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貝萊德美國價值型基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
176.58 |
1.49 |
0.85% |
13.53% |
2026/07/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 16.41% |
7.19% |
-10.30% |
21.86% |
1.10% |
19.70% |
-5.62% |
11.13% |
7.54% |
20.51% |
| 貝萊德美國價值型基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●投資經驗豐富的研究團隊：美國價值研究團隊成立超過30年，每年拜訪達約200家公司，以紮實的基本研究，掌握投資契機。
●網羅各產業具價值的投資機會：介入股價偏低的潛力股長期投資，能有效降低投資組合風險。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
176.58 |
0.85% |
2026/07/02 |
174.73 |
1.10% |
| 2026/07/15 |
175.09 |
-0.04% |
2026/07/01 |
172.83 |
0.26% |
| 2026/07/14 |
175.16 |
-0.44% |
2026/06/30 |
172.38 |
-0.16% |
| 2026/07/13 |
175.94 |
0.50% |
2026/06/29 |
172.66 |
0.41% |
| 2026/07/10 |
175.06 |
0.90% |
2026/06/26 |
171.96 |
0.74% |
| 2026/07/09 |
173.49 |
-0.22% |
2026/06/24 |
170.69 |
-0.80% |
| 2026/07/08 |
173.87 |
-1.43% |
2026/06/22 |
172.06 |
0.41% |
| 2026/07/07 |
176.39 |
0.85% |
2026/06/19 |
171.36 |
-0.35% |
| 2026/07/06 |
174.90 |
-0.27% |
2026/06/18 |
171.96 |
-0.35% |
| 2026/07/03 |
175.37 |
0.37% |
2026/06/17 |
172.56 |
-0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金A2/美元 |
0.85% |
1.78% |
1.88% |
9.83% |
10.94% |
24.90% |
13.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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