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貝萊德美國特別時機基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
392.56 |
2.73 |
0.70% |
6.04% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.55% |
5.87% |
13.04% |
-11.02% |
27.35% |
4.51% |
25.77% |
-5.68% |
11.63% |
7.14% |
| 貝萊德美國特別時機基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的市值較低的股權證券。較低市值公司指於購入時佔美國股票市場資本30%的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
392.56 |
0.70% |
2025/07/24 |
402.93 |
0.82% |
| 2025/08/06 |
389.83 |
-0.16% |
2025/07/23 |
399.66 |
1.16% |
| 2025/08/05 |
390.44 |
0.46% |
2025/07/22 |
395.09 |
0.22% |
| 2025/08/04 |
388.66 |
0.86% |
2025/07/21 |
394.22 |
-0.09% |
| 2025/08/01 |
385.36 |
-2.09% |
2025/07/18 |
394.58 |
0.74% |
| 2025/07/31 |
393.57 |
-0.67% |
2025/07/17 |
391.67 |
0.69% |
| 2025/07/30 |
396.21 |
-0.43% |
2025/07/16 |
388.99 |
-0.85% |
| 2025/07/29 |
397.91 |
-0.15% |
2025/07/15 |
392.33 |
0.08% |
| 2025/07/28 |
398.51 |
-0.16% |
2025/07/14 |
392.03 |
-0.04% |
| 2025/07/25 |
399.14 |
-0.94% |
2025/07/11 |
392.17 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國特別時機基金A2/美元 |
0.70% |
-0.26% |
-0.69% |
8.25% |
3.19% |
8.01% |
6.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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