貝萊德美國特別時機基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 405.25 0.15 0.04% 9.47% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.55% 5.87% 13.04% -11.02% 27.35% 4.51% 25.77% -5.68% 11.63% 7.14%

貝萊德美國特別時機基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的市值較低的股權證券。較低市值公司指於購入時佔美國股票市場資本30%的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 405.25 0.04% 2025/08/14 398.28 0.24%
2025/08/28 405.10 -0.14% 2025/08/13 397.32 1.63%
2025/08/27 405.66 0.26% 2025/08/12 390.93 -0.18%
2025/08/26 404.60 -0.45% 2025/08/11 391.62 0.13%
2025/08/25 406.42 1.02% 2025/08/08 391.10 -0.37%
2025/08/22 402.30 1.20% 2025/08/07 392.56 0.70%
2025/08/21 397.54 -0.60% 2025/08/06 389.83 -0.16%
2025/08/20 399.94 0.13% 2025/08/05 390.44 0.46%
2025/08/19 399.44 0.35% 2025/08/04 388.66 0.86%
2025/08/18 398.06 -0.06% 2025/08/01 385.36 -2.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國特別時機基金A2/美元 0.04% 0.73% 1.84% 8.40% 7.49% 7.39% 9.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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