貝萊德歐元優質債券基金A3-月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.74 -0.05 -0.24% 11.75% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.45% -0.24% 14.73% -5.52% 3.94% 13.73% -11.12% -22.16% 9.64% -6.22%
含息 -8.92% -0.03% 14.93% -5.32% 4.02% 13.73% -11.12% -22.16% 9.64% -6.22%

貝萊德歐元優質債券基金A3-月配/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 20.74 -0.24% 2025/08/14 20.81 -0.48%
2025/08/28 20.79 0.73% 2025/08/13 20.91 0.77%
2025/08/27 20.64 -0.39% 2025/08/12 20.75 0.00%
2025/08/26 20.72 -0.34% 2025/08/11 20.75 -0.29%
2025/08/25 20.79 0.19% 2025/08/08 20.81 -0.14%
2025/08/22 20.75 0.39% 2025/08/07 20.84 0.10%
2025/08/21 20.67 -0.58% 2025/08/06 20.82 0.68%
2025/08/20 20.79 0.05% 2025/08/05 20.68 -0.19%
2025/08/19 20.78 0.00% 2025/08/04 20.72 0.24%
2025/08/18 20.78 -0.14% 2025/08/01 20.67 1.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元優質債券基金A3-月配/美元 -0.24% -0.05% 0.58% 2.57% 10.97% 4.85% 11.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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