|
|
|
貝萊德環球政府債券基金A2-歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
23.16 |
-0.04 |
-0.17% |
-0.26% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 7.63% |
-0.35% |
1.38% |
0.27% |
-2.32% |
4.36% |
5.43% |
-3.74% |
-16.04% |
3.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
23.16 |
-0.17% |
2024/11/06 |
23.08 |
-0.35% |
| 2024/11/19 |
23.20 |
0.35% |
2024/11/05 |
23.16 |
-0.09% |
| 2024/11/18 |
23.12 |
-0.09% |
2024/11/04 |
23.18 |
0.22% |
| 2024/11/15 |
23.14 |
-0.04% |
2024/10/31 |
23.13 |
-0.43% |
| 2024/11/14 |
23.15 |
-0.04% |
2024/10/30 |
23.23 |
0.09% |
| 2024/11/13 |
23.16 |
-0.17% |
2024/10/29 |
23.21 |
-0.21% |
| 2024/11/12 |
23.20 |
0.00% |
2024/10/28 |
23.26 |
-0.17% |
| 2024/11/11 |
23.20 |
0.04% |
2024/10/25 |
23.30 |
0.09% |
| 2024/11/08 |
23.19 |
0.39% |
2024/10/24 |
23.28 |
0.17% |
| 2024/11/07 |
23.10 |
0.09% |
2024/10/23 |
23.24 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德環球政府債券基金A2-歐元避險 |
-0.17% |
0.00% |
-1.15% |
-1.03% |
1.89% |
4.04% |
-0.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
