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貝萊德全球通膨連結債券基金A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.44 |
-0.02 |
-0.12% |
1.29% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 8.17% |
-1.66% |
8.83% |
2.89% |
0.14% |
6.16% |
5.61% |
4.22% |
-9.20% |
4.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
16.44 |
-0.12% |
2024/11/06 |
16.42 |
-0.06% |
| 2024/11/19 |
16.46 |
0.37% |
2024/11/05 |
16.43 |
-0.24% |
| 2024/11/18 |
16.40 |
0.00% |
2024/11/04 |
16.47 |
0.24% |
| 2024/11/15 |
16.40 |
-0.18% |
2024/10/31 |
16.43 |
-0.42% |
| 2024/11/14 |
16.43 |
-0.06% |
2024/10/30 |
16.50 |
0.12% |
| 2024/11/13 |
16.44 |
-0.24% |
2024/10/29 |
16.48 |
-0.18% |
| 2024/11/12 |
16.48 |
-0.06% |
2024/10/28 |
16.51 |
-0.36% |
| 2024/11/11 |
16.49 |
-0.12% |
2024/10/25 |
16.57 |
-0.06% |
| 2024/11/08 |
16.51 |
0.24% |
2024/10/24 |
16.58 |
0.00% |
| 2024/11/07 |
16.47 |
0.30% |
2024/10/23 |
16.58 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 貝萊德全球通膨連結債券基金A2/美元 |
-0.12% |
0.00% |
-1.56% |
-0.72% |
1.23% |
4.05% |
1.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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