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貝萊德環球非投資等級債券基金A2-歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
18.86 |
0.01 |
0.05% |
3.74% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.36% |
11.04% |
5.41% |
-6.15% |
10.81% |
4.42% |
1.32% |
-15.25% |
9.35% |
6.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
18.86 |
0.05% |
2025/07/24 |
18.80 |
-0.05% |
| 2025/08/06 |
18.85 |
0.00% |
2025/07/23 |
18.81 |
0.11% |
| 2025/08/05 |
18.85 |
0.16% |
2025/07/22 |
18.79 |
0.11% |
| 2025/08/04 |
18.82 |
0.11% |
2025/07/21 |
18.77 |
0.11% |
| 2025/08/01 |
18.80 |
-0.16% |
2025/07/18 |
18.75 |
0.16% |
| 2025/07/31 |
18.83 |
0.00% |
2025/07/17 |
18.72 |
0.00% |
| 2025/07/30 |
18.83 |
0.00% |
2025/07/16 |
18.72 |
-0.11% |
| 2025/07/29 |
18.83 |
0.05% |
2025/07/15 |
18.74 |
0.05% |
| 2025/07/28 |
18.82 |
0.11% |
2025/07/14 |
18.73 |
-0.05% |
| 2025/07/25 |
18.80 |
0.00% |
2025/07/11 |
18.74 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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