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貝萊德新興市場債券基金A2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
20.42 |
-0.02 |
-0.10% |
0.44% |
2025/01/20 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-1.63% |
12.56% |
7.28% |
-7.06% |
12.19% |
6.09% |
-2.97% |
-16.78% |
15.26% |
8.08% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/01/20 |
20.42 |
-0.10% |
2025/01/06 |
20.42 |
0.10% |
2025/01/17 |
20.44 |
0.20% |
2025/01/03 |
20.40 |
0.29% |
2025/01/16 |
20.40 |
0.39% |
2025/01/02 |
20.34 |
0.05% |
2025/01/15 |
20.32 |
0.44% |
2024/12/31 |
20.33 |
0.10% |
2025/01/14 |
20.23 |
-0.10% |
2024/12/30 |
20.31 |
0.05% |
2025/01/13 |
20.25 |
-0.15% |
2024/12/27 |
20.30 |
-0.10% |
2025/01/10 |
20.28 |
-0.49% |
2024/12/23 |
20.32 |
0.05% |
2025/01/09 |
20.38 |
0.25% |
2024/12/20 |
20.31 |
-0.10% |
2025/01/08 |
20.33 |
-0.54% |
2024/12/19 |
20.33 |
-0.88% |
2025/01/07 |
20.44 |
0.10% |
2024/12/18 |
20.51 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
貝萊德新興市場債券基金A2/美元 |
-0.10% |
0.84% |
0.54% |
-0.39% |
3.29% |
9.96% |
0.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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