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貝萊德新興市場債券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.32 |
0.06 |
0.30% |
8.03% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 5.63% |
-1.63% |
12.56% |
7.28% |
-7.06% |
12.19% |
6.09% |
-2.97% |
-16.78% |
15.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
20.32 |
0.30% |
2024/11/06 |
20.18 |
-0.39% |
| 2024/11/19 |
20.26 |
0.05% |
2024/11/05 |
20.26 |
-0.34% |
| 2024/11/18 |
20.25 |
-0.34% |
2024/11/04 |
20.33 |
-0.10% |
| 2024/11/15 |
20.32 |
-0.20% |
2024/10/31 |
20.35 |
-0.25% |
| 2024/11/14 |
20.36 |
-0.20% |
2024/10/30 |
20.40 |
0.39% |
| 2024/11/13 |
20.40 |
-0.20% |
2024/10/29 |
20.32 |
-0.10% |
| 2024/11/12 |
20.44 |
-0.24% |
2024/10/28 |
20.34 |
-0.10% |
| 2024/11/11 |
20.49 |
0.05% |
2024/10/25 |
20.36 |
0.20% |
| 2024/11/08 |
20.48 |
0.84% |
2024/10/24 |
20.32 |
0.05% |
| 2024/11/07 |
20.31 |
0.64% |
2024/10/23 |
20.31 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德新興市場債券基金A2/美元 |
0.30% |
-0.39% |
-0.88% |
0.40% |
4.21% |
14.87% |
8.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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