18.00% |
5.05% |
39.91% |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。
●價值型選股哲學：基金著重投資於股價偏低而具備內在投資投資價值的歐洲企業證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/28 |
156.76 |
-0.57% |
2026/01/14 |
152.55 |
0.42% |
| 2026/01/27 |
157.66 |
1.31% |
2026/01/13 |
151.91 |
-0.67% |
| 2026/01/26 |
155.62 |
1.75% |
2026/01/12 |
152.94 |
0.75% |
| 2026/01/23 |
152.94 |
-0.33% |
2026/01/09 |
151.80 |
0.56% |
| 2026/01/22 |
153.45 |
1.19% |
2026/01/08 |
150.95 |
-0.37% |
| 2026/01/21 |
151.64 |
0.46% |
2026/01/07 |
151.51 |
-0.35% |
| 2026/01/20 |
150.95 |
-0.59% |
2026/01/06 |
152.04 |
1.25% |
| 2026/01/19 |
151.84 |
-0.18% |
2026/01/05 |
150.17 |
-0.05% |
| 2026/01/16 |
152.11 |
-0.22% |
2026/01/02 |
150.25 |
0.59% |
| 2026/01/15 |
152.44 |
-0.07% |
2025/12/31 |
149.37 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/美元 |
-0.57% |
3.38% |
5.31% |
10.72% |
15.99% |
40.28% |
4.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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