貝萊德美國增長型基金A2/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 45.49 0.76 1.70% -3.44% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
16.61% 1.89% 16.33% 4.78% 33.53% 25.68% 27.23% -36.94% 47.46% 38.84%

貝萊德美國增長型基金A2/歐元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 45.49 1.70% 2025/07/24 44.59 0.77%
2025/08/06 44.73 -1.58% 2025/07/23 44.25 0.18%
2025/08/05 45.45 0.84% 2025/07/22 44.17 -1.65%
2025/08/04 45.07 1.51% 2025/07/21 44.91 0.27%
2025/08/01 44.40 -5.17% 2025/07/18 44.79 -0.71%
2025/07/31 46.82 2.09% 2025/07/17 45.11 1.12%
2025/07/30 45.86 0.11% 2025/07/16 44.61 -0.16%
2025/07/29 45.81 0.68% 2025/07/15 44.68 1.15%
2025/07/28 45.50 1.49% 2025/07/14 44.17 -0.16%
2025/07/25 44.83 0.54% 2025/07/11 44.24 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國增長型基金A2/歐元 1.70% -2.84% 2.90% 14.24% -6.11% 17.33% -3.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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