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貝萊德美國價值型基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
146.41 |
0.07 |
0.05% |
13.43% |
2025/08/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -8.39% |
16.41% |
7.19% |
-10.30% |
21.86% |
1.10% |
19.70% |
-5.62% |
11.13% |
7.54% |
| 貝萊德美國價值型基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●投資經驗豐富的研究團隊：美國價值研究團隊成立超過30年，每年拜訪達約200家公司，以紮實的基本研究，掌握投資契機。
●網羅各產業具價值的投資機會：介入股價偏低的潛力股長期投資，能有效降低投資組合風險。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/29 |
146.41 |
0.05% |
2025/08/14 |
144.25 |
-0.11% |
| 2025/08/28 |
146.34 |
0.08% |
2025/08/13 |
144.41 |
1.06% |
| 2025/08/27 |
146.23 |
0.38% |
2025/08/12 |
142.89 |
0.01% |
| 2025/08/26 |
145.68 |
-0.53% |
2025/08/11 |
142.88 |
0.31% |
| 2025/08/25 |
146.46 |
0.58% |
2025/08/08 |
142.44 |
0.16% |
| 2025/08/22 |
145.62 |
0.99% |
2025/08/07 |
142.21 |
0.52% |
| 2025/08/21 |
144.19 |
-0.30% |
2025/08/06 |
141.47 |
0.01% |
| 2025/08/20 |
144.62 |
0.21% |
2025/08/05 |
141.45 |
0.37% |
| 2025/08/19 |
144.32 |
0.06% |
2025/08/04 |
140.93 |
0.91% |
| 2025/08/18 |
144.23 |
-0.01% |
2025/08/01 |
139.66 |
-2.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金A2/美元 |
0.05% |
0.54% |
1.79% |
7.71% |
8.16% |
9.92% |
13.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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