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貝萊德新興市場債券基金A2
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
20.38 |
-0.06 |
-0.29% |
2.72% |
2026/04/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 16.12% |
-5.64% |
-2.50% |
14.34% |
-2.94% |
4.92% |
-11.74% |
11.34% |
15.30% |
1.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
20.38 |
-0.29% |
2026/04/10 |
20.17 |
0.45% |
| 2026/04/23 |
20.44 |
0.29% |
2026/04/09 |
20.08 |
-0.10% |
| 2026/04/22 |
20.38 |
0.00% |
2026/04/08 |
20.10 |
0.50% |
| 2026/04/21 |
20.38 |
0.10% |
2026/04/07 |
20.00 |
0.05% |
| 2026/04/20 |
20.36 |
0.99% |
2026/04/02 |
19.99 |
0.25% |
| 2026/04/17 |
20.16 |
-0.79% |
2026/04/01 |
19.94 |
0.20% |
| 2026/04/16 |
20.32 |
0.40% |
2026/03/31 |
19.90 |
-0.50% |
| 2026/04/15 |
20.24 |
0.25% |
2026/03/30 |
20.00 |
0.40% |
| 2026/04/14 |
20.19 |
0.00% |
2026/03/27 |
19.92 |
-0.75% |
| 2026/04/13 |
20.19 |
0.10% |
2026/03/26 |
20.07 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德新興市場債券基金A2/歐元 |
-0.29% |
1.09% |
2.26% |
1.85% |
4.62% |
12.78% |
2.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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