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貝萊德環球企業債券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.22 |
-0.01 |
-0.06% |
0.12% |
2026/07/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.36% |
5.65% |
-2.71% |
12.34% |
8.10% |
-2.04% |
-14.93% |
9.07% |
3.34% |
6.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
16.22 |
-0.06% |
2026/07/02 |
16.34 |
0.00% |
| 2026/07/15 |
16.23 |
0.06% |
2026/07/01 |
16.34 |
-0.18% |
| 2026/07/14 |
16.22 |
-0.18% |
2026/06/30 |
16.37 |
-0.18% |
| 2026/07/13 |
16.25 |
-0.18% |
2026/06/29 |
16.40 |
0.06% |
| 2026/07/10 |
16.28 |
0.12% |
2026/06/26 |
16.39 |
0.06% |
| 2026/07/09 |
16.26 |
0.06% |
2026/06/24 |
16.38 |
0.43% |
| 2026/07/08 |
16.25 |
-0.43% |
2026/06/22 |
16.31 |
-0.06% |
| 2026/07/07 |
16.32 |
-0.31% |
2026/06/19 |
16.32 |
-0.24% |
| 2026/07/06 |
16.37 |
0.12% |
2026/06/18 |
16.36 |
0.06% |
| 2026/07/03 |
16.35 |
0.06% |
2026/06/17 |
16.35 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球企業債券基金A2/美元 |
-0.06% |
-0.25% |
-0.67% |
-0.37% |
-0.12% |
3.64% |
0.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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