|
|
|
貝萊德世界債券基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
81.44 |
0.14 |
0.17% |
0.46% |
2025/02/14 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.18% |
2.67% |
3.11% |
-0.13% |
8.49% |
6.63% |
-1.69% |
-13.72% |
6.78% |
2.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/14 |
81.44 |
0.17% |
2025/01/31 |
81.35 |
0.11% |
| 2025/02/13 |
81.30 |
0.23% |
2025/01/30 |
81.26 |
0.04% |
| 2025/02/12 |
81.11 |
-0.36% |
2025/01/29 |
81.23 |
0.10% |
| 2025/02/11 |
81.40 |
-0.15% |
2025/01/28 |
81.15 |
0.12% |
| 2025/02/10 |
81.52 |
0.01% |
2025/01/27 |
81.05 |
0.26% |
| 2025/02/07 |
81.51 |
-0.17% |
2025/01/24 |
80.84 |
-0.02% |
| 2025/02/06 |
81.65 |
0.11% |
2025/01/23 |
80.86 |
-0.20% |
| 2025/02/05 |
81.56 |
0.34% |
2025/01/22 |
81.02 |
0.10% |
| 2025/02/04 |
81.28 |
-0.18% |
2025/01/21 |
80.94 |
0.25% |
| 2025/02/03 |
81.43 |
0.10% |
2025/01/20 |
80.74 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界債券基金A2/美元 |
0.17% |
-0.09% |
1.57% |
0.83% |
0.33% |
4.99% |
0.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
