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貝萊德環球企業債券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.93 |
-0.01 |
-0.07% |
-1.52% |
2025/01/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.59% |
4.36% |
5.65% |
-2.71% |
12.34% |
8.10% |
-2.04% |
-14.93% |
9.07% |
3.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
14.93 |
-0.07% |
2024/12/30 |
15.14 |
0.20% |
| 2025/01/13 |
14.94 |
-0.20% |
2024/12/27 |
15.11 |
-0.07% |
| 2025/01/10 |
14.97 |
-0.53% |
2024/12/23 |
15.12 |
-0.20% |
| 2025/01/09 |
15.05 |
0.13% |
2024/12/20 |
15.15 |
0.20% |
| 2025/01/08 |
15.03 |
-0.27% |
2024/12/19 |
15.12 |
-0.92% |
| 2025/01/07 |
15.07 |
-0.13% |
2024/12/18 |
15.26 |
0.00% |
| 2025/01/06 |
15.09 |
-0.33% |
2024/12/17 |
15.26 |
0.00% |
| 2025/01/03 |
15.14 |
-0.07% |
2024/12/16 |
15.26 |
-0.20% |
| 2025/01/02 |
15.15 |
-0.07% |
2024/12/13 |
15.29 |
-0.78% |
| 2024/12/31 |
15.16 |
0.13% |
2024/12/11 |
15.41 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球企業債券基金A2/美元 |
-0.07% |
-0.93% |
-2.35% |
-2.03% |
0.20% |
1.91% |
-1.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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