|
|
|
貝萊德美國特別時機基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
429.27 |
-0.62 |
-0.14% |
3.33% |
2026/01/28 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.87% |
13.04% |
-11.02% |
27.35% |
4.51% |
25.77% |
-5.68% |
11.63% |
7.14% |
12.22% |
| 貝萊德美國特別時機基金A2/美元
基金資料
中文月報
|
|
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的市值較低的股權證券。較低市值公司指於購入時佔美國股票市場資本30%的公司。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/28 |
429.27 |
-0.14% |
2026/01/14 |
429.71 |
0.43% |
| 2026/01/27 |
429.89 |
-0.25% |
2026/01/13 |
427.89 |
0.23% |
| 2026/01/26 |
430.95 |
0.24% |
2026/01/12 |
426.90 |
0.05% |
| 2026/01/23 |
429.91 |
-0.67% |
2026/01/09 |
426.70 |
0.77% |
| 2026/01/22 |
432.83 |
1.14% |
2026/01/08 |
423.45 |
-0.08% |
| 2026/01/21 |
427.94 |
0.61% |
2026/01/07 |
423.79 |
0.43% |
| 2026/01/20 |
425.34 |
-0.98% |
2026/01/06 |
421.97 |
0.95% |
| 2026/01/19 |
429.54 |
-0.05% |
2026/01/05 |
417.99 |
1.00% |
| 2026/01/16 |
429.77 |
-0.14% |
2026/01/02 |
413.85 |
-0.38% |
| 2026/01/15 |
430.39 |
0.16% |
2025/12/31 |
415.44 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國特別時機基金A2/美元 |
-0.14% |
0.31% |
3.43% |
4.66% |
7.72% |
13.12% |
3.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
