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貝萊德新興市場債券基金A2
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
19.82 |
-0.11 |
-0.55% |
1.17% |
2025/02/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.62% |
16.12% |
-5.64% |
-2.50% |
14.34% |
-2.94% |
4.92% |
-11.74% |
11.34% |
15.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/14 |
19.82 |
-0.55% |
2025/01/31 |
19.92 |
0.56% |
| 2025/02/13 |
19.93 |
-0.30% |
2025/01/30 |
19.81 |
-0.15% |
| 2025/02/12 |
19.99 |
-0.50% |
2025/01/29 |
19.84 |
0.51% |
| 2025/02/11 |
20.09 |
-0.45% |
2025/01/28 |
19.74 |
0.82% |
| 2025/02/10 |
20.18 |
0.55% |
2025/01/27 |
19.58 |
-0.05% |
| 2025/02/07 |
20.07 |
-0.30% |
2025/01/24 |
19.59 |
-0.51% |
| 2025/02/06 |
20.13 |
1.05% |
2025/01/23 |
19.69 |
-0.15% |
| 2025/02/05 |
19.92 |
-0.05% |
2025/01/22 |
19.72 |
-0.05% |
| 2025/02/04 |
19.93 |
-0.94% |
2025/01/21 |
19.73 |
0.61% |
| 2025/02/03 |
20.12 |
1.00% |
2025/01/20 |
19.61 |
-1.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德新興市場債券基金A2/歐元 |
-0.55% |
-1.25% |
0.61% |
2.75% |
8.90% |
14.90% |
1.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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