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貝萊德環球企業債券基金A2-歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
12.69 |
0.01 |
0.08% |
3.34% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.10% |
2.81% |
3.61% |
-5.34% |
9.00% |
5.71% |
-2.84% |
-16.96% |
6.43% |
1.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
12.69 |
0.08% |
2025/07/24 |
12.55 |
-0.24% |
| 2025/08/06 |
12.68 |
0.08% |
2025/07/23 |
12.58 |
-0.08% |
| 2025/08/05 |
12.67 |
0.00% |
2025/07/22 |
12.59 |
0.00% |
| 2025/08/04 |
12.67 |
0.16% |
2025/07/21 |
12.59 |
0.40% |
| 2025/08/01 |
12.65 |
0.24% |
2025/07/18 |
12.54 |
0.08% |
| 2025/07/31 |
12.62 |
0.24% |
2025/07/17 |
12.53 |
0.00% |
| 2025/07/30 |
12.59 |
0.00% |
2025/07/16 |
12.53 |
0.00% |
| 2025/07/29 |
12.59 |
0.16% |
2025/07/15 |
12.53 |
-0.08% |
| 2025/07/28 |
12.57 |
0.16% |
2025/07/14 |
12.54 |
0.00% |
| 2025/07/25 |
12.55 |
0.00% |
2025/07/11 |
12.54 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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