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貝萊德環球動力股票基金A2
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
35.59 |
0.09 |
0.25% |
0.45% |
2026/01/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.77% |
4.74% |
-8.23% |
28.43% |
13.86% |
24.17% |
-14.84% |
13.00% |
23.23% |
5.35% |
| 貝萊德環球動力股票基金A2/歐元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金在全球進行投資，但不設既定國家或地區限制，基金將總資產至少70%投資於股本證券。基金將一般尋求投資於投資顧問認為估價偏低的證券。基金亦可投資於小型及新興成長公司的股本證券。貨幣風險將靈活管理。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/28 |
35.59 |
0.25% |
2026/01/14 |
35.87 |
-1.05% |
| 2026/01/27 |
35.50 |
-0.03% |
2026/01/13 |
36.25 |
0.03% |
| 2026/01/26 |
35.51 |
-0.11% |
2026/01/12 |
36.24 |
-0.19% |
| 2026/01/23 |
35.55 |
-0.25% |
2026/01/09 |
36.31 |
1.06% |
| 2026/01/22 |
35.64 |
0.85% |
2026/01/08 |
35.93 |
-0.58% |
| 2026/01/21 |
35.34 |
0.08% |
2026/01/07 |
36.14 |
0.47% |
| 2026/01/20 |
35.31 |
-1.73% |
2026/01/06 |
35.97 |
0.50% |
| 2026/01/19 |
35.93 |
-0.58% |
2026/01/05 |
35.79 |
0.65% |
| 2026/01/16 |
36.14 |
-0.36% |
2026/01/02 |
35.56 |
0.37% |
| 2026/01/15 |
36.27 |
1.12% |
2025/12/31 |
35.43 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球動力股票基金A2/歐元 |
0.25% |
0.71% |
0.88% |
0.96% |
8.28% |
4.22% |
0.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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