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貝萊德新興市場債券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.61 |
0.00 |
0.00% |
1.46% |
2026/01/28 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 12.56% |
7.28% |
-7.06% |
12.19% |
6.09% |
-2.97% |
-16.78% |
15.26% |
8.08% |
14.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/28 |
23.61 |
0.00% |
2026/01/14 |
23.39 |
0.00% |
| 2026/01/27 |
23.61 |
0.08% |
2026/01/13 |
23.39 |
0.00% |
| 2026/01/26 |
23.59 |
0.34% |
2026/01/12 |
23.39 |
-0.09% |
| 2026/01/23 |
23.51 |
0.09% |
2026/01/09 |
23.41 |
0.39% |
| 2026/01/22 |
23.49 |
0.64% |
2026/01/08 |
23.32 |
-0.47% |
| 2026/01/21 |
23.34 |
0.17% |
2026/01/07 |
23.43 |
0.00% |
| 2026/01/20 |
23.30 |
-0.51% |
2026/01/06 |
23.43 |
0.21% |
| 2026/01/19 |
23.42 |
-0.13% |
2026/01/05 |
23.38 |
0.56% |
| 2026/01/16 |
23.45 |
0.09% |
2026/01/02 |
23.25 |
-0.09% |
| 2026/01/15 |
23.43 |
0.17% |
2025/12/31 |
23.27 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德新興市場債券基金A2/美元 |
0.00% |
1.16% |
1.72% |
3.10% |
9.31% |
14.67% |
1.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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