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貝萊德美國特別時機基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
411.88 |
2.38 |
0.58% |
11.26% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.55% |
5.87% |
13.04% |
-11.02% |
27.35% |
4.51% |
25.77% |
-5.68% |
11.63% |
7.14% |
| 貝萊德美國特別時機基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的市值較低的股權證券。較低市值公司指於購入時佔美國股票市場資本30%的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
411.88 |
0.58% |
2025/11/21 |
391.28 |
-1.08% |
| 2025/12/04 |
409.50 |
0.10% |
2025/11/20 |
395.56 |
0.40% |
| 2025/12/03 |
409.09 |
0.49% |
2025/11/19 |
393.98 |
0.14% |
| 2025/12/02 |
407.11 |
-0.54% |
2025/11/18 |
393.42 |
-2.14% |
| 2025/12/01 |
409.31 |
0.30% |
2025/11/17 |
402.01 |
-0.12% |
| 2025/11/28 |
408.08 |
0.33% |
2025/11/14 |
402.50 |
-1.51% |
| 2025/11/27 |
406.74 |
0.17% |
2025/11/13 |
408.68 |
-0.28% |
| 2025/11/26 |
406.06 |
0.95% |
2025/11/12 |
409.81 |
0.89% |
| 2025/11/25 |
402.25 |
1.27% |
2025/11/11 |
406.19 |
0.79% |
| 2025/11/24 |
397.20 |
1.51% |
2025/11/10 |
403.02 |
0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國特別時機基金A2/美元 |
0.58% |
0.93% |
2.74% |
0.96% |
9.76% |
4.46% |
11.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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