貝萊德環球企業債券基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.88 0.02 0.13% 4.75% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.59% 4.36% 5.65% -2.71% 12.34% 8.10% -2.04% -14.93% 9.07% 3.34%

貝萊德環球企業債券基金A2/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 15.88 0.13% 2025/07/24 15.68 -0.32%
2025/08/06 15.86 0.06% 2025/07/23 15.73 -0.06%
2025/08/05 15.85 0.00% 2025/07/22 15.74 0.06%
2025/08/04 15.85 0.19% 2025/07/21 15.73 0.38%
2025/08/01 15.82 0.25% 2025/07/18 15.67 0.06%
2025/07/31 15.78 0.19% 2025/07/17 15.66 0.06%
2025/07/30 15.75 0.00% 2025/07/16 15.65 0.00%
2025/07/29 15.75 0.19% 2025/07/15 15.65 -0.06%
2025/07/28 15.72 0.19% 2025/07/14 15.66 0.00%
2025/07/25 15.69 0.06% 2025/07/11 15.66 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球企業債券基金A2/美元 0.13% 0.63% 1.15% 2.78% 3.79% 5.37% 4.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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