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貝萊德世界債券基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
80.79 |
-0.47 |
-0.58% |
-0.35% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.18% |
2.67% |
3.11% |
-0.13% |
8.49% |
6.63% |
-1.69% |
-13.72% |
6.78% |
2.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
80.79 |
-0.58% |
2025/03/28 |
81.52 |
0.33% |
| 2025/04/10 |
81.26 |
0.36% |
2025/03/27 |
81.25 |
-0.11% |
| 2025/04/09 |
80.97 |
-0.67% |
2025/03/26 |
81.34 |
0.01% |
| 2025/04/08 |
81.52 |
-0.75% |
2025/03/25 |
81.33 |
-0.07% |
| 2025/04/07 |
82.14 |
-0.38% |
2025/03/24 |
81.39 |
-0.21% |
| 2025/04/04 |
82.45 |
0.32% |
2025/03/21 |
81.56 |
-0.10% |
| 2025/04/03 |
82.19 |
0.29% |
2025/03/20 |
81.64 |
0.41% |
| 2025/04/02 |
81.95 |
0.15% |
2025/03/19 |
81.31 |
0.10% |
| 2025/04/01 |
81.83 |
0.11% |
2025/03/18 |
81.23 |
-0.02% |
| 2025/03/31 |
81.74 |
0.27% |
2025/03/17 |
81.25 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界債券基金A2/美元 |
-0.58% |
-2.01% |
-0.75% |
0.50% |
-0.50% |
3.96% |
-0.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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