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貝萊德世界債券基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
80.75 |
-0.12 |
-0.15% |
2.40% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 7.15% |
-0.18% |
2.67% |
3.11% |
-0.13% |
8.49% |
6.63% |
-1.69% |
-13.72% |
6.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
80.75 |
-0.15% |
2024/11/06 |
80.47 |
-0.25% |
| 2024/11/19 |
80.87 |
0.30% |
2024/11/05 |
80.67 |
-0.10% |
| 2024/11/18 |
80.63 |
-0.05% |
2024/11/04 |
80.75 |
0.21% |
| 2024/11/15 |
80.67 |
-0.12% |
2024/10/31 |
80.58 |
-0.33% |
| 2024/11/14 |
80.77 |
-0.07% |
2024/10/30 |
80.85 |
0.10% |
| 2024/11/13 |
80.83 |
-0.12% |
2024/10/29 |
80.77 |
-0.20% |
| 2024/11/12 |
80.93 |
-0.10% |
2024/10/28 |
80.93 |
-0.20% |
| 2024/11/11 |
81.01 |
0.04% |
2024/10/25 |
81.09 |
0.15% |
| 2024/11/08 |
80.98 |
0.41% |
2024/10/24 |
80.97 |
0.11% |
| 2024/11/07 |
80.65 |
0.22% |
2024/10/23 |
80.88 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界債券基金A2/美元 |
-0.15% |
-0.10% |
-0.96% |
-0.59% |
3.22% |
7.15% |
2.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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