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貝萊德新興市場債券基金A2
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
19.70 |
-0.14 |
-0.71% |
0.56% |
2025/01/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.62% |
16.12% |
-5.64% |
-2.50% |
14.34% |
-2.94% |
4.92% |
-11.74% |
11.34% |
15.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
19.70 |
-0.71% |
2024/12/30 |
19.52 |
0.26% |
| 2025/01/13 |
19.84 |
0.25% |
2024/12/27 |
19.47 |
-0.46% |
| 2025/01/10 |
19.79 |
0.10% |
2024/12/23 |
19.56 |
0.10% |
| 2025/01/09 |
19.77 |
0.10% |
2024/12/20 |
19.54 |
-0.10% |
| 2025/01/08 |
19.75 |
0.25% |
2024/12/19 |
19.56 |
0.10% |
| 2025/01/07 |
19.70 |
0.25% |
2024/12/18 |
19.54 |
0.10% |
| 2025/01/06 |
19.65 |
-0.81% |
2024/12/17 |
19.52 |
-0.51% |
| 2025/01/03 |
19.81 |
0.35% |
2024/12/16 |
19.62 |
-0.20% |
| 2025/01/02 |
19.74 |
0.77% |
2024/12/13 |
19.66 |
-0.30% |
| 2024/12/31 |
19.59 |
0.36% |
2024/12/11 |
19.72 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德新興市場債券基金A2/歐元 |
-0.71% |
0.00% |
0.20% |
5.07% |
8.06% |
15.47% |
0.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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