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貝萊德美國特別時機基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
426.21 |
-1.32 |
-0.31% |
2.59% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.87% |
13.04% |
-11.02% |
27.35% |
4.51% |
25.77% |
-5.68% |
11.63% |
7.14% |
12.22% |
| 貝萊德美國特別時機基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的市值較低的股權證券。較低市值公司指於購入時佔美國股票市場資本30%的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
426.21 |
-0.31% |
2026/04/10 |
418.50 |
0.34% |
| 2026/04/23 |
427.53 |
-0.68% |
2026/04/09 |
417.07 |
-0.46% |
| 2026/04/22 |
430.47 |
-0.76% |
2026/04/08 |
418.99 |
3.05% |
| 2026/04/21 |
433.78 |
0.59% |
2026/04/07 |
406.60 |
1.47% |
| 2026/04/20 |
431.24 |
0.47% |
2026/04/02 |
400.70 |
-1.19% |
| 2026/04/17 |
429.21 |
1.25% |
2026/04/01 |
405.54 |
1.45% |
| 2026/04/16 |
423.91 |
0.80% |
2026/03/31 |
399.75 |
1.07% |
| 2026/04/15 |
420.53 |
-0.04% |
2026/03/30 |
395.51 |
-0.73% |
| 2026/04/14 |
420.70 |
1.15% |
2026/03/27 |
398.42 |
-1.60% |
| 2026/04/13 |
415.93 |
-0.61% |
2026/03/26 |
404.89 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國特別時機基金A2/美元 |
-0.31% |
-0.70% |
5.73% |
-0.86% |
3.23% |
21.01% |
2.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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