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貝萊德歐洲靈活股票基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
60.77 |
0.30 |
-0.21% |
6.54% |
2026/06/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -5.70% |
36.46% |
-18.63% |
33.17% |
37.08% |
16.34% |
-28.73% |
23.30% |
0.95% |
24.90% |
| 貝萊德歐洲靈活股票基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在歐洲(不包括英國)註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。基金通常會投資於投資顧問認為具成長或具價值的證券，並會視市場前景加重投資其中一類證券。
●靈活彈性的投資哲學，以計量分析選取具價值的投資標的，並力求分散投資組合風險。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/26 |
60.77 |
0.50% |
2026/06/10 |
58.60 |
-2.17% |
| 2026/06/24 |
60.47 |
-3.40% |
2026/06/09 |
59.90 |
1.94% |
| 2026/06/22 |
62.60 |
0.27% |
2026/06/08 |
58.76 |
-0.42% |
| 2026/06/19 |
62.43 |
0.22% |
2026/06/05 |
59.01 |
-0.74% |
| 2026/06/18 |
62.29 |
0.08% |
2026/06/04 |
59.45 |
0.03% |
| 2026/06/17 |
62.24 |
1.35% |
2026/06/03 |
59.43 |
-0.49% |
| 2026/06/16 |
61.41 |
0.02% |
2026/06/02 |
59.72 |
1.65% |
| 2026/06/15 |
61.40 |
1.98% |
2026/06/01 |
58.75 |
-2.26% |
| 2026/06/12 |
60.21 |
2.02% |
2026/05/29 |
60.11 |
1.50% |
| 2026/06/11 |
59.02 |
0.72% |
2026/05/28 |
59.22 |
-1.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐洲靈活股票基金A2/美元 |
-0.21% |
-2.66% |
1.25% |
13.78% |
6.80% |
10.55% |
6.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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