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貝萊德世界債券基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
83.45 |
0.10 |
0.12% |
2.94% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.18% |
2.67% |
3.11% |
-0.13% |
8.49% |
6.63% |
-1.69% |
-13.72% |
6.78% |
2.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
83.45 |
0.12% |
2025/07/24 |
82.55 |
-0.25% |
| 2025/08/06 |
83.35 |
0.01% |
2025/07/23 |
82.76 |
-0.07% |
| 2025/08/05 |
83.34 |
0.07% |
2025/07/22 |
82.82 |
0.12% |
| 2025/08/04 |
83.28 |
0.33% |
2025/07/21 |
82.72 |
0.29% |
| 2025/08/01 |
83.01 |
0.25% |
2025/07/18 |
82.48 |
0.07% |
| 2025/07/31 |
82.80 |
0.06% |
2025/07/17 |
82.42 |
0.07% |
| 2025/07/30 |
82.75 |
0.05% |
2025/07/16 |
82.36 |
-0.10% |
| 2025/07/29 |
82.71 |
0.06% |
2025/07/15 |
82.44 |
0.04% |
| 2025/07/28 |
82.66 |
0.16% |
2025/07/14 |
82.41 |
-0.10% |
| 2025/07/25 |
82.53 |
-0.02% |
2025/07/11 |
82.49 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界債券基金A2/美元 |
0.12% |
0.79% |
0.80% |
1.76% |
2.38% |
3.56% |
2.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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