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貝萊德環球企業債券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.16 |
-0.13 |
-0.85% |
0.00% |
2025/04/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.59% |
4.36% |
5.65% |
-2.71% |
12.34% |
8.10% |
-2.04% |
-14.93% |
9.07% |
3.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
15.16 |
-0.85% |
2025/03/28 |
15.41 |
0.46% |
| 2025/04/10 |
15.29 |
0.92% |
2025/03/27 |
15.34 |
-0.26% |
| 2025/04/09 |
15.15 |
-1.05% |
2025/03/26 |
15.38 |
-0.13% |
| 2025/04/08 |
15.31 |
-0.52% |
2025/03/25 |
15.40 |
0.00% |
| 2025/04/07 |
15.39 |
-0.71% |
2025/03/24 |
15.40 |
-0.26% |
| 2025/04/04 |
15.50 |
-0.06% |
2025/03/21 |
15.44 |
-0.19% |
| 2025/04/03 |
15.51 |
0.13% |
2025/03/20 |
15.47 |
0.52% |
| 2025/04/02 |
15.49 |
0.13% |
2025/03/19 |
15.39 |
0.13% |
| 2025/04/01 |
15.47 |
0.26% |
2025/03/18 |
15.37 |
-0.07% |
| 2025/03/31 |
15.43 |
0.13% |
2025/03/17 |
15.38 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球企業債券基金A2/美元 |
-0.85% |
-2.19% |
-1.69% |
1.27% |
-0.66% |
4.70% |
0.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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