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貝萊德美國特別時機基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
382.13 |
2.73 |
0.72% |
10.60% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 11.75% |
-2.55% |
5.87% |
13.04% |
-11.02% |
27.35% |
4.51% |
25.77% |
-5.68% |
11.63% |
| 貝萊德美國特別時機基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的市值較低的股權證券。較低市值公司指於購入時佔美國股票市場資本30%的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
382.13 |
0.72% |
2024/11/06 |
383.61 |
1.97% |
| 2024/11/19 |
379.40 |
-0.58% |
2024/11/05 |
376.20 |
-0.24% |
| 2024/11/18 |
381.60 |
-0.32% |
2024/11/04 |
377.12 |
0.36% |
| 2024/11/15 |
382.83 |
-1.01% |
2024/10/31 |
375.75 |
-1.29% |
| 2024/11/14 |
386.75 |
-0.20% |
2024/10/30 |
380.65 |
0.13% |
| 2024/11/13 |
387.51 |
-0.33% |
2024/10/29 |
380.14 |
-0.26% |
| 2024/11/12 |
388.80 |
-0.74% |
2024/10/28 |
381.13 |
-0.19% |
| 2024/11/11 |
391.68 |
0.82% |
2024/10/25 |
381.85 |
0.17% |
| 2024/11/08 |
388.51 |
-0.36% |
2024/10/24 |
381.19 |
-0.26% |
| 2024/11/07 |
389.93 |
1.65% |
2024/10/23 |
382.19 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國特別時機基金A2/美元 |
0.72% |
-1.39% |
-0.93% |
2.18% |
3.05% |
19.00% |
10.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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