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貝萊德新興市場債券基金A2
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
19.80 |
0.03 |
0.15% |
1.07% |
2025/12/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.62% |
16.12% |
-5.64% |
-2.50% |
14.34% |
-2.94% |
4.92% |
-11.74% |
11.34% |
15.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
19.80 |
0.15% |
2025/11/21 |
19.85 |
0.05% |
| 2025/12/04 |
19.77 |
-0.10% |
2025/11/20 |
19.84 |
0.35% |
| 2025/12/03 |
19.79 |
-0.10% |
2025/11/19 |
19.77 |
0.51% |
| 2025/12/02 |
19.81 |
0.10% |
2025/11/18 |
19.67 |
-0.25% |
| 2025/12/01 |
19.79 |
-0.40% |
2025/11/17 |
19.72 |
0.36% |
| 2025/11/28 |
19.87 |
0.10% |
2025/11/14 |
19.65 |
-0.15% |
| 2025/11/27 |
19.85 |
0.05% |
2025/11/13 |
19.68 |
-0.40% |
| 2025/11/26 |
19.84 |
0.00% |
2025/11/12 |
19.76 |
0.41% |
| 2025/11/25 |
19.84 |
-0.20% |
2025/11/11 |
19.68 |
-0.25% |
| 2025/11/24 |
19.88 |
0.15% |
2025/11/10 |
19.73 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德新興市場債券基金A2/歐元 |
0.15% |
-0.35% |
-0.35% |
5.15% |
7.96% |
1.69% |
1.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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