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貝萊德世界債券基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
81.83 |
0.00 |
0.00% |
0.94% |
2025/05/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.18% |
2.67% |
3.11% |
-0.13% |
8.49% |
6.63% |
-1.69% |
-13.72% |
6.78% |
2.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/06 |
81.83 |
0.00% |
2025/04/17 |
81.67 |
0.21% |
| 2025/05/05 |
81.83 |
-0.21% |
2025/04/16 |
81.50 |
0.22% |
| 2025/05/02 |
82.00 |
-0.34% |
2025/04/15 |
81.32 |
0.17% |
| 2025/04/30 |
82.28 |
0.05% |
2025/04/14 |
81.18 |
0.48% |
| 2025/04/29 |
82.24 |
0.29% |
2025/04/11 |
80.79 |
-0.58% |
| 2025/04/28 |
82.00 |
-0.01% |
2025/04/10 |
81.26 |
0.36% |
| 2025/04/25 |
82.01 |
0.24% |
2025/04/09 |
80.97 |
-0.67% |
| 2025/04/24 |
81.81 |
0.10% |
2025/04/08 |
81.52 |
-0.75% |
| 2025/04/23 |
81.73 |
0.27% |
2025/04/07 |
82.14 |
-0.38% |
| 2025/04/22 |
81.51 |
-0.20% |
2025/04/04 |
82.45 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界債券基金A2/美元 |
0.00% |
-0.50% |
-0.75% |
0.22% |
1.69% |
5.07% |
0.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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