貝萊德環球企業債券基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.87 -0.01 -0.06% 4.68% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.59% 4.36% 5.65% -2.71% 12.34% 8.10% -2.04% -14.93% 9.07% 3.34%

貝萊德環球企業債券基金A2/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 15.87 -0.06% 2025/08/14 15.87 -0.13%
2025/08/28 15.88 0.19% 2025/08/13 15.89 0.44%
2025/08/27 15.85 0.06% 2025/08/12 15.82 -0.19%
2025/08/26 15.84 0.00% 2025/08/11 15.85 0.13%
2025/08/25 15.84 0.06% 2025/08/08 15.83 -0.31%
2025/08/22 15.83 0.06% 2025/08/07 15.88 0.13%
2025/08/21 15.82 -0.25% 2025/08/06 15.86 0.06%
2025/08/20 15.86 0.13% 2025/08/05 15.85 0.00%
2025/08/19 15.84 0.00% 2025/08/04 15.85 0.19%
2025/08/18 15.84 -0.19% 2025/08/01 15.82 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球企業債券基金A2/美元 -0.06% 0.25% 0.76% 2.78% 2.52% 4.27% 4.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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