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貝萊德歐元優質債券基金A3-月配
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
17.59 |
-0.02 |
-0.11% |
-1.62% |
2025/01/14 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
0.91% |
2.93% |
0.83% |
-0.87% |
5.96% |
4.01% |
-3.86% |
-17.41% |
5.86% |
0.00% |
| 含息 |
1.50% |
3.15% |
1.01% |
-0.66% |
6.04% |
4.01% |
-3.86% |
-17.41% |
5.86% |
0.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
17.59 |
-0.11% |
2024/12/30 |
17.89 |
0.06% |
| 2025/01/13 |
17.61 |
-0.17% |
2024/12/27 |
17.88 |
-0.33% |
| 2025/01/10 |
17.64 |
-0.28% |
2024/12/23 |
17.94 |
-0.17% |
| 2025/01/09 |
17.69 |
-0.11% |
2024/12/20 |
17.97 |
0.17% |
| 2025/01/08 |
17.71 |
-0.39% |
2024/12/19 |
17.94 |
-0.44% |
| 2025/01/07 |
17.78 |
-0.06% |
2024/12/18 |
18.02 |
-0.11% |
| 2025/01/06 |
17.79 |
-0.22% |
2024/12/17 |
18.04 |
-0.06% |
| 2025/01/03 |
17.83 |
-0.28% |
2024/12/16 |
18.05 |
-0.11% |
| 2025/01/02 |
17.88 |
0.00% |
2024/12/13 |
18.07 |
-0.77% |
| 2024/12/31 |
17.88 |
-0.06% |
2024/12/11 |
18.21 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐元優質債券基金A3-月配 |
-0.11% |
-1.07% |
-2.66% |
-1.73% |
-0.17% |
-0.90% |
-1.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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