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貝萊德環球動力股票基金A2
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
39.26 |
-0.34 |
-0.86% |
10.81% |
2026/07/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.77% |
4.74% |
-8.23% |
28.43% |
13.86% |
24.17% |
-14.84% |
13.00% |
23.23% |
5.35% |
| 貝萊德環球動力股票基金A2/歐元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金在全球進行投資，但不設既定國家或地區限制，基金將總資產至少70%投資於股本證券。基金將一般尋求投資於投資顧問認為估價偏低的證券。基金亦可投資於小型及新興成長公司的股本證券。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
39.26 |
-0.86% |
2026/07/02 |
39.64 |
0.30% |
| 2026/07/15 |
39.60 |
0.46% |
2026/07/01 |
39.52 |
-0.10% |
| 2026/07/14 |
39.42 |
-0.13% |
2026/06/30 |
39.56 |
1.28% |
| 2026/07/13 |
39.47 |
-0.40% |
2026/06/29 |
39.06 |
0.80% |
| 2026/07/10 |
39.63 |
0.41% |
2026/06/26 |
38.75 |
-0.84% |
| 2026/07/09 |
39.47 |
0.43% |
2026/06/24 |
39.08 |
-2.06% |
| 2026/07/08 |
39.30 |
-0.63% |
2026/06/22 |
39.90 |
0.58% |
| 2026/07/07 |
39.55 |
-0.60% |
2026/06/19 |
39.67 |
0.58% |
| 2026/07/06 |
39.79 |
0.73% |
2026/06/18 |
39.44 |
1.02% |
| 2026/07/03 |
39.50 |
-0.35% |
2026/06/17 |
39.04 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球動力股票基金A2/歐元 |
-0.86% |
-0.53% |
0.13% |
10.87% |
8.63% |
21.74% |
10.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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