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貝萊德環球非投資等級債券基金A2-歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
18.15 |
0.00 |
0.00% |
-0.17% |
2025/01/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.36% |
11.04% |
5.41% |
-6.15% |
10.81% |
4.42% |
1.32% |
-15.25% |
9.35% |
6.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
18.15 |
0.00% |
2024/12/30 |
18.18 |
0.00% |
| 2025/01/13 |
18.15 |
-0.22% |
2024/12/27 |
18.18 |
-0.11% |
| 2025/01/10 |
18.19 |
-0.11% |
2024/12/23 |
18.20 |
0.28% |
| 2025/01/09 |
18.21 |
-0.11% |
2024/12/20 |
18.15 |
-0.33% |
| 2025/01/08 |
18.23 |
-0.16% |
2024/12/19 |
18.21 |
-0.33% |
| 2025/01/07 |
18.26 |
0.05% |
2024/12/18 |
18.27 |
0.00% |
| 2025/01/06 |
18.25 |
0.00% |
2024/12/17 |
18.27 |
0.00% |
| 2025/01/03 |
18.25 |
0.22% |
2024/12/16 |
18.27 |
-0.11% |
| 2025/01/02 |
18.21 |
0.17% |
2024/12/13 |
18.29 |
-0.22% |
| 2024/12/31 |
18.18 |
0.00% |
2024/12/11 |
18.33 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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