貝萊德世界債券基金A2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 83.41 -0.01 -0.01% 2.89% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.18% 2.67% 3.11% -0.13% 8.49% 6.63% -1.69% -13.72% 6.78% 2.80%

貝萊德世界債券基金A2/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 83.41 -0.01% 2025/08/14 83.44 -0.01%
2025/08/28 83.42 0.17% 2025/08/13 83.45 0.42%
2025/08/27 83.28 0.02% 2025/08/12 83.10 -0.24%
2025/08/26 83.26 0.01% 2025/08/11 83.30 0.04%
2025/08/25 83.25 0.20% 2025/08/08 83.27 -0.22%
2025/08/22 83.08 0.00% 2025/08/07 83.45 0.12%
2025/08/21 83.08 -0.17% 2025/08/06 83.35 0.01%
2025/08/20 83.22 0.08% 2025/08/05 83.34 0.07%
2025/08/19 83.15 -0.01% 2025/08/04 83.28 0.33%
2025/08/18 83.16 -0.34% 2025/08/01 83.01 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界債券基金A2/美元 -0.01% 0.40% 0.85% 1.88% 1.72% 2.71% 2.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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