貝萊德新興市場債券基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.42 -0.02 -0.10% 0.44% 2025/01/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.63% 12.56% 7.28% -7.06% 12.19% 6.09% -2.97% -16.78% 15.26% 8.08%

貝萊德新興市場債券基金A2/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/20 20.42 -0.10% 2025/01/06 20.42 0.10%
2025/01/17 20.44 0.20% 2025/01/03 20.40 0.29%
2025/01/16 20.40 0.39% 2025/01/02 20.34 0.05%
2025/01/15 20.32 0.44% 2024/12/31 20.33 0.10%
2025/01/14 20.23 -0.10% 2024/12/30 20.31 0.05%
2025/01/13 20.25 -0.15% 2024/12/27 20.30 -0.10%
2025/01/10 20.28 -0.49% 2024/12/23 20.32 0.05%
2025/01/09 20.38 0.25% 2024/12/20 20.31 -0.10%
2025/01/08 20.33 -0.54% 2024/12/19 20.33 -0.88%
2025/01/07 20.44 0.10% 2024/12/18 20.51 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德新興市場債券基金A2/美元 -0.10% 0.84% 0.54% -0.39% 3.29% 9.96% 0.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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