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貝萊德環球企業債券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.47 |
0.08 |
0.52% |
2.04% |
2025/03/20 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.59% |
4.36% |
5.65% |
-2.71% |
12.34% |
8.10% |
-2.04% |
-14.93% |
9.07% |
3.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/20 |
15.47 |
0.52% |
2025/03/06 |
15.39 |
-0.52% |
| 2025/03/19 |
15.39 |
0.13% |
2025/03/05 |
15.47 |
-0.32% |
| 2025/03/18 |
15.37 |
-0.07% |
2025/03/04 |
15.52 |
0.32% |
| 2025/03/17 |
15.38 |
0.26% |
2025/03/03 |
15.47 |
-0.06% |
| 2025/03/14 |
15.34 |
0.07% |
2025/02/28 |
15.48 |
0.06% |
| 2025/03/13 |
15.33 |
-0.26% |
2025/02/27 |
15.47 |
0.13% |
| 2025/03/12 |
15.37 |
-0.32% |
2025/02/26 |
15.45 |
0.06% |
| 2025/03/11 |
15.42 |
-0.19% |
2025/02/25 |
15.44 |
0.39% |
| 2025/03/10 |
15.45 |
0.19% |
2025/02/24 |
15.38 |
0.20% |
| 2025/03/07 |
15.42 |
0.19% |
2025/02/21 |
15.35 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球企業債券基金A2/美元 |
0.52% |
0.91% |
1.05% |
2.11% |
0.32% |
6.10% |
2.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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