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貝萊德美國特別時機基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
371.65 |
1.52 |
0.41% |
0.39% |
2025/03/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.55% |
5.87% |
13.04% |
-11.02% |
27.35% |
4.51% |
25.77% |
-5.68% |
11.63% |
7.14% |
| 貝萊德美國特別時機基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的市值較低的股權證券。較低市值公司指於購入時佔美國股票市場資本30%的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/20 |
371.65 |
0.41% |
2025/03/06 |
370.08 |
-0.31% |
| 2025/03/19 |
370.13 |
0.11% |
2025/03/05 |
371.23 |
0.74% |
| 2025/03/18 |
369.74 |
0.24% |
2025/03/04 |
368.52 |
-2.99% |
| 2025/03/17 |
368.86 |
1.47% |
2025/03/03 |
379.87 |
0.76% |
| 2025/03/14 |
363.51 |
0.58% |
2025/02/28 |
377.01 |
-0.19% |
| 2025/03/13 |
361.42 |
0.36% |
2025/02/27 |
377.73 |
-0.84% |
| 2025/03/12 |
360.13 |
-0.92% |
2025/02/26 |
380.93 |
0.03% |
| 2025/03/11 |
363.49 |
-2.52% |
2025/02/25 |
380.81 |
0.36% |
| 2025/03/10 |
372.90 |
0.31% |
2025/02/24 |
379.43 |
-1.08% |
| 2025/03/07 |
371.74 |
0.45% |
2025/02/21 |
383.59 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德美國特別時機基金A2/美元 |
0.41% |
2.83% |
-3.17% |
1.56% |
-1.67% |
4.41% |
0.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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