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貝萊德新興市場債券基金A2
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
18.76 |
0.04 |
0.21% |
-4.24% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.62% |
16.12% |
-5.64% |
-2.50% |
14.34% |
-2.94% |
4.92% |
-11.74% |
11.34% |
15.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
18.76 |
0.21% |
2025/07/24 |
18.27 |
-0.38% |
| 2025/08/06 |
18.72 |
-0.74% |
2025/07/23 |
18.34 |
-0.05% |
| 2025/08/05 |
18.86 |
0.59% |
2025/07/22 |
18.35 |
-0.38% |
| 2025/08/04 |
18.75 |
0.32% |
2025/07/21 |
18.42 |
0.44% |
| 2025/08/01 |
18.69 |
-1.58% |
2025/07/18 |
18.34 |
-0.43% |
| 2025/07/31 |
18.99 |
0.58% |
2025/07/17 |
18.42 |
-0.22% |
| 2025/07/30 |
18.88 |
0.85% |
2025/07/16 |
18.46 |
0.33% |
| 2025/07/29 |
18.72 |
0.81% |
2025/07/15 |
18.40 |
0.38% |
| 2025/07/28 |
18.57 |
1.03% |
2025/07/14 |
18.33 |
-0.16% |
| 2025/07/25 |
18.38 |
0.60% |
2025/07/11 |
18.36 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德新興市場債券基金A2/歐元 |
0.21% |
-1.21% |
2.23% |
2.85% |
-6.53% |
3.08% |
-4.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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