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貝萊德歐元優質債券基金A3-月配
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.03 |
-0.01 |
-0.05% |
-3.93% |
2026/07/16 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
-0.24% |
14.73% |
-5.52% |
3.94% |
13.73% |
-11.12% |
-22.16% |
9.64% |
-6.22% |
12.34% |
| 含息 |
-0.03% |
14.93% |
-5.32% |
4.02% |
13.73% |
-11.12% |
-22.16% |
9.64% |
-6.22% |
12.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
20.03 |
-0.05% |
2026/07/02 |
20.31 |
0.49% |
| 2026/07/15 |
20.04 |
-0.25% |
2026/07/01 |
20.21 |
-0.20% |
| 2026/07/14 |
20.09 |
0.15% |
2026/06/30 |
20.25 |
-0.34% |
| 2026/07/13 |
20.06 |
-0.20% |
2026/06/29 |
20.32 |
-0.15% |
| 2026/07/10 |
20.10 |
-0.05% |
2026/06/26 |
20.35 |
0.79% |
| 2026/07/09 |
20.11 |
0.35% |
2026/06/24 |
20.19 |
-0.30% |
| 2026/07/08 |
20.04 |
-0.84% |
2026/06/22 |
20.25 |
-0.10% |
| 2026/07/07 |
20.21 |
-0.05% |
2026/06/19 |
20.27 |
-0.44% |
| 2026/07/06 |
20.22 |
-0.25% |
2026/06/18 |
20.36 |
-1.07% |
| 2026/07/03 |
20.27 |
-0.20% |
2026/06/17 |
20.58 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐元優質債券基金A3-月配/美元 |
-0.05% |
-0.40% |
-2.67% |
-3.33% |
-3.52% |
-2.96% |
-3.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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