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貝萊德世界債券基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
81.64 |
0.33 |
0.41% |
0.70% |
2025/03/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.18% |
2.67% |
3.11% |
-0.13% |
8.49% |
6.63% |
-1.69% |
-13.72% |
6.78% |
2.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/20 |
81.64 |
0.41% |
2025/03/06 |
81.35 |
-0.46% |
| 2025/03/19 |
81.31 |
0.10% |
2025/03/05 |
81.73 |
-0.43% |
| 2025/03/18 |
81.23 |
-0.02% |
2025/03/04 |
82.08 |
0.24% |
| 2025/03/17 |
81.25 |
0.10% |
2025/03/03 |
81.88 |
-0.15% |
| 2025/03/14 |
81.17 |
0.16% |
2025/02/28 |
82.00 |
0.13% |
| 2025/03/13 |
81.04 |
-0.22% |
2025/02/27 |
81.89 |
0.09% |
| 2025/03/12 |
81.22 |
-0.22% |
2025/02/26 |
81.82 |
0.11% |
| 2025/03/11 |
81.40 |
-0.09% |
2025/02/25 |
81.73 |
0.28% |
| 2025/03/10 |
81.47 |
0.02% |
2025/02/24 |
81.50 |
0.15% |
| 2025/03/07 |
81.45 |
0.12% |
2025/02/21 |
81.38 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界債券基金A2/美元 |
0.41% |
0.74% |
0.42% |
0.82% |
-0.55% |
4.35% |
0.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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