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貝萊德世界債券基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
80.18 |
-0.05 |
-0.06% |
-1.10% |
2025/01/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.18% |
2.67% |
3.11% |
-0.13% |
8.49% |
6.63% |
-1.69% |
-13.72% |
6.78% |
2.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
80.18 |
-0.06% |
2024/12/30 |
80.95 |
0.14% |
| 2025/01/13 |
80.23 |
-0.20% |
2024/12/27 |
80.84 |
-0.11% |
| 2025/01/10 |
80.39 |
-0.30% |
2024/12/23 |
80.93 |
-0.06% |
| 2025/01/09 |
80.63 |
0.04% |
2024/12/20 |
80.98 |
0.12% |
| 2025/01/08 |
80.60 |
-0.20% |
2024/12/19 |
80.88 |
-0.59% |
| 2025/01/07 |
80.76 |
-0.05% |
2024/12/18 |
81.36 |
0.00% |
| 2025/01/06 |
80.80 |
-0.30% |
2024/12/17 |
81.36 |
-0.10% |
| 2025/01/03 |
81.04 |
-0.05% |
2024/12/16 |
81.44 |
-0.10% |
| 2025/01/02 |
81.08 |
0.01% |
2024/12/13 |
81.52 |
-0.56% |
| 2024/12/31 |
81.07 |
0.15% |
2024/12/11 |
81.98 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德世界債券基金A2/美元 |
-0.06% |
-0.72% |
-1.64% |
-1.27% |
1.05% |
1.87% |
-1.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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