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貝萊德美國靈活股票基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
101.46 |
-0.63 |
-0.01% |
14.63% |
2026/06/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.37% |
24.62% |
-8.93% |
26.65% |
17.28% |
24.03% |
-15.28% |
22.46% |
15.21% |
28.42% |
| 貝萊德美國靈活股票基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金通常會投資於投資顧問認為具成長力或具價值的證券，並視市場前景而偏重投資其中一類證券。
●靈活彈性的投資哲學：不偏向單一操作策略，不論景氣變動，兼顧「成長」與「價值」類股中最具彈力的投資機會。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/26 |
101.46 |
-0.62% |
2026/06/10 |
100.41 |
-1.52% |
| 2026/06/24 |
102.09 |
-1.94% |
2026/06/09 |
101.96 |
0.92% |
| 2026/06/22 |
104.11 |
0.34% |
2026/06/08 |
101.03 |
-1.32% |
| 2026/06/19 |
103.76 |
0.50% |
2026/06/05 |
102.38 |
-1.02% |
| 2026/06/18 |
103.24 |
0.12% |
2026/06/04 |
103.44 |
-1.34% |
| 2026/06/17 |
103.12 |
-1.02% |
2026/06/03 |
104.85 |
-0.06% |
| 2026/06/16 |
104.18 |
0.44% |
2026/06/02 |
104.91 |
0.63% |
| 2026/06/15 |
103.72 |
2.70% |
2026/06/01 |
104.25 |
-1.10% |
| 2026/06/12 |
100.99 |
1.44% |
2026/05/29 |
105.41 |
1.02% |
| 2026/06/11 |
99.56 |
-0.85% |
2026/05/28 |
104.35 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國靈活股票基金A2/美元 |
-0.01% |
-2.22% |
-2.88% |
18.68% |
15.10% |
34.85% |
14.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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