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貝萊德美國靈活股票基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
96.16 |
0.54 |
0.56% |
8.64% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.37% |
24.62% |
-8.93% |
26.65% |
17.28% |
24.03% |
-15.28% |
22.46% |
15.21% |
28.42% |
| 貝萊德美國靈活股票基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金通常會投資於投資顧問認為具成長力或具價值的證券，並視市場前景而偏重投資其中一類證券。
●靈活彈性的投資哲學：不偏向單一操作策略，不論景氣變動，兼顧「成長」與「價值」類股中最具彈力的投資機會。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
96.16 |
0.56% |
2026/04/10 |
91.26 |
0.60% |
| 2026/04/23 |
95.62 |
0.73% |
2026/04/09 |
90.72 |
0.44% |
| 2026/04/22 |
94.93 |
-0.78% |
2026/04/08 |
90.32 |
4.09% |
| 2026/04/21 |
95.68 |
0.17% |
2026/04/07 |
86.77 |
1.46% |
| 2026/04/20 |
95.52 |
-0.05% |
2026/04/02 |
85.52 |
-0.30% |
| 2026/04/17 |
95.57 |
1.89% |
2026/04/01 |
85.78 |
2.56% |
| 2026/04/16 |
93.80 |
0.34% |
2026/03/31 |
83.64 |
1.34% |
| 2026/04/15 |
93.48 |
0.82% |
2026/03/30 |
82.53 |
-1.46% |
| 2026/04/14 |
92.72 |
1.31% |
2026/03/27 |
83.75 |
-2.04% |
| 2026/04/13 |
91.52 |
0.28% |
2026/03/26 |
85.49 |
-1.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國靈活股票基金A2/美元 |
0.56% |
0.62% |
11.37% |
6.90% |
13.08% |
55.52% |
8.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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