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貝萊德新興市場債券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.99 |
0.02 |
0.09% |
8.17% |
2025/08/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.63% |
12.56% |
7.28% |
-7.06% |
12.19% |
6.09% |
-2.97% |
-16.78% |
15.26% |
8.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/29 |
21.99 |
0.09% |
2025/08/13 |
21.95 |
0.23% |
| 2025/08/28 |
21.97 |
0.18% |
2025/08/12 |
21.90 |
0.18% |
| 2025/08/27 |
21.93 |
-0.14% |
2025/08/11 |
21.86 |
0.14% |
| 2025/08/26 |
21.96 |
0.23% |
2025/08/08 |
21.83 |
-0.05% |
| 2025/08/22 |
21.91 |
-0.14% |
2025/08/07 |
21.84 |
0.32% |
| 2025/08/21 |
21.94 |
-0.23% |
2025/08/06 |
21.77 |
0.00% |
| 2025/08/20 |
21.99 |
-0.05% |
2025/08/05 |
21.77 |
0.23% |
| 2025/08/19 |
22.00 |
0.05% |
2025/08/04 |
21.72 |
0.37% |
| 2025/08/18 |
21.99 |
-0.09% |
2025/08/01 |
21.64 |
-0.14% |
| 2025/08/14 |
22.01 |
0.27% |
2025/07/31 |
21.67 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德新興市場債券基金A2/美元 |
0.09% |
0.37% |
1.71% |
5.27% |
4.71% |
8.33% |
8.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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