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貝萊德世界債券基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
85.48 |
0.14 |
-0.06% |
0.86% |
2026/06/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.67% |
3.11% |
-0.13% |
8.49% |
6.63% |
-1.69% |
-13.72% |
6.78% |
2.80% |
4.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/26 |
85.48 |
0.16% |
2026/06/10 |
84.58 |
0.00% |
| 2026/06/24 |
85.34 |
0.33% |
2026/06/09 |
84.58 |
0.04% |
| 2026/06/22 |
85.06 |
-0.05% |
2026/06/08 |
84.55 |
-0.13% |
| 2026/06/19 |
85.10 |
-0.18% |
2026/06/05 |
84.66 |
-0.20% |
| 2026/06/18 |
85.25 |
-0.11% |
2026/06/04 |
84.83 |
0.01% |
| 2026/06/17 |
85.34 |
0.09% |
2026/06/03 |
84.82 |
-0.22% |
| 2026/06/16 |
85.26 |
0.01% |
2026/06/02 |
85.01 |
0.28% |
| 2026/06/15 |
85.25 |
0.41% |
2026/06/01 |
84.77 |
-0.22% |
| 2026/06/12 |
84.90 |
0.27% |
2026/05/29 |
84.96 |
0.22% |
| 2026/06/11 |
84.67 |
0.11% |
2026/05/28 |
84.77 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界債券基金A2/美元 |
-0.06% |
0.45% |
0.94% |
1.98% |
1.21% |
3.14% |
0.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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