|
|
|
貝萊德歐元優質債券基金A3-月配
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
17.79 |
-0.02 |
-0.11% |
-0.50% |
2025/05/06 |
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
0.91% |
2.93% |
0.83% |
-0.87% |
5.96% |
4.01% |
-3.86% |
-17.41% |
5.86% |
0.00% |
| 含息 |
1.50% |
3.15% |
1.01% |
-0.66% |
6.04% |
4.01% |
-3.86% |
-17.41% |
5.86% |
0.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/06 |
17.79 |
-0.11% |
2025/04/17 |
17.83 |
0.22% |
| 2025/05/05 |
17.81 |
-0.17% |
2025/04/16 |
17.79 |
0.17% |
| 2025/05/02 |
17.84 |
-0.17% |
2025/04/15 |
17.76 |
0.00% |
| 2025/04/30 |
17.87 |
-0.06% |
2025/04/14 |
17.76 |
0.17% |
| 2025/04/29 |
17.88 |
0.11% |
2025/04/11 |
17.73 |
0.34% |
| 2025/04/28 |
17.86 |
-0.28% |
2025/04/10 |
17.67 |
0.28% |
| 2025/04/25 |
17.91 |
0.06% |
2025/04/09 |
17.62 |
-0.06% |
| 2025/04/24 |
17.90 |
0.22% |
2025/04/08 |
17.63 |
-0.23% |
| 2025/04/23 |
17.86 |
0.00% |
2025/04/07 |
17.67 |
-0.34% |
| 2025/04/22 |
17.86 |
0.17% |
2025/04/04 |
17.73 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德歐元優質債券基金A3-月配 |
-0.11% |
-0.50% |
0.34% |
-1.06% |
-0.06% |
1.02% |
-0.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
