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貝萊德美國價值型基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
142.21 |
0.74 |
0.52% |
10.18% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -8.39% |
16.41% |
7.19% |
-10.30% |
21.86% |
1.10% |
19.70% |
-5.62% |
11.13% |
7.54% |
| 貝萊德美國價值型基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
●投資經驗豐富的研究團隊：美國價值研究團隊成立超過30年，每年拜訪達約200家公司，以紮實的基本研究，掌握投資契機。
●網羅各產業具價值的投資機會：介入股價偏低的潛力股長期投資，能有效降低投資組合風險。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
142.21 |
0.52% |
2025/07/24 |
145.30 |
0.78% |
| 2025/08/06 |
141.47 |
0.01% |
2025/07/23 |
144.17 |
0.83% |
| 2025/08/05 |
141.45 |
0.37% |
2025/07/22 |
142.98 |
0.08% |
| 2025/08/04 |
140.93 |
0.91% |
2025/07/21 |
142.87 |
0.01% |
| 2025/08/01 |
139.66 |
-2.46% |
2025/07/18 |
142.85 |
0.72% |
| 2025/07/31 |
143.18 |
-0.25% |
2025/07/17 |
141.83 |
0.32% |
| 2025/07/30 |
143.54 |
-0.20% |
2025/07/16 |
141.38 |
-0.56% |
| 2025/07/29 |
143.83 |
-0.14% |
2025/07/15 |
142.17 |
0.07% |
| 2025/07/28 |
144.03 |
-0.01% |
2025/07/14 |
142.07 |
0.10% |
| 2025/07/25 |
144.04 |
-0.87% |
2025/07/11 |
141.93 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國價值型基金A2/美元 |
0.52% |
-0.68% |
-0.77% |
7.42% |
5.24% |
10.72% |
10.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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