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貝萊德世界債券基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
85.05 |
0.04 |
0.05% |
0.35% |
2026/01/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.67% |
3.11% |
-0.13% |
8.49% |
6.63% |
-1.69% |
-13.72% |
6.78% |
2.80% |
4.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/28 |
85.05 |
0.05% |
2026/01/14 |
85.03 |
0.07% |
| 2026/01/27 |
85.01 |
0.04% |
2026/01/13 |
84.97 |
0.00% |
| 2026/01/26 |
84.98 |
0.14% |
2026/01/12 |
84.97 |
0.12% |
| 2026/01/23 |
84.86 |
0.07% |
2026/01/09 |
84.87 |
0.00% |
| 2026/01/22 |
84.80 |
0.13% |
2026/01/08 |
84.87 |
-0.02% |
| 2026/01/21 |
84.69 |
0.09% |
2026/01/07 |
84.89 |
0.11% |
| 2026/01/20 |
84.61 |
-0.32% |
2026/01/06 |
84.80 |
0.13% |
| 2026/01/19 |
84.88 |
-0.12% |
2026/01/05 |
84.69 |
0.02% |
| 2026/01/16 |
84.98 |
-0.12% |
2026/01/02 |
84.67 |
-0.09% |
| 2026/01/15 |
85.08 |
0.06% |
2025/12/31 |
84.75 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界債券基金A2/美元 |
0.05% |
0.43% |
0.70% |
-0.13% |
2.89% |
4.81% |
0.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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