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貝萊德環球動力股票基金A2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
37.76 |
0.38 |
1.02% |
8.19% |
2025/08/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-2.22% |
5.41% |
19.08% |
-12.49% |
26.04% |
24.48% |
14.78% |
-19.71% |
17.04% |
15.49% |
貝萊德環球動力股票基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金在全球進行投資,但不設既定國家或地區限制,基金將總資產至少70%投資於股本證券。基金將一般尋求投資於投資顧問認為估價偏低的證券。基金亦可投資於小型及新興成長公司的股本證券。貨幣風險將靈活管理。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/07 |
37.76 |
1.02% |
2025/07/24 |
38.24 |
0.74% |
2025/08/06 |
37.38 |
-0.37% |
2025/07/23 |
37.96 |
0.82% |
2025/08/05 |
37.52 |
0.21% |
2025/07/22 |
37.65 |
-0.42% |
2025/08/04 |
37.44 |
1.33% |
2025/07/21 |
37.81 |
0.21% |
2025/08/01 |
36.95 |
-2.56% |
2025/07/18 |
37.73 |
0.43% |
2025/07/31 |
37.92 |
-0.32% |
2025/07/17 |
37.57 |
0.67% |
2025/07/30 |
38.04 |
-0.58% |
2025/07/16 |
37.32 |
-0.59% |
2025/07/29 |
38.26 |
0.05% |
2025/07/15 |
37.54 |
0.54% |
2025/07/28 |
38.24 |
0.10% |
2025/07/14 |
37.34 |
-0.19% |
2025/07/25 |
38.20 |
-0.10% |
2025/07/11 |
37.41 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
貝萊德環球動力股票基金A2/美元 |
1.02% |
-0.42% |
0.56% |
10.18% |
4.31% |
16.87% |
8.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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