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貝萊德環球政府債券基金A2-歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
23.60 |
-0.03 |
-0.13% |
1.81% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.35% |
1.38% |
0.27% |
-2.32% |
4.36% |
5.43% |
-3.74% |
-16.04% |
3.43% |
-0.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
23.60 |
-0.13% |
2025/11/21 |
23.65 |
0.25% |
| 2025/12/04 |
23.63 |
-0.04% |
2025/11/20 |
23.59 |
-0.08% |
| 2025/12/03 |
23.64 |
0.13% |
2025/11/19 |
23.61 |
-0.13% |
| 2025/12/02 |
23.61 |
-0.04% |
2025/11/18 |
23.64 |
0.21% |
| 2025/12/01 |
23.62 |
-0.34% |
2025/11/17 |
23.59 |
-0.21% |
| 2025/11/28 |
23.70 |
-0.04% |
2025/11/14 |
23.64 |
-0.13% |
| 2025/11/27 |
23.71 |
0.13% |
2025/11/13 |
23.67 |
-0.08% |
| 2025/11/26 |
23.68 |
0.00% |
2025/11/12 |
23.69 |
0.04% |
| 2025/11/25 |
23.68 |
0.13% |
2025/11/11 |
23.68 |
0.13% |
| 2025/11/24 |
23.65 |
0.00% |
2025/11/10 |
23.65 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球政府債券基金A2-歐元避險 |
-0.13% |
-0.42% |
-0.25% |
0.34% |
1.11% |
0.68% |
1.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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