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貝萊德世界債券基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
84.69 |
-0.10 |
-0.12% |
-0.07% |
2026/07/16 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.67% |
3.11% |
-0.13% |
8.49% |
6.63% |
-1.69% |
-13.72% |
6.78% |
2.80% |
4.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
84.69 |
-0.12% |
2026/07/02 |
85.18 |
-0.05% |
| 2026/07/15 |
84.79 |
0.05% |
2026/07/01 |
85.22 |
-0.28% |
| 2026/07/14 |
84.75 |
-0.02% |
2026/06/30 |
85.46 |
-0.07% |
| 2026/07/13 |
84.77 |
-0.19% |
2026/06/29 |
85.52 |
0.05% |
| 2026/07/10 |
84.93 |
0.20% |
2026/06/26 |
85.48 |
0.16% |
| 2026/07/09 |
84.76 |
0.05% |
2026/06/24 |
85.34 |
0.33% |
| 2026/07/08 |
84.72 |
-0.46% |
2026/06/22 |
85.06 |
-0.05% |
| 2026/07/07 |
85.11 |
-0.14% |
2026/06/19 |
85.10 |
-0.18% |
| 2026/07/06 |
85.23 |
0.04% |
2026/06/18 |
85.25 |
-0.11% |
| 2026/07/03 |
85.20 |
0.02% |
2026/06/17 |
85.34 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界債券基金A2/美元 |
-0.12% |
-0.08% |
-0.67% |
-0.19% |
-0.34% |
2.83% |
-0.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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