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貝萊德新興市場債券基金A2
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
19.42 |
0.21 |
1.09% |
-0.87% |
2025/03/20 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.62% |
16.12% |
-5.64% |
-2.50% |
14.34% |
-2.94% |
4.92% |
-11.74% |
11.34% |
15.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/20 |
19.42 |
1.09% |
2025/03/06 |
19.29 |
-0.98% |
| 2025/03/19 |
19.21 |
0.16% |
2025/03/05 |
19.48 |
-2.40% |
| 2025/03/18 |
19.18 |
0.16% |
2025/03/04 |
19.96 |
-0.25% |
| 2025/03/17 |
19.15 |
-0.26% |
2025/03/03 |
20.01 |
-0.79% |
| 2025/03/14 |
19.20 |
0.00% |
2025/02/28 |
20.17 |
0.05% |
| 2025/03/13 |
19.20 |
0.26% |
2025/02/27 |
20.16 |
0.55% |
| 2025/03/12 |
19.15 |
-0.10% |
2025/02/26 |
20.05 |
0.55% |
| 2025/03/11 |
19.17 |
-0.67% |
2025/02/25 |
19.94 |
-0.15% |
| 2025/03/10 |
19.30 |
0.16% |
2025/02/24 |
19.97 |
0.45% |
| 2025/03/07 |
19.27 |
-0.10% |
2025/02/21 |
19.88 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德新興市場債券基金A2/歐元 |
1.09% |
1.15% |
-2.41% |
-0.61% |
4.86% |
10.34% |
-0.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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