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貝萊德環球企業債券基金A2-歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
12.08 |
-0.01 |
-0.08% |
-1.63% |
2025/01/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.10% |
2.81% |
3.61% |
-5.34% |
9.00% |
5.71% |
-2.84% |
-16.96% |
6.43% |
1.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
12.08 |
-0.08% |
2024/12/30 |
12.27 |
0.25% |
| 2025/01/13 |
12.09 |
-0.25% |
2024/12/27 |
12.24 |
-0.16% |
| 2025/01/10 |
12.12 |
-0.49% |
2024/12/23 |
12.26 |
-0.08% |
| 2025/01/09 |
12.18 |
0.08% |
2024/12/20 |
12.27 |
0.08% |
| 2025/01/08 |
12.17 |
-0.33% |
2024/12/19 |
12.26 |
-0.89% |
| 2025/01/07 |
12.21 |
-0.08% |
2024/12/18 |
12.37 |
-0.08% |
| 2025/01/06 |
12.22 |
-0.33% |
2024/12/17 |
12.38 |
0.00% |
| 2025/01/03 |
12.26 |
-0.08% |
2024/12/16 |
12.38 |
-0.16% |
| 2025/01/02 |
12.27 |
-0.08% |
2024/12/13 |
12.40 |
-0.80% |
| 2024/12/31 |
12.28 |
0.08% |
2024/12/11 |
12.50 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球企業債券基金A2-歐元避險 |
-0.08% |
-1.06% |
-2.58% |
-2.50% |
-0.74% |
0.08% |
-1.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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