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貝萊德歐元優質債券基金A3-月配
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.07 |
0.10 |
0.56% |
-2.64% |
2025/01/14 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-9.45% |
-0.24% |
14.73% |
-5.52% |
3.94% |
13.73% |
-11.12% |
-22.16% |
9.64% |
-6.22% |
| 含息 |
-8.92% |
-0.03% |
14.93% |
-5.32% |
4.02% |
13.73% |
-11.12% |
-22.16% |
9.64% |
-6.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
18.07 |
0.56% |
2024/12/30 |
18.62 |
-0.11% |
| 2025/01/13 |
17.97 |
-0.61% |
2024/12/27 |
18.64 |
0.00% |
| 2025/01/10 |
18.08 |
-0.88% |
2024/12/23 |
18.64 |
-0.21% |
| 2025/01/09 |
18.24 |
0.05% |
2024/12/20 |
18.68 |
0.16% |
| 2025/01/08 |
18.23 |
-1.14% |
2024/12/19 |
18.65 |
-1.37% |
| 2025/01/07 |
18.44 |
-0.27% |
2024/12/18 |
18.91 |
-0.16% |
| 2025/01/06 |
18.49 |
0.71% |
2024/12/17 |
18.94 |
0.11% |
| 2025/01/03 |
18.36 |
-0.38% |
2024/12/16 |
18.92 |
-0.16% |
| 2025/01/02 |
18.43 |
-0.70% |
2024/12/13 |
18.95 |
-0.94% |
| 2024/12/31 |
18.56 |
-0.32% |
2024/12/11 |
19.13 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐元優質債券基金A3-月配/美元 |
0.56% |
-2.01% |
-4.64% |
-7.52% |
-5.89% |
-7.24% |
-2.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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