貝萊德環球非投資等級債券基金A2-歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.97 0.00 0.00% 4.35% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.36% 11.04% 5.41% -6.15% 10.81% 4.42% 1.32% -15.25% 9.35% 6.44%

貝萊德環球非投資等級債券基金A2-歐元避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 18.97 0.00% 2025/08/14 18.92 0.00%
2025/08/28 18.97 0.00% 2025/08/13 18.92 0.21%
2025/08/27 18.97 0.05% 2025/08/12 18.88 0.00%
2025/08/26 18.96 0.16% 2025/08/11 18.88 0.11%
2025/08/25 18.93 0.21% 2025/08/08 18.86 0.00%
2025/08/22 18.89 0.00% 2025/08/07 18.86 0.05%
2025/08/21 18.89 -0.16% 2025/08/06 18.85 0.00%
2025/08/20 18.92 0.00% 2025/08/05 18.85 0.16%
2025/08/19 18.92 0.00% 2025/08/04 18.82 0.11%
2025/08/18 18.92 0.00% 2025/08/01 18.80 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德環球非投資等級債券基金A2-歐元避險 0.00% 0.42% 0.74% 2.87% 2.60% 5.51% 4.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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