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貝萊德環球政府債券基金A2-歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
23.53 |
0.01 |
0.04% |
1.51% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.35% |
1.38% |
0.27% |
-2.32% |
4.36% |
5.43% |
-3.74% |
-16.04% |
3.43% |
-0.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
23.53 |
0.04% |
2025/07/24 |
23.31 |
-0.26% |
| 2025/08/06 |
23.52 |
0.04% |
2025/07/23 |
23.37 |
-0.09% |
| 2025/08/05 |
23.51 |
0.09% |
2025/07/22 |
23.39 |
0.09% |
| 2025/08/04 |
23.49 |
0.34% |
2025/07/21 |
23.37 |
0.34% |
| 2025/08/01 |
23.41 |
0.21% |
2025/07/18 |
23.29 |
0.09% |
| 2025/07/31 |
23.36 |
0.00% |
2025/07/17 |
23.27 |
0.00% |
| 2025/07/30 |
23.36 |
0.09% |
2025/07/16 |
23.27 |
-0.04% |
| 2025/07/29 |
23.34 |
0.00% |
2025/07/15 |
23.28 |
0.04% |
| 2025/07/28 |
23.34 |
0.17% |
2025/07/14 |
23.27 |
-0.13% |
| 2025/07/25 |
23.30 |
-0.04% |
2025/07/11 |
23.30 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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