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貝萊德美國特別時機基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
360.76 |
-2.74 |
-0.75% |
-2.55% |
2025/05/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.55% |
5.87% |
13.04% |
-11.02% |
27.35% |
4.51% |
25.77% |
-5.68% |
11.63% |
7.14% |
| 貝萊德美國特別時機基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的市值較低的股權證券。較低市值公司指於購入時佔美國股票市場資本30%的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/06 |
360.76 |
-0.75% |
2025/04/17 |
343.97 |
0.07% |
| 2025/05/05 |
363.50 |
0.23% |
2025/04/16 |
343.72 |
-0.94% |
| 2025/05/02 |
362.65 |
2.99% |
2025/04/15 |
346.97 |
0.73% |
| 2025/04/30 |
352.11 |
-0.97% |
2025/04/14 |
344.45 |
2.66% |
| 2025/04/29 |
355.56 |
-0.04% |
2025/04/11 |
335.54 |
-0.92% |
| 2025/04/28 |
355.71 |
0.77% |
2025/04/10 |
338.67 |
4.89% |
| 2025/04/25 |
352.98 |
0.22% |
2025/04/09 |
322.88 |
-4.56% |
| 2025/04/24 |
352.22 |
-1.31% |
2025/04/08 |
338.32 |
3.53% |
| 2025/04/23 |
356.90 |
3.58% |
2025/04/07 |
326.79 |
-4.29% |
| 2025/04/22 |
344.57 |
0.17% |
2025/04/04 |
341.44 |
-5.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國特別時機基金A2/美元 |
-0.75% |
1.46% |
5.66% |
-5.10% |
-5.96% |
0.39% |
-2.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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