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貝萊德新興市場債券基金A2
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
17.68 |
-0.57 |
-3.12% |
-9.75% |
2025/04/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.62% |
16.12% |
-5.64% |
-2.50% |
14.34% |
-2.94% |
4.92% |
-11.74% |
11.34% |
15.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
17.68 |
-3.12% |
2025/03/28 |
19.25 |
-0.26% |
| 2025/04/10 |
18.25 |
0.33% |
2025/03/27 |
19.30 |
-0.41% |
| 2025/04/09 |
18.19 |
-2.10% |
2025/03/26 |
19.38 |
0.36% |
| 2025/04/08 |
18.58 |
0.05% |
2025/03/25 |
19.31 |
-0.36% |
| 2025/04/07 |
18.57 |
-0.75% |
2025/03/24 |
19.38 |
0.16% |
| 2025/04/04 |
18.71 |
-0.21% |
2025/03/21 |
19.35 |
-0.36% |
| 2025/04/03 |
18.75 |
-2.70% |
2025/03/20 |
19.42 |
1.09% |
| 2025/04/02 |
19.27 |
-0.26% |
2025/03/19 |
19.21 |
0.16% |
| 2025/04/01 |
19.32 |
0.52% |
2025/03/18 |
19.18 |
0.16% |
| 2025/03/31 |
19.22 |
-0.16% |
2025/03/17 |
19.15 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德新興市場債券基金A2/歐元 |
-3.12% |
-5.51% |
-7.77% |
-10.66% |
-5.45% |
-1.89% |
-9.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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