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貝萊德歐洲價值型基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
117.42 |
1.14 |
0.98% |
9.99% |
2025/02/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.48% |
-3.42% |
20.92% |
-22.92% |
19.11% |
12.88% |
12.30% |
-10.14% |
18.00% |
5.05% |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。
●價值型選股哲學：基金著重投資於股價偏低而具備內在投資投資價值的歐洲企業證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/14 |
117.42 |
0.98% |
2025/01/31 |
113.12 |
-0.02% |
| 2025/02/13 |
116.28 |
1.40% |
2025/01/30 |
113.14 |
0.94% |
| 2025/02/12 |
114.68 |
0.35% |
2025/01/29 |
112.09 |
0.30% |
| 2025/02/11 |
114.28 |
0.28% |
2025/01/28 |
111.75 |
-0.06% |
| 2025/02/10 |
113.96 |
-0.47% |
2025/01/27 |
111.82 |
-0.06% |
| 2025/02/07 |
114.50 |
0.48% |
2025/01/24 |
111.89 |
0.84% |
| 2025/02/06 |
113.95 |
0.79% |
2025/01/23 |
110.96 |
0.51% |
| 2025/02/05 |
113.06 |
0.78% |
2025/01/22 |
110.40 |
0.86% |
| 2025/02/04 |
112.19 |
1.95% |
2025/01/21 |
109.46 |
-0.19% |
| 2025/02/03 |
110.04 |
-2.72% |
2025/01/20 |
109.67 |
1.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲價值型基金A2/美元 |
0.98% |
2.55% |
12.39% |
7.80% |
7.74% |
20.15% |
9.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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