貝萊德環球企業債券基金A2-歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 12.67 -0.01 -0.08% 3.18% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.10% 2.81% 3.61% -5.34% 9.00% 5.71% -2.84% -16.96% 6.43% 1.57%

貝萊德環球企業債券基金A2-歐元避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 12.67 -0.08% 2025/08/14 12.68 -0.08%
2025/08/28 12.68 0.16% 2025/08/13 12.69 0.40%
2025/08/27 12.66 0.16% 2025/08/12 12.64 -0.16%
2025/08/26 12.64 0.00% 2025/08/11 12.66 0.08%
2025/08/25 12.64 0.00% 2025/08/08 12.65 -0.32%
2025/08/22 12.64 0.08% 2025/08/07 12.69 0.08%
2025/08/21 12.63 -0.24% 2025/08/06 12.68 0.08%
2025/08/20 12.66 0.08% 2025/08/05 12.67 0.00%
2025/08/19 12.65 -0.08% 2025/08/04 12.67 0.16%
2025/08/18 12.66 -0.16% 2025/08/01 12.65 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球企業債券基金A2-歐元避險 -0.08% 0.24% 0.64% 2.18% 1.28% 2.18% 3.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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