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貝萊德美國特別時機基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
382.02 |
2.80 |
0.74% |
3.19% |
2025/02/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.55% |
5.87% |
13.04% |
-11.02% |
27.35% |
4.51% |
25.77% |
-5.68% |
11.63% |
7.14% |
| 貝萊德美國特別時機基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的市值較低的股權證券。較低市值公司指於購入時佔美國股票市場資本30%的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/14 |
382.02 |
0.74% |
2025/01/31 |
381.18 |
-0.18% |
| 2025/02/13 |
379.22 |
0.39% |
2025/01/30 |
381.85 |
0.57% |
| 2025/02/12 |
377.75 |
-0.05% |
2025/01/29 |
379.69 |
0.05% |
| 2025/02/11 |
377.95 |
-0.27% |
2025/01/28 |
379.49 |
-0.30% |
| 2025/02/10 |
378.98 |
-0.38% |
2025/01/27 |
380.65 |
0.27% |
| 2025/02/07 |
380.44 |
0.08% |
2025/01/24 |
379.63 |
0.50% |
| 2025/02/06 |
380.15 |
0.46% |
2025/01/23 |
377.76 |
-0.83% |
| 2025/02/05 |
378.40 |
0.67% |
2025/01/22 |
380.92 |
0.40% |
| 2025/02/04 |
375.90 |
1.32% |
2025/01/21 |
379.40 |
0.83% |
| 2025/02/03 |
371.00 |
-2.67% |
2025/01/20 |
376.26 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國特別時機基金A2/美元 |
0.74% |
0.42% |
4.14% |
-1.22% |
4.41% |
11.42% |
3.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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