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貝萊德新興市場債券基金A2
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
19.30 |
0.13 |
0.68% |
13.60% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 19.96% |
9.62% |
16.12% |
-5.64% |
-2.50% |
14.34% |
-2.94% |
4.92% |
-11.74% |
11.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
19.30 |
0.68% |
2024/11/06 |
18.83 |
1.29% |
| 2024/11/19 |
19.17 |
0.05% |
2024/11/05 |
18.59 |
-0.32% |
| 2024/11/18 |
19.16 |
-0.73% |
2024/11/04 |
18.65 |
-0.48% |
| 2024/11/15 |
19.30 |
0.05% |
2024/10/31 |
18.74 |
-0.37% |
| 2024/11/14 |
19.29 |
0.10% |
2024/10/30 |
18.81 |
-0.05% |
| 2024/11/13 |
19.27 |
0.10% |
2024/10/29 |
18.82 |
0.16% |
| 2024/11/12 |
19.25 |
0.00% |
2024/10/28 |
18.79 |
0.00% |
| 2024/11/11 |
19.25 |
1.05% |
2024/10/25 |
18.79 |
-0.11% |
| 2024/11/08 |
19.05 |
1.38% |
2024/10/24 |
18.81 |
-0.21% |
| 2024/11/07 |
18.79 |
-0.21% |
2024/10/23 |
18.85 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德新興市場債券基金A2/歐元 |
0.68% |
0.16% |
2.22% |
5.81% |
7.40% |
19.36% |
13.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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