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貝萊德美國特別時機基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
469.90 |
0.94 |
0.20% |
13.11% |
2026/07/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.87% |
13.04% |
-11.02% |
27.35% |
4.51% |
25.77% |
-5.68% |
11.63% |
7.14% |
12.22% |
| 貝萊德美國特別時機基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的市值較低的股權證券。較低市值公司指於購入時佔美國股票市場資本30%的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
469.90 |
0.20% |
2026/07/02 |
468.28 |
1.00% |
| 2026/07/15 |
468.96 |
0.30% |
2026/07/01 |
463.66 |
0.24% |
| 2026/07/14 |
467.55 |
-0.36% |
2026/06/30 |
462.56 |
0.28% |
| 2026/07/13 |
469.25 |
0.14% |
2026/06/29 |
461.28 |
0.06% |
| 2026/07/10 |
468.59 |
0.99% |
2026/06/26 |
461.02 |
0.33% |
| 2026/07/09 |
464.00 |
0.53% |
2026/06/24 |
459.50 |
-0.65% |
| 2026/07/08 |
461.56 |
-1.34% |
2026/06/22 |
462.52 |
0.55% |
| 2026/07/07 |
467.85 |
0.35% |
2026/06/19 |
460.00 |
-0.59% |
| 2026/07/06 |
466.23 |
0.05% |
2026/06/18 |
462.71 |
-0.66% |
| 2026/07/03 |
466.00 |
-0.49% |
2026/06/17 |
465.78 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國特別時機基金A2/美元 |
0.20% |
1.27% |
0.49% |
10.85% |
9.34% |
20.80% |
13.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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