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貝萊德環球企業債券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.15 |
-0.03 |
-0.20% |
3.27% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 7.33% |
-1.59% |
4.36% |
5.65% |
-2.71% |
12.34% |
8.10% |
-2.04% |
-14.93% |
9.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
15.15 |
-0.20% |
2024/11/06 |
15.08 |
-0.40% |
| 2024/11/19 |
15.18 |
0.46% |
2024/11/05 |
15.14 |
-0.13% |
| 2024/11/18 |
15.11 |
0.07% |
2024/11/04 |
15.16 |
0.26% |
| 2024/11/15 |
15.10 |
-0.33% |
2024/10/31 |
15.12 |
-0.46% |
| 2024/11/14 |
15.15 |
-0.20% |
2024/10/30 |
15.19 |
0.20% |
| 2024/11/13 |
15.18 |
-0.13% |
2024/10/29 |
15.16 |
-0.20% |
| 2024/11/12 |
15.20 |
-0.07% |
2024/10/28 |
15.19 |
-0.26% |
| 2024/11/11 |
15.21 |
-0.13% |
2024/10/25 |
15.23 |
0.13% |
| 2024/11/08 |
15.23 |
0.46% |
2024/10/24 |
15.21 |
0.20% |
| 2024/11/07 |
15.16 |
0.53% |
2024/10/23 |
15.18 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球企業債券基金A2/美元 |
-0.20% |
-0.20% |
-1.17% |
-0.53% |
3.41% |
8.52% |
3.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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