|
|
|
貝萊德環球企業債券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.26 |
-0.03 |
-0.18% |
0.37% |
2026/04/24 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.36% |
5.65% |
-2.71% |
12.34% |
8.10% |
-2.04% |
-14.93% |
9.07% |
3.34% |
6.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
16.26 |
-0.18% |
2026/04/10 |
16.22 |
0.00% |
| 2026/04/23 |
16.29 |
-0.06% |
2026/04/09 |
16.22 |
-0.18% |
| 2026/04/22 |
16.30 |
-0.06% |
2026/04/08 |
16.25 |
0.74% |
| 2026/04/21 |
16.31 |
0.00% |
2026/04/07 |
16.13 |
0.12% |
| 2026/04/20 |
16.31 |
0.00% |
2026/04/02 |
16.11 |
-0.12% |
| 2026/04/17 |
16.31 |
0.18% |
2026/04/01 |
16.13 |
0.44% |
| 2026/04/16 |
16.28 |
0.00% |
2026/03/31 |
16.06 |
0.00% |
| 2026/04/15 |
16.28 |
0.18% |
2026/03/30 |
16.06 |
0.31% |
| 2026/04/14 |
16.25 |
0.25% |
2026/03/27 |
16.01 |
-0.37% |
| 2026/04/13 |
16.21 |
-0.06% |
2026/03/26 |
16.07 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球企業債券基金A2/美元 |
-0.18% |
-0.31% |
1.25% |
0.31% |
0.43% |
5.52% |
0.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
