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貝萊德美國特別時機基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
461.02 |
1.52 |
-0.59% |
10.97% |
2026/06/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.87% |
13.04% |
-11.02% |
27.35% |
4.51% |
25.77% |
-5.68% |
11.63% |
7.14% |
12.22% |
| 貝萊德美國特別時機基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的市值較低的股權證券。較低市值公司指於購入時佔美國股票市場資本30%的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/26 |
461.02 |
0.33% |
2026/06/10 |
451.68 |
-0.57% |
| 2026/06/24 |
459.50 |
-0.65% |
2026/06/09 |
454.27 |
1.01% |
| 2026/06/22 |
462.52 |
0.55% |
2026/06/08 |
449.75 |
-0.35% |
| 2026/06/19 |
460.00 |
-0.59% |
2026/06/05 |
451.33 |
-1.10% |
| 2026/06/18 |
462.71 |
-0.66% |
2026/06/04 |
456.34 |
0.61% |
| 2026/06/17 |
465.78 |
-0.39% |
2026/06/03 |
453.57 |
-0.20% |
| 2026/06/16 |
467.59 |
0.52% |
2026/06/02 |
454.46 |
1.73% |
| 2026/06/15 |
465.17 |
1.96% |
2026/06/01 |
446.71 |
-0.08% |
| 2026/06/12 |
456.24 |
1.72% |
2026/05/29 |
447.06 |
0.78% |
| 2026/06/11 |
448.54 |
-0.70% |
2026/05/28 |
443.59 |
-0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國特別時機基金A2/美元 |
-0.59% |
0.22% |
3.63% |
13.86% |
11.08% |
20.22% |
10.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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